Laporan Hotspot AI Mingguan (10.10 - 10.17)

Anda sedang membaca laporan tren industri mingguan yang dihasilkan oleh Laboratorium AI Gate untuk Anda. Lihatlah kondisi pasar dan peristiwa penting yang paling menarik perhatian minggu lalu, serta rekomendasi analisis investasi dan strategi keuangan untuk Anda.

Jumlah kata: 8171 kata ｜ Waktu baca 11.0 menit.

Daftar:

1. Tren pasar
2. Analisis kondisi keuangan dan fluktuasi harga
3. Topik Hangat
4. Peristiwa Utama
5. Kebijakan Global
6. Analisis Investasi

1. Tren Pasar

1.1. Suasana pasar

Minggu ini, total kapitalisasi pasar cryptocurrency mencapai 3,579 triliun dolar AS, turun 7,9% dari minggu sebelumnya. Volume perdagangan bursa turun, mencapai 123,456 juta dolar AS. Harga Bitcoin turun 4%, dengan titik terendah mencapai 98,839.87 dolar AS. Sentimen pasar secara keseluruhan cenderung bearish, dengan tren dominan adalah penurunan.

Menurut Indeks Ketakutan dan Keserakahan Gate, suasana pasar hari ini adalah “Sangat Ketakutan”, dengan indeks 22, menunjukkan bahwa suasana pasar secara keseluruhan sangat pesimis.

Crypto & Tradition Overview per 09.00 UTC+8, 17 Okt

1.2. Dampak Ekonomi Makro

Data ekonomi global terbaru menunjukkan bahwa tekanan inflasi tetap tinggi, dengan CPI AS pada bulan Maret meningkat 5,0% dibandingkan tahun lalu, lebih tinggi dari ekspektasi 4,8%, dan CPI inti meningkat 5,6%, mencapai level tertinggi dalam 40 tahun. CPI zona euro untuk bulan Maret tercatat 6,9%, jauh di atas target 2%. Dalam konteks ini, kebijakan moneter di negara-negara ekonomi utama akan tetap bersikap hawkish.

Jumlah tenaga kerja non-pertanian di AS meningkat 236.000 pada bulan Maret, lebih tinggi dari perkiraan 195.000, dan tingkat pengangguran turun menjadi 3,6%. PMI manufaktur adalah 46,3, berada di zona kontraksi selama 6 bulan berturut-turut, sementara PMI layanan adalah 51,2, sedikit lebih rendah dari nilai sebelumnya. Data menunjukkan tanda-tanda perlambatan ekonomi yang jelas, tetapi pasar tenaga kerja masih ketat. Notulen rapat Fed bulan Maret menunjukkan bahwa akan terus menaikkan suku bunga, dengan pasar memperkirakan kenaikan 25 basis poin lagi pada bulan Mei, dan mungkin akan naik ke rentang 5,25%-5,5% dalam tahun ini.

PMI manufaktur zona euro pada bulan Maret adalah 47,3, PMI jasa adalah 55,0, dan pemisahan ekonomi semakin parah. PPI Jerman pada bulan Maret meningkat 7,5% dibandingkan tahun lalu, mencetak rekor tertinggi sejak data tersedia pada tahun 1949. Inflasi yang tinggi akan memaksa ECB untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut, dengan pasar memperkirakan kenaikan 25 basis poin lagi pada bulan Mei.

Secara keseluruhan, inflasi di negara-negara ekonomi utama tetap tinggi, dan kebijakan moneter akan tetap ketat. Ini akan memberikan tekanan pada aset berisiko, dan pasar cryptocurrency diperkirakan akan melanjutkan tren fluktuasi dalam jangka pendek.

1.3 Kalender Ekonomi

Analisis dan Ringkasan: Minggu ini, fokus utama adalah pada indeks harga PCE inti tahunan bulan September di AS, tingkat pengeluaran pribadi bulanan, serta indeks IFO iklim bisnis Jerman bulan Oktober, dan indeks kepercayaan konsumen bulan Oktober di AS. Selain itu, data penjualan rumah baru dan rumah lama di AS juga akan diumumkan, mencerminkan kondisi pasar real estat. Data inflasi dan konsumsi akan mempengaruhi ekspektasi kenaikan suku bunga Fed, sementara indikator utama dan data real estat akan mencerminkan prospek ekonomi. Investor perlu memperhatikan data-data ini dengan cermat untuk memahami tren ekonomi.

