投資実績|2025年10月

9月中の利下げ前に、流動性サイクルの判断から、暗号通貨と米国株のポジションを約20%まで引き下げました。リスクエクスポージャーを段階的に減らすことを選びました。

現在のポジション構造は次のとおりです：

コアアセット： $BTC 、 $XRP

テーマポジション：少量 $PLUME （RWA パブリックチェーントラックに対する中期的な期待に基づく）

米国株の保有：アルファベット社 (NASDAQ: $GOOG ) スマートフォン市場に関する研究に基づき、@GoogleのAIとハードウェアの統合における優位性が、今後の市場シェアと収益性の向上が期待される。

ボラティリティヘッジ：少量 $VIX ロングポジション

残りの約80%の資金は、流動性と防御性を維持するために、安定コイン、現金、金に変換され、可能性のある変動や再価格設定の段階に備えます。

1ヶ月が経ち、市場の動向は概ね予想通りとなっています。
私は依然として元の判断を貫きます：
流動性がまだ完全に移行していない間は、ポジションを管理し、より良いエントリーゾーンを待つことが、短期的なマーケットを追いかけることよりも重要です。