3月2日、中東情勢の激化に伴い、ホルムズ海峡が世界の石油供給の焦点となっています。米国のトランプ大統領は、イランとの衝突が今後4週間続く可能性があると予測しています。海運大手のマースクはこの海峡を通るすべての輸送を停止し、世界の原油供給の約20％が潜在的な中断のリスクに直面しています。油槽船の保険料は急騰し、トレーダーは供給ショックの可能性を考慮して油価の変動を見込んでいます。ゴールドマン・サックスは、今後1か月間の原油価格が1バレル70ドルから150ドルの範囲で変動する可能性があると予測しています。
市場分析によると、原油価格の上昇はエネルギー分野だけでなく、流動性の引き締めを通じてビットコイン市場にも波及する可能性が高いと指摘されています。原油価格の上昇は輸送コストや製造コストを押し上げ、消費者物価指数（CPI）の上昇を促し、各国の中央銀行に金融緩和の見直しを迫ることになります。これにより米国債の利回りが上昇し、市場の流動性が引き締められるため、ビットコインなどの高ベータ資産に圧力がかかります。資金はデジタル資産や株式市場から債券市場へと流出する可能性があります。
ブルームバーグのアナリストは、デジタル資産のトレーダーが原油価格の上昇による連鎖的な影響を警戒しており、レバレッジのリスクも高まっていると述べています。利回りと原油価格が同時に上昇すれば、ビットコインやアルトコインのレバレッジポジションは迅速に清算される可能性があります。BeInCryptoは、油価の上昇→インフレの加速→金利の引き下げ余地の縮小→利回りの上昇→流動性の引き締めといった機械的な伝導メカニズムを通じて、市場に影響を与える可能性があることを指摘しています。
さらに、地政学的リスクは依然として積み重なっており、紛争がより広範な貿易や金融の環境に拡大し、世界経済への圧力を高める可能性があります。今後4週間の間、ビットコインの価格動向はホルムズ海峡の情勢に大きく依存することになるでしょう。もし中断が緩和され、油価が安定すれば、市場のリスク許容度は急速に回復する可能性があります。一方、緊張が続けば、地政学的なノイズが実際の流動性ショックに変わり、デジタル資産がその圧力の最前線に立つことになるでしょう。
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