ในตลาด crypto altcoins มักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูง ผู้ค้าหลายคนพบว่าการใช้ความคิดของ Bitcoin ในการซื้อขาย altcoins ไม่ได้ผลดี Bitcoin ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่และมีความผันผวนที่ควบคุมได้มากขึ้นในขณะที่ altcoins มีหลายรูปแบบและหลายธีมทําให้ราคาของพวกเขาอ่อนไหวต่อข่าวโครงการและการจัดการนักลงทุนรายใหญ่ ดังนั้นเราจําเป็นต้องสร้างตรรกะการซื้อขายที่ถูกต้องสําหรับ altcoins บทความนี้จะแนะนําผู้เริ่มต้นทีละขั้นตอนในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขาย altcoin ของตนเองโดยใช้วิธีการหลักสามวิธี: การวิเคราะห์พื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการติดตามที่อยู่เงินอัจฉริยะ

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน: เข้าใจมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ Altcoin

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเน้นการประเมินค่าที่แท้จริงและศักยภาพในระยะยาวของโครงการเหรียญดิจิทัล รวมถึงความแข็งแกร่งของทีมงาน เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์tokenomicsและความต้องการของตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับบิตคอยน์ที่มีผลกระทบจากปัจจัยระดับมาโครอัลตน์หลักๆ อัลตคอยน์คล้ายกับหุ้นของสตาร์ทอัพ ภาพรวมของโครงการและความร้อนของนิเวศอย่างมากมีผลต่อประสิทธิภาพ

วิธีการในการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานคืออะไร

ทีมและวิสัยทัศน์
เข้าใจพื้นหลัง ประสบการณ์การพัฒนา และชื่อเสียงของชุมชนของทีมโครงการ ทีมที่เชื่อถือได้และวิสัยทัศน์ชัดเจนสามารถเพิ่มโอกาสในความสำเร็จของโครงการ ตรวจสอบ whitepaper และ roadmap อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันปัญหาที่โครงการมีเป้าหมายที่จะแก้ไขและแผนการพัฒนาในอนาคต

การประยุกต์ทางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์
ประเมินนวัตกรรมเทคโนโลยีของโครงการและสถานะปัจจุบันของการนำผลิตภัณฑ์มาใช้งาน ตัวอย่างเช่น ตรวจสอบว่า DeFiโครงการมีโปรโตคอลที่ใช้งานอยู่แล้วหรือถ้าGameFiเกมมีชุมชนผู้เล่นที่มีอยู่แล้ว ข้อความที่สำคัญทางเทคโนโลยีมีความสำคัญ โครงการที่ยังอยู่ในระยะแนวคิดโดยไม่มีการใช้งานในโลกจริงมีความเสี่ยงสูงกว่า

ตัวชี้ข้อมูล (ข้อมูลบนเชน)
ใช้เครื่องมือวิเคราะห์บนโซ่เพื่อติดตามข้อมูลประสิทธิภาพสำคัญสำหรับโครงการ เช่น ที่อยู่ที่ใช้งานอยู่รายวัน ปริมาณการซื้อขาย และมูลค่ารวมที่ล็อคTVL). ตัวชี้วัดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่ามีการใช้โครงการจริงหรือไม่ ตัวอย่างเช่นหาก TVL ของแพลตฟอร์ม DeFi เพิ่มขึ้นแสดงว่าเงินทุนจํานวนมากถูกล็อคไว้ในโปรโตคอลซึ่งบ่งบอกถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ในทางกลับกันการลดลงของการใช้งานส่งสัญญาณสัญญาณเตือน ยกตัวอย่างระบบนิเวศ DeFi ในช่วงตลาดหมีปี 2022 DeFi TVL โดยรวมลดลงต่ํากว่า 50 พันล้านดอลลาร์โดยสูญเสียมูลค่าสูงสุด 75% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการไหลออกของเงินทุนจํานวนมาก ในกรณีเช่นนี้แม้ว่าตัวชี้วัดทางเทคนิคจะแสดงสัญญาณขาขึ้น แต่ก็จําเป็นต้องมีความระมัดระวัง

DeFi TVL มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2022 (Source: Glassnode)