2. Analisis Kondisi Keuangan dan Fluktuasi Harga

2.1. Analisis Fluktuasi Harga

BTC Volatilitas Mingguan Berdasarkan harga penutupan harian BTC selama seminggu terakhir, volatilitas mingguan adalah 2,15%.

Perubahan Harga dan Alasan Minggu ini, harga BTC berfluktuasi antara 107,939.10 hingga 115,163.50 dolar AS. Penurunan harga terutama disebabkan oleh pengumuman Presiden AS Trump mengenai tarif 100% terhadap barang-barang China, yang memicu kepanikan di pasar global, sehingga investor ramai-ramai menjual aset berisiko. Selain itu, penggunaan leverage yang berlebihan oleh trader kripto asli menyebabkan likuidasi besar-besaran, memperbesar penurunan harga.

Perubahan Volume Transaksi dan Dampaknya Minggu ini, volume transaksi BTC mengalami fluktuasi besar, dengan volume transaksi harian tertinggi mencapai 24.444,49 juta dolar AS, dan terendah hanya 539,03 juta dolar AS. Banyak likuidasi paksa menyebabkan peningkatan aktivitas perdagangan, tetapi juga mencerminkan fluktuasi emosi pasar yang tajam. Perubahan volume yang signifikan dapat memperburuk fluktuasi harga, sehingga perlu diperhatikan perkembangan selanjutnya.

Aktivitas Pasar dan Arah Harga Meskipun mengalami penjualan besar-besaran, harga BTC masih bergerak di atas level support kunci 108,000 dolar, menunjukkan kemampuan untuk bertahan. Investor kecil sedang mengumpulkan posisi secara melawan arus, yang mungkin menjadi sinyal stabilnya dasar. Namun, penjualan yang terus-menerus oleh para penambang mungkin akan memberikan tekanan pada harga. Secara keseluruhan, aktivitas pasar cukup tinggi, dan arah harga masih terdapat ketidakpastian.

2.2. Analisis kondisi keuangan

Menurut data aliran dana terbaru, kami menemukan bahwa mata uang kripto utama menunjukkan pola aliran masuk dan keluar yang berbeda. Ethereum ( ETH ) dan Bitcoin ( BTC ) sebagai pemimpin pasar mata uang kripto, volume aliran masuk tetap pada tingkat yang tinggi, mencerminkan tingkat preferensi investor terhadap kedua mata uang kripto utama ini.

Di sisi lain, beberapa proyek cryptocurrency baru juga menarik aliran dana yang besar. Misalnya, token seperti FET, TAG, dan 2Z telah mengalami aliran dana bersih yang signifikan dalam minggu terakhir. Ini mungkin menunjukkan bahwa para investor memiliki harapan terhadap prospek pengembangan proyek-proyek baru ini dan bersedia untuk berinvestasi.

Sementara itu, kami juga memperhatikan bahwa beberapa cryptocurrency mengalami arus keluar bersih dana, seperti NEAR dan LIGHT. Ini mungkin terkait dengan sikap hati-hati para investor terhadap prospek masa depan proyek-proyek ini, atau merupakan hasil dari pengambilan keuntungan.

Secara keseluruhan, arus dana di pasar cryptocurrency menunjukkan pola yang beragam. Tingkat optimisme kelompok investor terhadap proyek yang berbeda bervariasi, yang akan mendorong peningkatan aktivitas pasar dan volatilitas harga.

3. Topik Hangat

Berdasarkan data yang diberikan, topik hangat yang paling sering dibahas dalam seminggu terakhir adalah peristiwa penyitaan besar-besaran Bitcoin. Berikut adalah laporan terkait topik tersebut:

Penyitaan besar-besaran Bitcoin yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuka “era kedaulatan di atas rantai”

127,271 Bitcoin disita oleh Kementerian Kehakiman, senilai 15 miliar dolar AS

Pada 14 Oktober 2025, Departemen Kehakiman AS mengumumkan tuntutan pidana terhadap pendiri Grup Pangeran Kamboja, Chen Zhi, dan mengajukan permohonan penyitaan 127.271 Bitcoin yang dikendalikan olehnya (BTC), dengan nilai pasar sekitar 15 miliar dolar AS. Ini adalah kasus penyitaan Bitcoin terbesar dalam sejarah.

