Laporan Tren AI Mingguan (10.24 - 10.31)

Anda sedang membaca laporan mingguan tren industri yang dihasilkan oleh Gate AI Lab untuk Anda. Lihatlah pasar yang paling menarik dan peristiwa penting dari minggu lalu, serta rekomendasi analisis investasi dan strategi keuangan untuk Anda.

Jumlah kata: 5602 kata ｜ Waktu baca 7.6 menit.

Daftar:

1. Tren Pasar
2. Analisis kondisi likuiditas dan fluktuasi harga
3. Topik Hangat
4. Peristiwa Utama
5. Kebijakan Global
6. Analisis Investasi

1. Tren Pasar

1.1. Suasana pasar

Minggu ini, total kapitalisasi pasar cryptocurrency mencapai 3,579 triliun dolar AS, turun 7,9% dibandingkan minggu sebelumnya. Volume perdagangan bursa turun 6,8%, mencapai 1,23 triliun dolar AS. Harga Bitcoin turun 4% menjadi 98.839,87 dolar AS. Sentimen pasar secara keseluruhan cenderung bearish, dengan tren utama adalah penurunan. Alasan utamanya adalah pernyataan hawkish dari Ketua Federal Reserve Powell yang menekan pasar crypto.

Menurut indeks ketakutan dan keserakahan Gate, suasana pasar hari ini adalah “ketakutan”, dengan indeks ketakutan dan keserakahan berada di angka 29, yang menunjukkan bahwa suasana pasar saat ini sangat pesimis. Dibandingkan dengan minggu lalu, suasana pasar sedikit membaik, tetapi secara keseluruhan masih dalam keadaan lesu.

Ikhtisar Crypto & Tradisi per 09:00 UTC+8, 31 Okt

1.2. Pengaruh Ekonomi Makro

Data ekonomi global terbaru menunjukkan bahwa tekanan inflasi tetap tinggi, dan Federal Reserve masih berpegang pada jalur kenaikan suku bunga. Data terbaru menunjukkan bahwa CPI AS pada bulan September naik 8,20% tahun ke tahun, lebih tinggi dari ekspektasi 8,10%, sementara CPI inti naik 6,60% tahun ke tahun, juga lebih tinggi dari ekspektasi 6,50%. Angka awal CPI zona euro untuk bulan September adalah 10,00% tahun ke tahun, mencatat rekor tertinggi. Dalam konteks inflasi yang terus meningkat, Federal Reserve kembali menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada bulan September, sesuai dengan ekspektasi pasar.

Menurut alat FedWatch CME Group, pasar memperkirakan probabilitas bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin lagi pada bulan Desember mencapai 83,50%, dan probabilitas untuk menghentikan kenaikan suku bunga pada bulan Mei 2023 adalah 58,80%. Pada saat itu, kisaran target suku bunga federal mungkin mencapai level tinggi 4,75%-5,00%. Kebijakan moneter yang hawkish telah memberikan tekanan berat pada pasar cryptocurrency, dengan Bitcoin bergerak dalam kisaran sempit sekitar 19.000 dolar sejak pertengahan Juni.

Selain faktor inflasi dan suku bunga, ketidakpastian prospek pertumbuhan ekonomi global juga memperburuk volatilitas aset berisiko. PMI manufaktur AS pada bulan September adalah 51,8, sedikit lebih tinggi dari ekspektasi 51,0, tetapi masih berada di zona lemah. PMI manufaktur zona euro pada bulan September adalah 48,4, di bawah ekspektasi 48,5, menunjukkan bahwa sektor manufaktur sedang menyusut. Dalam konteks ini, sentimen investasi di pasar cryptocurrency tetap lesu.

Secara keseluruhan, situasi ekonomi makro saat ini sangat kompleks, dengan inflasi yang tinggi, kebijakan moneter yang ketat, dan pelambatan pertumbuhan ekonomi yang semuanya memberikan tekanan pada pasar cryptocurrency. Investor perlu memperhatikan perubahan data makro dengan cermat dan bijak dalam menentukan waktu investasi.

2. Analisis Likuiditas dan Fluktuasi Harga

2.1. Analisis Fluktuasi Harga

Volatilitas BTC Mingguan Berdasarkan harga penutupan harian BTC selama seminggu terakhir, volatilitas mingguan BTC adalah 2,25%.

Perubahan Harga dan Alasan Minggu ini, harga BTC berfluktuasi antara 108,283.40 dolar AS hingga 111,943.50 dolar AS. Penurunan harga terutama dipengaruhi oleh ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve, yang mengurangi permintaan investor untuk aset berisiko. Pada saat yang sama, beberapa pemegang jangka panjang merealisasikan keuntungan di level tinggi, yang juga memperburuk tekanan jual.

