InvestingWithBrandon

🟢ウォーレン・バフェットは、年平均19.9％の複利で資産を増やし、地球上で最も裕福な人々の一人になりました。
これは何を意味しているのでしょうか？
なぜデイトレーダーやスイングトレーダーが皆億万長者にならないのか？
なぜ彼らの勝利ばかりを見るのか？
なぜ彼らの損失は見えないのか？
一言で言えば。
一貫性
ウォーレンは1965年から19.9％の複利で増やし続けています。
誰でも強気市場では素晴らしいリターンを得ることができます (今のように)
しかし、多くの人は厳しい時代を乗り切ることができません...
それが投資家を偉くさせるのです。

🔴株式オプションでスプレッドを行うと、大きな間違いを犯していることになります！
例としてプットクレジットスプレッドを取り上げてみましょう：
1. プットを売って、プレミアムとして$1,000を受け取る。
2. プットを買って、$900 のプレミアムを支払う。
純クレジットは$100。簡単です。
しかし！これを見ただけで、矛盾しているように見えませんか？
🟢プットを売る＝強気
🔴プットを買う＝弱気
もしあなたが強気なら、なぜわざわざプットを買うのでしょうか... 馬鹿げています。ウォーレン・バフェットが強気だからといって株を買った後にすぐに「念のため」にプットを買うのを見たことがありますか(？
決してありません！
彼はただGoogleとUnitedHealthを買っただけです。
彼らも「念のため」にプットを買ったのでしょうか？
NOです！
群衆の後を追いかけて、信念のないクソみたいな企業でこれらのゴミのようなプレイをやめましょう。
代わりに、もっと自信を持てる良いプレイを見つけて、そのままプットを売るだけにしましょう...
上記の例では、プットを売るだけで$1,000を一度の取引で稼ぐことができ、スプレッドのやり方で$100だけ稼ぐのとは大違いです。
連続で10回勝たないと、私が1回で稼ぐ額には届きません！
頭を使いましょう。

過去5年間のCAGRを厳しく見直してください。
あなたのやっていることがSP500に勝てないなら、やめてください。
時間の無駄です。
ただSPを買って忘れてしまいましょう。
他のことを人生でやりなさい。

🔴あなたが行っている投資戦略がS&P500すら上回らないなら、時間の無駄です。
あなたの戦略がそうだと言って3年のROIを送らないでください。
(それは意味がありません)
私は、強気市場と弱気市場を通じてあなたがどうだったかを気にします。
この3年間、市場は一直線に上昇しています。
誰もが天才です。
私は真のROIを気にします。
(口座価値が上がることではなく、お金を送ったから上がることではありません)
この投稿を見る95%以上の人が、過去5年間でSP500にやられたと賭けてもいいです。

私について一つだけ。
私は永遠に学生であり続ける。
常に学び、向上させるべきことがある。
誰もすべてを知っているわけではない。
自分はすべてを知っていると思い込む人こそ愚か者だ。
常に成長し続けよう。

🟢2 長期のオプション契約 (1年以上) が短期契約 (1ヶ月) より優れている3つの大きな理由
1. 長期的に株価を動かす最も重要な要素はEPSの動きです。企業に1ヶ月間「EPSを向上させる」時間を与えると、彼らはそれを実現できません。しかし、1年や2年の時間を与えれば、可能性は高まります。良い企業を良い価格で購入し、EPSを向上させる時間を与えることで、1年や2年後には株価が高くなる可能性が高まります。(また、長期のポートフォリオ secured puts を売るのが MAJOR HACK である理由！)
2. 私は割安な企業に対してのみ強気の取引を行います。1ヶ月の取引を行う場合、その企業が1ヶ月で「元の価値に戻る」可能性は非常に低いです。長期契約 (1+年) を行えば、企業が平均値のEPSに戻る時間が増えます。
これら2つの要素の組み合わせにより、短期契約では得られないダブルの強気追い風が生まれます...

