DanielRomero

$INTC は2025年の最もパフォーマンスの良かったアンダードッグ(+94%)
以下を上回った：
• $NVDA (+37%)
• $AMD (+84%)
• $AVGO (+50%)
• $MRVL (-21%)
• $ALAB (+33%)
• $ASML (+43%)
• $GOOG (+64%)
• $ARM (-10%)

2026年の予測：
• データセンター株は過去最高値を突破し、電力のボトルネックがさらに明らかになる
• 最初のAIオペレーティングシステムが登場し、コンピュータを完全に制御
• メモリー株は上昇を続け、ピークはまだ見えない
• Vibe run企業が登場し、AIが市場調査からプロモーションまで全てを行うビジネスが出現
• AIアカウントの急増に伴い、企業は本人確認を要求し、AIインフルエンサーと人間インフルエンサーの明確な区別が生まれる
• AIが発明者として記載された最初の特許が登場
• 金融はブロックチェーン技術による24/7モデルへと移行
• AIアプリケーションが爆発的に拡大。これまで潜在能力の0.01%しか見ていない
• 大きなデータの堀がないソフトウェアは淘汰される
• ヒューマノイドロボットがセキュリティ、倉庫、その他のブルーカラーの仕事を開始し、$TSLA は大規模なOptimus生産が近づくにつれて盛り上がる
• オフショア生産のブームが再び盛り上がる
• 今年後半には融合エネルギーが新たな投資テーマとなる
• 3Dプリンティング関連の企業が再び人気を集め、特に防衛用途に pivot する企業の間で注目される
• アメリカ人の月面帰還が徐々に市場で注目を集め、契約が次々と舞い込む

Bank of Americaのアナリスト、Vivek Aryaは、世界の半導体販売が前年比約30％増加し、2026年には$1 兆ドルを超えると予測しています。
$NVDA $AMD $AVGO $INTC $QCOM $ARM
売上高の15倍で、チップ販売者の評価額は$15 兆ドルになることを意味します。
2030年以降のチャンスを想像してみてください。

今年2倍になる可能性が高いのはどちらですか？
$NBIS 時価総額で
$21B 時価総額で
$IREN 時価総額で
$11B 時価総額で
$CIFR 時価総額で
$6B 時価総額で
$HUT 27億ドルの時価総額で
$5B 14億ドルの時価総額で
$RIOT 時価総額で
$5B 時価総額で

なぜ誰も$RIOT$について話していないのか？
• $IREN
の時価総額の半分
• 建設中の1 GWデータセンターキャンパス
• 36.5 EH/sの展開済みハッシュレート
• 合計2 GWの電力容量

私は最後に$HIMS を超えた後、ゆっくりと$60
から退出しました
2ヶ月前に完全に退出しました
私の考え(喜んで議論します):
• コア事業の減速
• GLP-1への依存
• 口腔用GLP-1からの脅威
• 中低い参入障壁
• 弱い消費者データ
• 欧州展開に関連する高コスト
• これらの価格でもインサイダーの買いがない
• 粗利益率の圧縮

ERCOTには226 GWの大規模負荷接続リクエストがあります。
総設置容量は183 GWです。
つまり、226 GWの負荷待ちリストは、ERCOTの全発電容量のおよそ1.23倍です。
$CIFR はすでにERCOTから多様化を始めており、新しいオハイオ拠点の取得によって進展しています。
$GLXY の2.7 GW拡張の可能性は、近い将来には望み薄に見えます。
すでに承認を得ている者は明らかに優位です。
• $IREN はすでにSweetwaterで2 GWの承認を得ています。
• $RIOT はCorsicana拠点で1 GWの承認を得ています。

ERCOTには226 GWの大規模負荷接続リクエストがあります。
総設置容量は183 GWです。
つまり、226 GWの負荷待ちリストは、ERCOTの全設置発電容量のおよそ1.23倍です。
$CIFR はすでにERCOTから多様化を始めており、新しいオハイオ拠点の取得によって進展しています。
$GLXY の2.7 GW拡張の可能性は、現時点ではほとんど見込めなくなっています。
すでに承認を得ている事業者は明確な優位性を持っています。
•$IREN はすでにSweetwaterで2 GWの承認を得ています。
•$RIOT はCorsicana拠点で1 GWの承認を得ています。

