Récemment, j'ai découvert que beaucoup de traders sont encore guidés par diverses indicateurs, des maîtres en live streaming, et qu'ils entrent et sortent rapidement, ce qui rend tout très confus. Ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de se compliquer la vie ainsi, il vaut mieux se calmer et apprendre une méthode vraiment utile — le trading en chandeliers nus, c'est-à-dire le trading basé sur le comportement du prix.

En gros, le trading en chandeliers nus consiste à observer la structure de mouvement du graphique en chandeliers pour déduire la tendance potentielle du marché. Cela semble simple, mais pour bien le faire, il faut comprendre le concept central de la structure du marché. Au début, je ne comprenais pas bien, mais j'ai fini par réaliser que certaines zones de support et de résistance sont franchies, ou que parfois on se trompe dans le jugement — tout cela vient du fait qu’on ne comprend pas vraiment la structure du marché.

La structure du marché désigne la régularité des points hauts et bas formés lors du mouvement des prix. Imagine que tu relis toutes les valeurs extrêmes du prix, tu peux voir une ligne en zigzag qui oscille. Cette ligne peut te dire dans quel état se trouve le marché. Maîtriser cela, c’est en fait maîtriser la base du trading en chandeliers nus.

Comment reconnaître la structure du marché ? J’ai résumé trois étapes clés.

Premièrement, il faut repérer les niveaux importants de support et de résistance. Ces zones sont généralement des zones où la bataille entre acheteurs et vendeurs est intense, et il est préférable de les marquer sur des cadres temporels plus grands, comme l’heure ou le journalier. En plus des points hauts et bas évidents, il faut aussi prêter attention à quelques zones particulières : les niveaux psychologiques entiers (car plus de traders y regardent, cela agit comme support), les niveaux de retracement de Fibonacci à 50% et 61,8%, les points pivots, les supports et résistances dynamiques (comme les moyennes mobiles), et les zones de convergence de plusieurs supports et résistances. Ces zones sont souvent des points de retournement importants.

Deuxièmement, il faut déterminer la direction de la tendance. Le marché n’a que trois modes de mouvement : hausse, baisse et consolidation. La tendance haussière se manifeste par des creux et sommets qui montent progressivement, la baisse par l’inverse, et la consolidation par des oscillations dans une zone. Une fois la tendance principale identifiée, tu peux définir ta stratégie d’entrée. Beaucoup de traders en chandeliers nus à succès se basent sur la direction de la tendance principale, ce qui augmente souvent leur taux de réussite.

Troisièmement, il faut comprendre la psychologie du marché. Cela se manifeste généralement par la forme des prix et des chandeliers. Les formes de prix se divisent en deux catégories : les figures de retournement (tête et épaules, double sommet/double creux, V) et les figures de continuation (triangle, drapeau, rectangle). Les formes de chandeliers se divisent aussi en deux : celles de retournement ( marteau, engulfing, etc.) et celles de continuation (mèche intérieure, trois soldats rouges, etc.). Ces formes reflètent la force relative des acheteurs et vendeurs. Par exemple, si une tête et épaules apparaît, avec l’épaule droite plus basse que la gauche, cela indique que les vendeurs pourraient prendre le dessus.

Prenons un exemple concret. Sur un graphique horaire d’un certain produit, si le prix casse la ligne de cou de la double tête, c’est une bonne opportunité d’entrée. Sur le plan de la tendance, cela pourrait indiquer une transition d’une hausse vers une correction ; psychologiquement, cela montre que la force acheteuse faiblit, que les vendeurs prennent le dessus ; et la cassure de la ligne de cou confirme le signal de vente. Voilà le processus d’analyse complet avec le trading en chandeliers nus.

Honnêtement, le trading basé sur le comportement du prix est considéré comme l’une des techniques les plus performantes du marché, mais au final, la réussite dépend surtout du trader lui-même — ton expérience, ta psychologie, ta compréhension du marché. Toute technique n’est qu’un outil, la clé, c’est l’apprentissage continu et l’accumulation d’expérience en trading réel.