EPSは、長期的に株価を動かす最も重要な要素です。
フィボナッチでも、
BBでも、
SMAでも、
Vwapでもありません。
複雑に考えすぎないでください。
良い企業を良い価格で買い、忍耐強く待ちましょう。
時間とともに企業がEPSを向上させるのを待ちます。
そうすれば、あなたは「トレーダー」の95%以上を凌駕できます。

🔴カバーコールを売ることは、地球上で最も人気のある群衆心理的「オプション戦略」です。
説明しましょう。
カバーコールとは、あなたが株を所有していることを意味します。それがカバーされている理由です。
株を所有しているなら、あなたは強気です、そうでしょう？
願わくば！
では、コールを売るとは実際に何を意味するのでしょうか？
あなたは、一定の期間内に特定の価格で株を売ることに同意しているのです。
良さそうに聞こえますよね？
あなたは株を利益で売却し、プレミアムを受け取ることができます。
理論上は、確かにそうです。
しかし、現実の世界には重大な問題があります。
あなたの上昇余地を制限してしまうことです！
私が何人もの人と話したかをお伝えしましょう。彼らは強気だったので株を買ったのに、誰かが「保有株でキャッシュフローを生み出してみては？」と言ったのです。
それで彼らは株に対してコールを売るわけですが、その株は(大きく上昇し... 彼らが強気だったことを思い出してください) そして、彼らは市場価格よりずっと低い価格で株を売らざるを得なくなります...
CCは9/10の確率で成功しますが、1/10の失敗のときには、あなたは教訓を学ぶことになるのです。

🔴投資家と1:1のミーティングを何百回も行った後、自信を持って言えるのは、多くの人が最も失敗しているのは、実際にはシステムのない投資をしていることです。
(それは明らかに思えるでしょう？)
多くの人はただ壁に向かってダーツを投げて、何かが刺さることを願っているだけです。
株を買う理由／オプションを行う理由？
単純に価格が上がっているから、または何かのBSチャートがそう言ったから...
これに加えて、彼らは短期契約を行い、それは純粋なギャンブルに過ぎません...
🟢お金は、良い価格で優良企業を買い、長期のオプションを使って超高信頼のプレイを拡大しながら、常に比率を管理してどんなボラティリティにも耐えられるようにすることにあります。
もしウォーレン・バフェットがあなたのアカウントや「戦略」を見たら、何と言うでしょうか... 彼は気分が悪くなるでしょう。
だから、はい、多くのリテール投資家はパフォーマンスが低いのは当然です... ゴミを入れればゴミしか出ません。
もし、BSのデイトレード、スイングトレード、ギャンブルなどに飽きたら、最初のコメントのリンクをクリックしてください。
あなたの人生を変えるでしょう。

🔴今は2026年です。
小売投資家の95%以上にとって：
- デイトレードはまだ効果がありません。
- スイングトレードはまだ効果がありません。
- 現金保証プットはまだダメです。
- カバードコールはまだダメです。
- スプレッド取引はまだダメです。
小売「投資家」の問題は？
彼らは同じことを続けて、異なる結果を期待し続けることです。
私？
- 基本的なポートフォリオを引き続き構築します
- ポートフォリオ保証プットを売ります (現金保証ではなく)
- 意味があるときにリープコールを買います
- 比率を管理します
- 1年以上のオプション契約をすべて行います
- ボラティリティを活用し続けます
- 忍耐強く、長期的に95%の小売投資家を上回ります

🔴UNPOPULAR OPINION:
1,000人のデイトレーダーのうち成功するのは1人だけ。
はい、例外的なケースもあります。
はい、1回限りのヒットメーカーもいます。
はい、運が良かった人もいます。
しかし、長期的にはほとんどの人が成功しません。
それを理解してください。
あなたの「メンター」に彼らの何百万もあるのか尋ねてみてください。
おそらく持っていません。
&もし持っているなら、それはあなたが彼らのディスコードに支払ったお金からのものであり、投資からのものではない可能性が高いです...

