オンチェーンデータとテクニカル分析の包括的なレビューに基づくと、暗号資産市場はまだ確認されたベアマーケットには入っていませんが、現在のストレスレベルが持続する場合、完全なベアマーケットに移行する可能性のある高リスクのミッドサイクルブレイクダウンフェーズにあります。 全体の暗号資産市場は、先月$700 億を失い、ビットコイン(BTC)は、重要な$100,000のレベルを何度も下回っています。
I. 市場状況: ミッドサイクルブレイクダウン
現在の市場フェーズは歴史的な中間サイクルの修正に似ており、サイクルのピークではありませんが、移行のリスクは高いです: 結論: 市場は中間サイクルのブレイクダウンフェーズにあります。確定した弱気相場には、以下に詳述する3つの特定の条件を満たす必要があります(。オンチェーンコストベース: ビットコインは、6〜12ヶ月保持者のコホートの実現価格近く)約$94,600(で取引されています。この価格が「強気サイクルの確信を持つ買い手」のコストベースを下回ると、市場構造の弱体化を示し、過去の中間サイクルのブレイクで見られたシグナルです。市場の勢い)MACD(: ビットコインのMACDは深くネガティブですが、全体の暗号資産市場の平均MACDはわずかにポジティブ)0.0で、58%の資産がまだポジティブな勢いを保持しています。この混合された読みは、完全な弱気市場は歴史的に90%以上の資産がネガティブなMACDを持つため、移行フェーズを示しています。
II. 重要なテクニカルパターンとサポートレベル
ビットコインのテクニカル構造は大きな転換点にあり、市場を危険なゾーンに置いています: 365日移動平均の喪失(MA): ビットコインは最も重要な長期的構造的ピボットである365日MA(を$102,000)近くで下回りました。歴史的に、2021(年12月に見られたように、このMA)を失うことは、完全なベアマーケットの前触れとなってきました。このレベルを迅速に取り戻せないことは、体制変更の最も強力な技術的根拠です。RSI過剰売り条件: 市場全体の相対力指数(RSI)の読み取りは過剰売りの領域にあり、これは2021年5月から7月や2024(年8月のような中間サイクルの修正に典型的な状態です。ストレスが高いが、長期的なトレンドはまだ完全には逆転していません。
III. センチメントとキャピチュレーションシグナル
現在の投資家のセンチメントは、深刻なベアマーケットを反映しており、大規模なキャピトレーションを示唆しています: 恐怖と欲望指数：指数は10 )“極度の恐怖”(に急落し、2022年初頭と中頃に見られた確定した弱気市場のストレスと比較できるレベルです。これは広範な投資家の疲弊と降伏を示していますが、それだけではブルサイクルの終わりを確認するものではありません。
IV. 確定したベアマーケットのための三つの条件
市場が公式に中期サイクルのブレイクダウンから完全なベアマーケットに移行するためには、以下の3つの条件すべてを満たす必要があります: 持続的な365日移動平均の失敗：ビットコインは、$102,000 )365日移動平均(の下で、4〜6週間の期間を維持する必要があります。長期保持者の分配：長期保持者)LTH(の売却は続けられ、60日間で100万BTCを超える分配が必要です。市場全体のネガティブモメンタム：移動平均収束発散)MACD(は、市場全体で完全にネガティブに反転し、現在の58％のポジティブモメンタムから90％以上のネガティブに移行する必要があります。
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市場構造の完全な評価: 現在、暗号資産はベア・マーケットにありますか?
オンチェーンデータとテクニカル分析の包括的なレビューに基づくと、暗号資産市場はまだ確認されたベアマーケットには入っていませんが、現在のストレスレベルが持続する場合、完全なベアマーケットに移行する可能性のある高リスクのミッドサイクルブレイクダウンフェーズにあります。 全体の暗号資産市場は、先月$700 億を失い、ビットコイン(BTC)は、重要な$100,000のレベルを何度も下回っています。
I. 市場状況: ミッドサイクルブレイクダウン
現在の市場フェーズは歴史的な中間サイクルの修正に似ており、サイクルのピークではありませんが、移行のリスクは高いです: 結論: 市場は中間サイクルのブレイクダウンフェーズにあります。確定した弱気相場には、以下に詳述する3つの特定の条件を満たす必要があります(。オンチェーンコストベース: ビットコインは、6〜12ヶ月保持者のコホートの実現価格近く)約$94,600(で取引されています。この価格が「強気サイクルの確信を持つ買い手」のコストベースを下回ると、市場構造の弱体化を示し、過去の中間サイクルのブレイクで見られたシグナルです。市場の勢い)MACD(: ビットコインのMACDは深くネガティブですが、全体の暗号資産市場の平均MACDはわずかにポジティブ)0.0で、58%の資産がまだポジティブな勢いを保持しています。この混合された読みは、完全な弱気市場は歴史的に90%以上の資産がネガティブなMACDを持つため、移行フェーズを示しています。
II. 重要なテクニカルパターンとサポートレベル
ビットコインのテクニカル構造は大きな転換点にあり、市場を危険なゾーンに置いています: 365日移動平均の喪失(MA): ビットコインは最も重要な長期的構造的ピボットである365日MA(を$102,000)近くで下回りました。歴史的に、2021(年12月に見られたように、このMA)を失うことは、完全なベアマーケットの前触れとなってきました。このレベルを迅速に取り戻せないことは、体制変更の最も強力な技術的根拠です。RSI過剰売り条件: 市場全体の相対力指数(RSI)の読み取りは過剰売りの領域にあり、これは2021年5月から7月や2024(年8月のような中間サイクルの修正に典型的な状態です。ストレスが高いが、長期的なトレンドはまだ完全には逆転していません。
III. センチメントとキャピチュレーションシグナル
現在の投資家のセンチメントは、深刻なベアマーケットを反映しており、大規模なキャピトレーションを示唆しています: 恐怖と欲望指数：指数は10 )“極度の恐怖”(に急落し、2022年初頭と中頃に見られた確定した弱気市場のストレスと比較できるレベルです。これは広範な投資家の疲弊と降伏を示していますが、それだけではブルサイクルの終わりを確認するものではありません。
IV. 確定したベアマーケットのための三つの条件
市場が公式に中期サイクルのブレイクダウンから完全なベアマーケットに移行するためには、以下の3つの条件すべてを満たす必要があります: 持続的な365日移動平均の失敗：ビットコインは、$102,000 )365日移動平均(の下で、4〜6週間の期間を維持する必要があります。長期保持者の分配：長期保持者)LTH(の売却は続けられ、60日間で100万BTCを超える分配が必要です。市場全体のネガティブモメンタム：移動平均収束発散)MACD(は、市場全体で完全にネガティブに反転し、現在の58％のポジティブモメンタムから90％以上のネガティブに移行する必要があります。