$RDW はこれまで以上に注目を集めています
しかし、
同社は$54m の現金を保有しており、四半期ごとに$40m 以上を燃焼しています
また、未引き出しのリボルバー枠として$35m
を持っています
今四半期の$250m ATMを設定しても、利用可能な流動性はおよそ2年分の運転資金に過ぎず、同社はまだ$200m の負債を抱えています
現在の時価総額は$1.1bであり、ATMは大きく希薄化をもたらし、負債負担も懸念されます
要約：$RDW は新しい契約を緊急に獲得し、さらに重要なのは、それらを良い収益性で実行することが必要です

$NBIS: 現在のフットプリント

$NBIS: 現在のフットプリント

中国、世界初の30MW純水素タービンを発表
明陽グループは、世界初の30 MWガスタービン「Jupiter I」を成功裏に発表し、現在内モンゴルで安定運転中です。
このシステムは、余剰の風力と太陽光発電を電気分解によって水素として蓄え、ピーク時に再び電力に変換することで、再生可能エネルギーの重要な課題を解決します。これにより、発電時の二酸化炭素排出ゼロを実現します。
同規模の火力発電ユニットと比較して、Jupiter Iは年間20万トン以上のCO₂を削減できます。

アフリカのAmazonは$JMIA ですか？
前四半期のKPI
→ 売上高：前年比22%増
→ 営業利益率：-37%
→ EBITDAマージン：-31%
過去9ヶ月間
→ 粗利益：前年比11%減
→ 売上高：前年比5%増
バランスシート
→ 現金保有額：$85M
→ 従業員数：年初比7%減
→ 資金繰り：約20ヶ月
ガイダンス
→ 2026年：2,750万ドルの赤字
→ 2027年：初の黒字化
事業運営
→ Jumiaはアルジェリア、エジプト、ケニア、ウガンダ、モロッコ、コートジボワール、ガーナ、ナイジェリア、セネガルで運営しています。

$AMDのRDNA 5 GPUは、$TSMのN3Pプロセスノードでテープアウトされており、2027年中頃の発売を目指しています。
$TSMのN3Pは、N3Eノードの光学的改良版であり、同じ電力で約5％高い性能、または同じ周波数で5〜10％低い電力を実現します。

承認された量子コンピュータ特許数による企業:
Origin Quantum (中国): 901
IBM (アメリカ合衆国) | $IBM: 601
Baidu (中国) | $BIDU: 376
Alphabet (アメリカ合衆国) | $GOOG: 231
Intel (アメリカ合衆国) | $INTC: 196
Huawei (中国): 185
Microsoft (アメリカ合衆国) | $MSFT: 179
IonQ (アメリカ合衆国) | $IONQ: 120
Bank of America (アメリカ合衆国) | $BAC: 119
Honeywell (アメリカ合衆国) | $HON: 118
Tencent (中国) | $TCEHY: 114
Fujitsu (日本) | $FJTSY: 109
Alibaba (中国) | $BABA: 95
Rigetti (アメリカ合衆国) | $RGTI: 65
D-Wave (カナダ) | $QBTS: 64

$AMD および $NVDA は、2026年第1四半期にグラフィックスカードの価格を10〜20％引き上げると予想されています。
$AMD はすでにパートナーに対し、8GBのVRAMあたりの価格引き上げを通知しています。
$10 Samsung、$SSNLF SKハイニックス、$000660 Micronは、DRAM容量の約18〜28％をHBMに割り当てており、従来のメモリの供給を逼迫させています。
その結果、DRAMの契約価格は前年比約170％上昇しています。
$MU はまた、2026年上半期にディスクリートゲーミングGPUの生産を30〜40％削減する計画も報告されています。