クリプトブルラン市場での取引戦略 - アダム・コクランからの教訓

もしあなたが頻繁にCrypto Twitterをフォローしているなら、無数の混乱した投稿やイライラするミーム、トレーダーからの嘆きの声に出くわしていることでしょう。特に市場が急成長している(強気相場)の時期には、多くの人の取引戦略が瞬時に崩壊します。 著名なアナリスト兼投資家のアダム・コクランは、強気市場での取引管理に関する貴重な経験を一連の形で共有し、市場構造、ボラティリティ、そして規律に重点を置いています。これらは、暗号通貨市場で生き残り、勝利するための重要な要素です。

1. サイクルのピークが近づくときの変動 コクランは、サイクルのピークに近づくにつれて、ボラティリティ(の幅が広がることを指摘しました。これは、次のことを意味します： 強い上昇/下降が発生します。プルバックは迅速かつ深く発生します。高レバレッジを使用するトレーダーはアカウントが"焼ける"リスクが高いです。 したがって、強気相場における賢い取引戦略は、利益を追求するだけでなく、激しい揺れを乗り越える準備をすることでもあります。
2. “週末罠” – なぜ日曜日はトレーダーにとって悪夢なのか？ コクランの興味深い観察の一つは、週末の流動性操作戦略です: 「日曜日は通常、流動性が薄い中で ‘大物’ が価格を押し上げる時間であり、逆行しているトレーダーはポジションを閉じることを余儀なくされます。その後、彼らはスポットを大量に売却し、市場を反転させ、過剰なレバレッジを使用している者を一掃します。」 これを理解することで、トレーダーは週末の「ロングトラップ」を避けることができる – 多くのアカウントが数時間で吹き飛ばされる場所。
3. レバレッジに関するゴールデンルール – 早すぎないこと、多すぎないこと コクランは彼が適用する原則を共有します: 市場が少なくとも4〜5%調整された後にのみレバレッジを使用することを検討してください。大きなレバレッジは、15〜20%の深い下落とリテストがあった後にのみ使用します。 前回のサイクルにおけるETHからの教訓は、これを明確に示しています: ETHは$2,600から$2,000 )–20%(に下落した後、実際に回復しました。レバレッジを使って早すぎる"底値を拾う"ことを試みた人々は、真のブレイクアウトが起こる前にゲームから排除されました。 この忍耐力がCochranをFTXやBinanceのPnLリーダーボードのトップに押し上げました。そこでは、7〜8桁の利益を上げたトレーダーだけが名を刻むことができます。
4. 強気相場における生存原則 )プレイブック( スポットをコアとして保持し、5％以上の調整後にのみ軽いレバレッジを使用し、15-20％の急落後に強いレバレッジを使用します。緑のキャンドルにFOMOで「追いかけない」。定期的に利益を確定し、安全なバッファを保持するために一部の利益をステーブルコインに移します。小型アルトコインにはレバレッジを避け、大きな担保資産がある場合のみ使用します。ポートフォリオを多様化し、トップの資産にすべてを注ぎ込まないでください。週末前に常に10％のキャッシュを予備として残しておきます。週末の「トリック」を予測し、突然の反転に備えます。利益を安全な場所に)、例えばUSDCをAave(に預け、絶対に「触れない」ようにします。決してオールインしないでください。市場が過剰に興奮しているときにテーブルを離れることを知ってください - 頂点の兆候は、皆が「負けるはずがない」と考えているときにしばしば現れます。
5. 最後のメッセージ – 2%の変動を恐れるなら、急いで参加しないでください コクランは結論を出しました: 「もし2%の下落でパニックになるのであれば、おそらくあなたはリスクの高い取引をしていて、本当の強気相場にまだ備えていないのかもしれません。」 クリプト市場の強気相場は資産を構築するための黄金の機会ですが、規律とリスク管理を欠く者にとっては厳しい淘汰の場でもあります。