BTC e ETH sempre conseguem mostrar extremos diferentes — há quem tenha liquidação de contratos e precise hipotecar a casa, enquanto outros têm uma curva de conta que permanece sempre em ascensão. Quando entrei no mercado no início de 2024, com 2000U, e agora mantenho um recorde de um ano sem liquidações, a experiência dos colegas ao meu redor contrasta fortemente com a minha.

Qual é a diferença? Não na capacidade de previsão, nem em informações privilegiadas. Em resumo, trata-se de encarar o trading como um jogo de probabilidades, usando métodos sistemáticos para gerenciar cada fração de risco.

**Primeiro ponto-chave: a lógica de realizar lucros**

No instante em que abre uma posição, as ordens de take profit e stop loss devem ser colocadas simultaneamente. Quando o lucro flutuante atingir 10% do capital investido, retire imediatamente metade do lucro, transfira para uma carteira fria, e deixe a outra metade continuar operando. Este método parece simples, mas o resultado é bastante interessante — se o mercado continuar subindo, a posição restante pode aproveitar o efeito de juros compostos; se o mercado inverter repentinamente, é apenas uma parte do lucro que será devolvida, mantendo o capital sempre seguro.

Ao longo de 5 anos, utilizei essa lógica para fazer 37 saques, sendo que uma semana cheguei a retirar até 180.000 USDT de uma só vez. A exchange até entrou em contato por vídeo para verificar, achando que se tratava de uma operação anormal. Não estou dizendo para operar frequentemente, mas sim que, com risco controlado, é possível fazer lucros de forma ordenada.

**Segundo ponto-chave: disposição de múltiplos ciclos**

Para uma mesma moeda, é necessário observar em três dimensões temporais — a tendência principal no gráfico diário, identificar intervalos específicos no gráfico de 4 horas, e usar o gráfico de 15 minutos para o ponto de entrada real. Com base nisso, abro duas ordens na mesma moeda: uma seguindo o sinal de rompimento para uma posição de compra, com stop loss no ponto mais baixo anterior no gráfico diário; e outra usando ordens limitadas para se posicionar na zona de sobrecompra no gráfico de 4 horas.

O stop loss dessas duas ordens não ultrapassa 1,5% do capital, mas o objetivo de take profit é superior a 5 vezes. A maior parte do tempo, o mercado oscila repetidamente. Durante esses testes de ambos os lados, outros podem acabar liquidando posições por manter uma única direção, mas essa estratégia de hedge permite lucrar em ambos os lados.

**Terceiro ponto-chave: o stop loss como custo**

Muita gente tem uma ideia errada sobre o stop loss, achando que prejuízo é fracasso. Mas, de outro modo, uma perda de 1,5% é como comprar uma loteria — um custo que dá a chance de um grande retorno. Quando o stop é acionado, na verdade é uma oportunidade de reavaliar o mercado e procurar a próxima oportunidade.

Quando a operação entra em lucro, o stop profit deve acompanhar o movimento do lucro, dando espaço para o rendimento correr. Mas, se o mercado virar de repente, é preciso sair imediatamente. Essa gestão de ritmo é muito mais importante do que qualquer técnica de candlestick.

A lógica do sistema é bastante simples: não depende de previsões precisas do futuro, mas de uma gestão de risco e probabilidades em camadas, fazendo da volatilidade do mercado uma fonte de ganhos e não uma ameaça. Desde o início de 2024, a curva da minha conta não sofreu mais de 8% de retração — não é sorte, é o resultado de uma metodologia que foi testada e comprovada várias vezes.