投資実績|2025年10月
9月中の利下げ前に、流動性サイクルの判断から、暗号通貨と米国株のポジションを約20%まで引き下げました。リスクエクスポージャーを段階的に減らすことを選びました。
現在のポジション構造は次のとおりです:
コアアセット:
$BTC 、
$XRP テーマポジション:少量
$PLUME (RWA パブリックチェーントラックに対する中期的な期待に基づく)
米国株の保有:アルファベット社 (NASDAQ: $GOOG ) スマートフォン市場に関する研究に基づき、@GoogleのAIとハードウェアの統合における優位性が、今後の市場シェアと収益性の向上が期待される。
ボラティリティヘッジ:少量 $VIX ロングポジション
残りの約80%の資金は、流動性と防御性を維持するために、安定コイン、現金、金に変換され、可能性のある変動や再価格設定の段階に備えます。
1ヶ月が経ち、市場の動向は概ね予想通りとなっています。
私は依然として元の判断を貫きます:
流動性がまだ完全に移行していない間は、ポジションを管理し、より良いエントリーゾーンを待つことが、短期的なマーケットを追いかけることよりも重要です。