Kementerian Kehakiman menyatakan dalam pengumuman: “Ini adalah tindakan penyitaan aset virtual terbesar dalam sejarah.” Pihak berwenang secara khusus menekankan bahwa Bitcoin ini tidak disimpan di platform perdagangan, tetapi disimpan oleh Chen Zhi sendiri melalui dompet pribadi yang tidak dikelola dalam jangka waktu panjang. Ini tampaknya menggoyahkan keyakinan inti komunitas kripto: “Mengendalikan kunci pribadi, aset tidak dapat dicabut.”

Berdasarkan analisis on-chain, batch Bitcoin ini sangat terkait dengan insiden pencurian besar-besaran dari perusahaan pertambangan bernama LuBian pada tahun 2020. Saat itu sekitar 127.426 Bitcoin dicuri oleh peretas. Setelah itu, dana ini terdiam lama, hingga pertengahan 2024 baru mulai aktif, dengan jalur pergerakannya tumpang tindih dengan kelompok dompet yang dikendalikan oleh Grup Taizi.

“Ini bukan hanya penegakan hukum terhadap sebuah kelompok kriminal, tetapi juga merupakan demonstrasi terbuka dari lembaga negara dalam menjalankan kendali langsung terhadap aset di blockchain.” Demikian komentar seorang analis pemerintah AS.

Bitcoin telah “dipindahkan secara yudisial”, Amerika Serikat menjadi entitas kedaulatan pemegang Bitcoin terbesar di dunia.

Melalui pelacakan on-chain dan kolaborasi internasional, pihak penegak hukum mengidentifikasi Bitcoin yang tersebar di beberapa alamat, tetapi semuanya dikendalikan oleh Chen Zhi. Pengadilan kemudian mengeluarkan perintah penyitaan, memindahkan aset-aset ini secara sah ke alamat yang dikendalikan oleh pemerintah AS, memasuki proses perwalian hukum, menunggu putusan penyitaan sipil akhir.

Inti dari proses ini bukanlah membatasi peredaran pasar, melainkan mendefinisikan kembali “hak kontrol kunci” yang sah. Begitu proses peradilan mengkonfirmasi bahwa aset tersebut adalah hasil kriminal, sifatnya akan berubah dari “mata uang kripto yang dikendalikan pribadi” menjadi “sertifikat aset digital di bawah yurisdiksi negara”.

Dengan transfer 127.271 Bitcoin, Amerika Serikat telah menjadi entitas berdaulat dengan kepemilikan Bitcoin terbanyak di dunia. Ini bukan hanya tindakan penyitaan yang tanpa preseden, tetapi juga menandakan bahwa era pengendalian sistematis terhadap aset di blockchain oleh kekuatan negara telah dimulai.

Analisis Pasar: Bitcoin tertekan dalam jangka pendek, tetapi dampak jangka panjang diragukan

“Ini pasti akan memberikan tekanan pada pasar Bitcoin dalam jangka pendek.” Analis Goldman Sachs Stephen Matthews ( menyatakan, “tetapi dalam jangka panjang, dampaknya masih harus dilihat.”

Matthews menjelaskan bahwa meskipun tindakan penyitaan kali ini berskala besar, namun hanya mencakup 0,6% dari total pasokan sirkulasi Bitcoin. Oleh karena itu, dampaknya terhadap keseluruhan pasokan relatif terbatas. Ia berpendapat bahwa yang lebih patut diperhatikan adalah dampak preseden ini terhadap pola regulasi.

“Jika negara lain meniru tindakan Amerika Serikat, maka pengawasan terhadap cryptocurrency akan semakin ketat.” Dia berkata, “Tetapi jika ini hanya sebuah pengecualian, maka dampaknya terhadap pasar mungkin akan lebih kecil.”

Pandangan Goldman Sachs mendapatkan sebagian dukungan dari analis lainnya. Data dari Chainalysis menunjukkan bahwa dalam 24 jam setelah pengumuman penyitaan, harga Bitcoin turun sebesar 2,6% menjadi 108.000 dolar. Jumlah keluar dari bursa juga meningkat, tetapi tidak signifikan.

Namun, beberapa investor cryptocurrency mengungkapkan kekhawatiran. “Ini adalah pukulan serius bagi desentralisasi.” Seorang investor terkenal yang menyebut dirinya “Crypto_Whale_123” menulis di Twitter) sebelum X(, “Jika negara bisa sewenang-wenang menyita asetmu, maka klaim nilai Bitcoin akan hilang sama sekali.”