🔴私は、デイトレーダーを「プロのスロットマシンプレイヤー」に例えます。
はい、一定期間うまくいく人もいますが、ラスベガスは勝者だけで成り立っているわけではありません...
残念ながら、デイトレーダーの95％は失敗します。
短期的な株の動きはほとんど予測不可能です。
私はそれらを長期間の動きから利益を得るためのチャンスとして利用しています。
投資には忍耐が勝ります。
即時の満足を求める人は、多くの場合、7桁以上にスケールアップすることはありません。

🔴一生を「富を築く」ことに費やすことができますが、たった1つの失敗した投資で全てを失うこともあります...
そんな状況に自分を追い込まないようにしましょう。
市場は短期的には予測が難しいです。
長く続けていれば、予想外の荒唐無稽な事態が起こるものです。
複雑にしないでください。
過度のレバレッジをかけないでください。
群衆に追従しないでください。
自分が何を所有し、その理由を理解しましょう。

🟢オプション契約の価格を実際に動かすもの：
(株価だけではありません)
1. 株価。
2. センチメント。
3. ボラティリティ。
4. 契約の需要。
5. 満期期間。
6. 行使価格。
これをあなたの武器にしてください。

🔴小売投資家の大きな問題点は、日中仕事を持っていることです。
(多くの人がこれを台無しにしている)
ほとんどの小売投資家は日中仕事を持っています。はい。
では、日中の仕事でより多くの収入を得たい場合、何をしますか？
- 残業を増やす。
- より一層努力する。
正解！
だからこそ、その論理を投資の世界に持ち込むのです。
より多くの仕事＝より多くの資金
より多くの取引＝より多くの資金
(これが真実から遠く離れている)
これが、長期的に見てSP500を下回る人が95%以上いる理由です…驚きですね…
代わりに、市場を長期的に打ち勝つためにこれを行います：
- 基本的なポートフォリオを構築する。
- 素晴らしい企業を良い価格で見つけたときに、現金ではなく保証されたプットを売る (現金保証ではなく)。
- 売却したプットから得たキャッシュフローの一部を使って、強気の企業の株を買う。
- 残りの部分を使って、その企業のLEAPコールを買う。
次に何をしますか？
忍耐強く待ち、企業が公正な評価に向かって高騰するのを待ちます (割引価格で購入した)＆EPSの成長に時間を与える。
長期的には非常に良い結果を出すでしょう。

🟢時には、株式市場で最善の行動は何もしないことです。
すべての見出しに反応する必要はありません。
すべての下落が買いの理由になるわけではありません。
すべての上昇が売りの理由になるわけではありません。
時にはただ座って待つだけです。
これは多くの個人投資家にとって最も難しいことの一つです。
犠牲にならないようにしてください。

2026年に今すぐ$100,000を投資する方法：
(はどんな金額にも対応します)
$40k $VOO
$40k $Q
$20k 個別企業
この基準を満たす企業に対して、1年満期のプット売りポートフォリオを証拠金で運用します（現金ではありません）：
1. 内在価値を下回っていること。
2. 競争優位性（モート）があること。
3. 価格設定力があること。
4. 持続可能な競争優位性を持っていること。
5. 株式を割り当てられた場合でも長期保有を許容できること。ウィール戦略を使い、必要に応じて「株を処分」することも可能です。
重要なポイント：
- 証拠金で運用、現金ではありません。
- 比率を管理しているので、もし株式を割り当てられても、基本のポートフォリオを使ってキャッシュを生み出せます。
- 1年契約を行います。
- 上記の5つの条件を守れば、割り当ての可能性は低いですが、もし割り当てられても問題ありません！なぜなら、これは素晴らしい価格の素晴らしい企業だからです。
- これが私を数百万ドルに成長させた方法です... 正直なところ、正しいフレームワークがあれば、ほとんどの人が思っているよりもずっと簡単です。