Tokenomics
วิเคราะห์กลไกการจัดหาและการกระจายเงินโทเค็นรวมถึงการออกเงินรวม อัตราเงินเหลือ, อัตราเงินเสื่อม, ตารางปลดล็อค, และกรณีการใช้งาน แบบจำลองโทเคโนมิคที่ออกแบบดี (เช่น กลไกย่อยน้อยและการใช้งานชัดเจน) สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของโทเค็น อย่างไรก็ตาม หากทีมถือส่วนแบ่งสูงเกินไปหรือการปลดล็อคเข้มข้นในช่วงเวลาบางช่วง อาจมีความเสี่ยงจากกดดันขาย

ชุมชนและความตื่นเต้นในตลาด
สังเกตการมีส่วนร่วมของชุมชนและความสนใจจากตลาดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตัวอย่างเช่น จำนวนสมาชิกและกิจกรรมในชุมชน Twitter หรือ Discord ของโครงการ รวมถึงความครอบคลุมของสื่อ ชุมชนที่มีกิจกรรมอย่างหนาแน่นมักบ่งบอกถึงความสนใจจากตลาดที่แข็งแกร่ง แต่ควรระวังโครงการที่มีการมีส่วนร่วมโดยเป็นจุดเด่นแต่ขาดความคืบหน้าจริง

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานในปฏิบัติ

เรามาเริ่มLido Financeเช่นตัวอย่างและนำเสนอวิธีการใช้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเพื่อกำหนดว่าโครงการ DeFi ควรติดตามหรือไม่:

ตามด้วยการค้นหา Lido Finance’sพื้นหลังออนไลน์ คุณจะพบว่ามันได้รับการร่วมก่อตั้งในปี 2020 โดย คอนสแตนติน โลมาชุก, วาซิลี ชาโปวาลอฟ, และ จอร์แดน ฟิช ผู้เป็นวิศวกรหลักที่บริษัท crypto ชั้นนำเช่นความแตกต่างและConsenSys. นี่แสดงให้เห็นว่าทีมไม่เพียงมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังมีเครือข่ายที่แข็งแรงและทรัพยากรลึกลับภายในอุตสาหกรรม ซึ่งลดความเสี่ยงในการล้มเหลวของโครงการ

ในเชิงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ Lido’s stETHการจำนอง Likwiditi ดีรีแวทริฟรีรองรับเครือข่ายหลัก เช่น Ethereum, อย่างไรก็ตามPolygonและSolana, และสามารถใช้งานร่วมกับโปรโตคอล DeFi กว่าร้อยรายการ ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์นี้มีความสมบูรณ์มากพร้อมใช้งานได้หลากหลายและมีข้อได้เปรียบที่แข่งขันอย่างแข็งข้นในนิเวศน์

ถัดไป ในการดูที่ Tokenomics, LDO มีจำนวนสุทธิของเหรียญ 1 พันล้านเหรียญ โดยมี 36.32% จัดสรรให้กับเงินที่เหลือของ DAO, 22.18% ให้แก่นักลงทุน, และ 15% ให้ทีมผู้ก่อตั้ง คุณสามารถใช้งาน Top Tokenholders Dashboard ของ Token Terminal เพื่อตรวจสอบความ-concentration ของเหรียญ LDO ในเวลาจริงได้:

1. เปิดเทอมินัลโทเคน → โครงการ → ค้นหา “Lido Finance” → คลิกที่ “ชุดข้อมูล” → คลิกที่ “เจ้าของโทเคนยอดนิยม
2. ในคอลัมน์ "การเป็นเจ้าของ" คุณสามารถเห็นเปอร์เซ็นต์ของการควบคุมการจัดหา LDO โดยที่แต่ละที่อยู่

ข้อมูลนี้ถูกอัปเดตประจำวัน และมันแสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้น 100 อันดับบนควบคุม 84% ของการจัดหา LDO ซึ่งบ่งชี้ถึงการความ-concentration ที่สูง การความ-concentration ที่สูงของการถือครอง token หมายความว่า พลังการปกครองอาจถูกควบคุมโดยผู้ถือหุ้นบางราย ซึ่งเสี่ยงต่อการกลายเป็นส่วนกลาง สำคัญที่จะติดตามกำหนดการล็อคอัปและปลดล็อคของโครงการในอนาคตอย่างใกล้ชิด

สอบถามการกระจายของผู้ถือเหรียญชั้นนำ (ที่มา: Token Terminal)