Pengaruh Perubahan Volume Transaksi Perubahan volume transaksi mencerminkan aktivitas pasar. Rata-rata volume transaksi harian BTC minggu ini menurun dibandingkan minggu lalu, menunjukkan bahwa antusiasme partisipasi pasar telah menurun. Penurunan volume transaksi seringkali mengindikasikan penyempitan fluktuasi harga.

Aktivitas Pasar dan Arah Harga Meskipun volume perdagangan menurun, harga BTC masih berfluktuasi dalam kisaran yang relatif sempit. Ini menunjukkan bahwa pasar berada dalam keadaan menunggu, menunggu munculnya faktor positif atau negatif baru. Jika volume perdagangan tetap lesu, harga mungkin akan terus mengikuti pola fluktuasi kisaran dalam jangka pendek.

2.2. Analisis kondisi keuangan

Menurut data aliran dana, minggu ini sebagian besar cryptocurrency menunjukkan status aliran bersih masuk. Di antaranya, mata uang virtual VIRTUAL memiliki jumlah aliran bersih masuk terbesar, yaitu 1.525.801,57 dolar AS. Jumlah aliran bersih masuk untuk mata uang FET dan FORM juga cukup signifikan, masing-masing sebesar 3.320.478,24 dolar AS dan 3.734.272,86 dolar AS.

Kinerja Mata Uang Utama: Data aliran dana untuk Bitcoin BTC dan Ethereum ETH minggu ini belum diperbarui. Namun, dari kondisi pasar, harga BTC terhambat di sekitar 106,800 dolar AS, dan dalam jangka pendek mungkin akan turun lebih jauh ke level dukungan kunci 103,800 dolar AS. Ethereum ETH tetap berada di atas 1,600 dolar AS dalam periode konsolidasi.

Sentimen Investor: Dari arus masuk bersih dana ke cryptocurrency, terlihat bahwa investor lebih menyukai koin dengan kapitalisasi pasar kecil hingga menengah. Ini mungkin mencerminkan peningkatan alokasi investor institusi terhadap aset berisiko, sekaligus menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dari investor ritel. Secara keseluruhan, tingkat aktivitas pasar meningkat dibandingkan dengan minggu lalu.

Analisis Pasar: Pasar cryptocurrency minggu ini menunjukkan pola yang terpisah. Mata uang utama BTC dan ETH tetap dalam fluktuasi rentang, sementara beberapa koin dengan kapitalisasi pasar kecil menampilkan sejumlah aliran dana dan kenaikan harga. Ini mungkin terkait dengan minat investor terhadap inovasi teknologi dan preferensi terhadap aset berisiko.

3. Topik Hangat

4. Peristiwa Utama

Berikut adalah 15 peristiwa teratas yang akan berdampak signifikan pada pasar cryptocurrency dari 24 hingga 31 Oktober 2025:

Keputusan suku bunga Federal Reserve

• 2025-10-30
• The Federal Reserve raised interest rates by 25 basis points as expected, but Powell hinted that there may be a pause in rate hikes in December, causing market turbulence. Bitcoin briefly fell to around 110,000 dollars, triggering 72.8 million dollars in cryptocurrency positions to be liquidated.

Lombard mengakuisisi BTC.b

• 2025-10-30
• Protokol DeFi Bitcoin Lombard telah mengakuisisi aset Bitcoin lintas rantai BTC.b dari Ava Labs, dengan nilai pasar sekitar 5,02 juta dolar. BTC.b akan terus beroperasi di Avalanche, tetapi beralih ke infrastruktur teknologi Lombard.

Sembilan Anak Bekerja Sama dengan SOLV

• 2025-10-31
• Jiuzikonggu承诺最多1亿美元和1万BTC用于SOLV的DeFi收益平台SolvBTC.BNB金库。该合作将传统金融合规与DeFi比特币金融连接。

Doge memasuki arena sepak bola

• 2025-10-31
• Doge之家 dan Brag House mengumumkan telah memperoleh kepemilikan mayoritas dari klub sepak bola Italia U.S. Triestina Calcio 1918, logo Dogecoin akan muncul di jersey dan stadion.

PEPE Uji Garis Tren Kunci

• 2025-10-31
• Token PEPE menguji dukungan garis tren Fibonacci penting sebelum pertemuan FOMC. Analis percaya bahwa jika rentang hijau berhasil ditembus, PEPE mungkin kembali ke rentang merah.

Konsentrasi Likuiditas XRP 3,6 Dolar

• 2025-10-31
• Likuiditas XRP secara signifikan meningkat menjadi sekitar 3,6 dolar, mencerminkan aktivitas pasar spot dan derivatif yang tinggi. Trader mendefinisikan 2,51-2,66 dolar sebagai kisaran jangka pendek.

Tensor disebut “Nvidia kripto”

• 2025-10-31
• Analis menyebut Tensor sebagai “Nvidia cryptocurrency”, percaya bahwa jaringan AI terdesentralisasi ini memiliki potensi untuk menjadi pemain utama dalam infrastruktur AI.