)# Arah Masa Depan: Cryptocurrency menghadapi tantangan regulasi yang lebih ketat

Meskipun ada perbedaan pendapat, sebagian besar analis percaya bahwa tindakan penyitaan besar-besaran ini akan mendorong regulator untuk meningkatkan pengawasan terhadap pasar cryptocurrency.

“Ini tentu akan memicu lebih banyak diskusi tentang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam cryptocurrency.” Mantan ketua Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS Gary Gensler ### mengatakan, “Saya memperkirakan akan ada lebih banyak tindakan serupa di masa depan.”

Bernstein berpendapat bahwa pasar cryptocurrency perlu membangun sistem anti pencucian uang dan pendanaan teroris yang lebih ketat untuk memastikan legitimasi. Ia juga menyerukan peningkatan pengawasan terhadap bursa cryptocurrency dan penyedia layanan dompet.

Namun, ada juga analis yang mengkhawatirkan regulasi yang berlebihan. “Kita perlu mencari keseimbangan antara keamanan dan inovasi.” CEO Coinbase Brian Armstrong ( Brian Armstrong ) menyatakan, “Regulasi yang berlebihan dapat membunuh potensi inovasi cryptocurrency.”

Secara keseluruhan, tindakan penyitaan besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini memicu perhatian dan diskusi yang luas di dunia cryptocurrency. Ini tidak hanya mempengaruhi pergerakan harga Bitcoin dalam jangka pendek, tetapi juga dapat mengubah lanskap regulasi di masa depan. Pasar cryptocurrency sedang menghadapi tantangan dan ujian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

4. Peristiwa Utama

Berikut adalah 15 peristiwa yang berdampak signifikan pada pasar cryptocurrency dalam tujuh hari terakhir, diurutkan secara terbalik berdasarkan waktu:

SEC menyetujui ETF staking Solana

• Waktu: 2025-10-15
• Konten: VanEck telah mengajukan aplikasi ETF staking Solana yang diperbarui kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), dengan biaya sebesar 0,30%. Ini adalah pertama kalinya SEC menyetujui produk ETF yang terkait dengan Solana, menandakan pengakuan regulator terhadap ekosistem Solana. ETF staking Solana akan memberikan cara baru bagi investor untuk mendapatkan hasil staking dari jaringan Solana, diharapkan dapat lebih mendorong pengembangan ekosistem Solana.

Lighter airdrop 250.000 poin

• Waktu: 2025-10-15
• Konten: Lighter menyatakan akan memberikan hadiah khusus sebesar 250.000 poin sekali untuk mengkompensasi para trader yang terpengaruh oleh peristiwa penurunan pasar pada 10 Oktober. Hadiah kuartal kedua akan diberikan setiap hari Jumat mulai 17 Oktober, dengan hadiah pertama sebesar 600.000 poin. Lighter mengakui ada tanggung jawab tertentu dalam penurunan ini dan memutuskan untuk mengkompensasi pengguna yang terdampak melalui airdrop poin.

10x: Memperkenalkan mekanisme pemutus sirkuit

• Waktu: 2025-10-15
• Konten: Laporan 10x Research menunjukkan bahwa penurunan tajam di pasar kripto baru-baru ini mengungkapkan masalah mendalam dalam mekanisme likuidasi dan pengendalian risiko di bursa. Laporan tersebut menyarankan agar bursa kripto mengambil pelajaran dari pasar keuangan tradisional dengan memperkenalkan “mekanisme pemutus” untuk membatasi fluktuasi ekstrem. Jika diterapkan, ini dapat secara permanen mengubah struktur volatilitas dan logika profit di pasar kripto.

Marathon menerima 45,24 juta USD dalam BTC

• Waktu: 2025-10-15
• Konten: Dompet Marathon Digital menerima transfer 400 BTC dari Galaxy Digital, senilai sekitar 45,24 juta dolar AS. Sebagai perusahaan penambangan Bitcoin utama, Marathon terus memperluas cadangan Bitcoin-nya, mencerminkan kepercayaan perusahaan terhadap prospek jangka panjang Bitcoin.

Sapien 24H naik 41,11%

• Waktu: 2025-10-15
• Konten: Sapien (SAPIEN) naik 41,11% dalam 24 jam, mencapai tertinggi 0,18 dolar. Sapien adalah pabrik data terdesentralisasi yang mengubah pengetahuan kolektif manusia menjadi data pelatihan AI tingkat perusahaan. Platform ini berfokus pada penyediaan data pelatihan vertikal berkualitas tinggi untuk AI profesional.