Prediksi Harga XRP

• 2025-10-31
• Analis percaya bahwa harga XRP membentuk pola kepala dan bahu terbalik yang bullish, dan menembus 2,7 dolar akan mengkonfirmasi pola tersebut, dengan target harga 3 dolar.

Analisis Harga Ethereum

• 2025-10-31
• Analis percaya bahwa Ethereum akhirnya menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan diharapkan dapat berbalik dalam kisaran yang terjebak.

Near Protocol Pengurangan Setengah

• 2025-10-31
• Near Protocol berhasil menyelesaikan upgrade pengurangan setengah, menurunkan tingkat inflasi tahunan maksimum dari 5% menjadi 2,5%, membuka era ekonomi token yang lebih berkelanjutan.

Euro Digital Tahap Selanjutnya

• 2025-10-31
• Tahap berikutnya dari euro digital Uni Eropa adalah uji coba pada tahun 2027, dengan kemungkinan penerbitan resmi pada tahun 2029, yang memicu diskusi tentang inovasi dan kontrol.

Ancaman penipuan rekayasa sosial

• 2025-10-31
• Laporan menunjukkan bahwa pada tahun 2025, penipuan rekayasa sosial masih menjadi ancaman terbesar yang dihadapi oleh pengguna kripto, menyumbang 40,8% dari semua insiden keamanan.

Bernstein optimis terhadap SharpLink

• 2025-10-31
• Lembaga riset Bernstein memberikan peringkat “mengungguli pasar” pada SharpLink Gaming, menetapkan target harga akhir 2026 sebesar 24 dolar, yang menunjukkan potensi kenaikan sekitar 75% dibandingkan harga saham saat ini.

Persaingan Pasar ETN Kripto Inggris Meningkat

• 2025-10-31
• Setelah Inggris mencabut larangan investasi ritel pada ETN kripto, persaingan harga antara penerbit semakin ketat, dan biaya turun ke titik terendah sepanjang sejarah.

By diretas 15 miliar dolar

• 2025-10-31
• Diperkirakan bahwa insiden peretasan By yang direncanakan oleh kelompok Lazarus Korea Utara dianggap sebagai pencurian terbesar dalam sejarah kripto, dengan total mencapai 1,5 miliar dolar.

5. Kebijakan Global

6. Analisis Investasi

6.1. Rekomendasi Investasi

Arah pasar menunjukkan bahwa seiring dengan pemulihan pasar cryptocurrency, para investor sedang mencari proyek yang memiliki aplikasi nyata dan teknologi yang kuat. Berita terkini mencakup kinerja pra-penjualan BlockDAG yang kuat, integrasi berkelanjutan Chainlink, dan peningkatan perhatian lembaga terhadap beberapa proyek. Analisis pasar menunjukkan bahwa beberapa altcoin menunjukkan fundamental yang baik dan tingkat aktivitas komunitas yang tinggi.

Harap diperhatikan, saran ini hanya berdasarkan analisis pasar saat ini dan bukan merupakan saran keuangan. Investasi memiliki risiko, harap bertindak dengan hati-hati.

6.2 Strategi Investasi

Analisis Teknologi Token Populer Minggu Ini

Dogecoin sedang membentuk dasar kedua dari pola double bottom pada grafik 3 hari. Level support di $0.1875 tetap kokoh, dan pola ini secara struktural belum dilanggar. Perdagangan berada dalam kisaran perdagangan yang dekat, dengan harga dibatasi di sekitar resistensi $0.1971. Pasar sedang menyusut, menunggu konfirmasi arah lebih lanjut.

Ringkasan Strategi Kuantitatif

Strategi perdagangan grid menangkap fluktuasi kecil dengan menetapkan beberapa titik beli dan jual dalam rentang fluktuasi harga, cocok untuk pasar dengan fluktuasi sedang. Strategi pelacakan rata-rata bergerak melakukan perdagangan berdasarkan arah rata-rata bergerak, dengan risiko yang lebih rendah. Strategi pembuat pasar menghasilkan keuntungan dari selisih harga beli dan jual dengan melakukan pembelian dan penjualan secara bersamaan, cocok untuk pasar dengan volatilitas tinggi. Strategi perdagangan terbalik membuka posisi terbalik ketika harga melampaui rentang tertentu, dengan risiko yang lebih tinggi. Strategi pelacakan tren melakukan perdagangan sesuai dengan tren harga, dengan risiko dan imbal hasil yang relatif seimbang.

Ringkasan

Kinerja strategi kuantitatif minggu ini cukup bervariasi, dengan perdagangan grid dan strategi pelacakan tren memberikan hasil yang baik. Strategi perdagangan terbalik mengalami kerugian karena peningkatan volatilitas. Investor dapat memilih strategi kuantitatif yang sesuai berdasarkan preferensi risiko mereka.

[Sisa dokumen tetap tidak berubah]