4 token naik 24,77% dalam 24 jam

• Waktu: 2025-10-15
• Konten: 4 token (4) naik 24,77% dalam 24 jam, mencapai puncaknya di 0,30 dolar. Harga 4 baru-baru ini berfluktuasi secara signifikan, mencerminkan sentimen spekulatif yang kuat di pasar terhadap token ini. Kapitalisasi pasar 4 terus meningkat, dan aktivitas perdagangan meningkat.

Gate menghapus 11 token

• Waktu: 2025-10-15
• Konten: Gate telah menghentikan 11 token, termasuk PRIDE, AUTISM, AGS, dan lainnya. Semua pasangan perdagangan USDT yang terkait dengan token ini telah ditutup. Gate menyatakan bahwa mereka telah menyelesaikan pembelian kembali token untuk pengguna yang memenuhi syarat, dan jumlah pembelian kembali yang relevan telah disimpan di akun pengguna.

Paradigma: ADL Meningkatkan Pendapatan Short Selling

• Waktu: 2025-10-15
• Konten: Analis data Paradigm menyatakan bahwa meskipun beberapa trader tidak puas dengan penutupan posisi short ADL, data menunjukkan bahwa sebagian besar ADL terjadi di dasar harga, yang justru mengunci keuntungan terbaik bagi para short. Hyperliquid melakukan 35.000 ADL untuk 20.000 pengguna minggu lalu, meningkatkan pendapatan short.

Reborn naik 14387.69% setelah上线Alpha

• Waktu: 2025-10-15
• Konten: Sejak diluncurkannya Alpha, Rebirth telah meningkat 14387,69%, dengan harga saat ini 0,014164 USDT. Rebirth adalah proyek cryptocurrency baru yang telah mengalami lonjakan besar dalam waktu singkat.

CLO 24H turun 8,56%

• Waktu: 2025-10-15
• Konten: CLO (Callisto Network) turun 8,56% dalam 24 jam terakhir, mencapai titik terendah di 0,00011273 dolar. Callisto Network adalah proyek yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan ekosistem blockchain, dengan menerapkan kebijakan moneter dinamis. Token CLO dianggap sebagai aset penyimpanan nilai.

H 24H turun 4,06%

• Waktu: 2025-10-15
• Konten: H (Humanity Protocol) turun 4,06% dalam 24 jam, terendah jatuh ke 0,03 dolar. Humanity Protocol adalah jaringan kecerdasan buatan terdesentralisasi yang bertujuan memberdayakan manusia melalui teknologi kecerdasan buatan.

Bitcoin menembus 109000 dolar AS

• Waktu: 2025-10-17
• Konten: Bitcoin menembus 109000 dolar AS, saat ini dilaporkan 109005,78 dolar AS, dengan kenaikan harian sebesar 1,58%. Harga Bitcoin yang terus naik mencerminkan sentimen optimis pasar terhadap cryptocurrency.

Dolar AS terhadap Yen Jepang turun lebih dari 0,5%

• Waktu: 2025-10-17
• Konten: Penurunan harian dolar AS terhadap yen Jepang (USD/JPY) melebihi 0,5%, dengan harga saat ini adalah 150,28. Penurunan nilai tukar dolar AS terhadap yen Jepang mungkin akan mempengaruhi aliran dana di pasar cryptocurrency.

Indeks Russell 2000 turun 1,6%

• Waktu: 2025-10-17
• Konten: Indeks Russell 2000 turun 1,6%. Penurunan pasar saham tradisional dapat menyebabkan investor beralih ke pasar cryptocurrency untuk mencari imbal hasil yang lebih tinggi.

5. Kebijakan Global

6. Analisis Investasi

( 6.1. Rekomendasi Investasi

Arah pasar menunjukkan bahwa pasar cryptocurrency sedang pulih. Harga Bitcoin stabil di atas 110.000 dolar, dan juga bergerak di atas level support kunci 4.000 dolar. Selain itu, baru-baru ini ada kabar bahwa Federal Reserve mungkin akan mengakhiri kebijakan pengetatan kuantitatif, yang akan membawa likuiditas bagi aset berisiko. Dalam konteks ini, berikut adalah 5 cryptocurrency yang memiliki potensi pertumbuhan yang besar.

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-94b0957073-5181f3736f-153d09-69ad2a.webp###

Penafian: Saran di atas hanya berdasarkan analisis pasar saat ini dan bukan merupakan saran keuangan. Investasi mengandung risiko, harap berhati-hati dalam bertindak.

(Sisanya tetap sama)