ในเชิงทองเท่่าตามข้อมูล Token Terminal → Metrics ผู้ใช้เชิงเดือนของ Lido (MAU) เกิน 25,000 เมษายน 2024 แต่ลดลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันอยู่ที่ราว 11,100 การเขย่าวงศ์ที่สำคัญนี้แสดงให้เห็นว่าความนิยมของ Lido ไม่ได้รับการรักษาไว้ แสดงให้เห็นปัญหาเกี่ยวกับการรักษาผู้ใช้และการมีส่วนร่วมในชุมชนที่ลดลง สำคัญที่จะติดตามว่าโครงการจะแสดงให้เห็นถึงปัญหาและเสริมคุณค่าการใช้งานในระยะยาวและการมีส่วนร่วม

ผู้ใช้งานที่ใช้งาน Lido รายเดือนลดลง (แหล่งที่มา: Token Terminal)

คุณยังสามารถใช้ Token Terminal → Metrics เพื่อตรวจสอบค่าที่ล็อคของ Lido (TVL) ได้ด้วย ค่า TVL ของ Lido ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2024 ลดลงจากเกือบ 40 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็นราวๆ 18 พันล้านเหรียญสหรัฐ นี่เป็นสัญญาณที่บอกว่ามีจำนวนเงินทุนที่มากกำลังออกจากโปรโตคอล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลดลง และความมั่นใจของตลาดกำลังลังเล สำคัญที่จะระวังจากจุดอ่อนทางพื้นฐานและความเสี่ยงจากคู่แข่งที่อาจก่อให้ตำแหน่งเสีย

มูลค่าผู้ถือหุ้นทางโทรทัศน์ของ Lido มีการลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2024 (Source: Token Terminal)

โดยรวมแล้วพื้นฐานของ Lido ยังคงมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะสนับสนุนโครงการ แต่มีตัวชี้วัดหลักหลายรายการที่อ่อนแอเร็ว แนะนำให้ใช้กลยุทธ์ "รอการยืนยัน" : รอจนกระทั่งตัวชี้วัดหลักเช่น TVL และ MAU ทำให้เสถียรและการกระจายอำนาจการปกครองดีขึ้นก่อนที่จะประเมินเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนเป็นขั้นตอน

ผ่านกรณีนี้ จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานช่วยให้เราสามารถกำหนดได้ว่าโครงการ altcoin เป็น “คุ้มค่า” หรือไม่ สำหรับผู้เริ่มต้น การพัฒนาระเบียบการศึกษาเกี่ยวกับ whitepaper ของโครงการและติดตามแนวโน้มข้อมูล on-chain มีความคุ้มค่ามากกว่าการตามละเมิดกันตามข่าวลือในตลาด จำไว้: พื้นฐานคือความแข็งแกร่งในระยะยาว และราคาสุดท้ายจะกลับมาสู่มูลค่า ก่อนที่จะลงทุนใน altcoin สอบถามตัวเองว่าโครงการนั้นจริงๆ มีความสำคัญในระยะยาวหรือไม่ นี้จะเพิ่มโอกาสให้คุณสำเร็จในการลงทุนใน altcoin

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: การวิเคราะห์แนวโน้มของแผนภูมิและการควบคุมเวลา

นอกจากการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานแล้ว การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) เป็นเครื่องมือสำคัญเมื่อซื้อขาย altcoins การวิเคราะห์ทางเทคนิค พึงพอใจในข้อมูลตลาด เช่น ราคาและปริมาตรการซื้อขาย โดยใช้แผนภูมิเพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบที่ช่วยในการกำหนดโอกาสในการซื้อขาย สำหรับ altcoins ที่มีความหรับ ราคาสามารถเพิ่มขึ้นได้ภายในวันหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ การเข้าใจวิธีการอ่านแผนภูมิสามารถช่วยให้คุณเข้าไปด้วยแนวโน้มและทำการตัดสินใจที่เหมาะสมเพื่อทำกำไรหรือลดความเสี่ยงในเวลาที่เหมาะสม

จุดสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั่วไป

แนวโน้มและรูปแบบ
เริ่มต้นด้วยการกำหนดว่า altcoin อยู่ในแนวโน้ม bullish หรือ bearish คุณสามารถสังเกตเห็นเส้นกลางเคลื่อนที่ (เช่นเส้นกลางเคลื่อนที่ 50 วัน) เพื่อประเมินว่าแนวโน้มระยะสั้นและระยะยาวอยู่ในการจับคู่ bullish โปรดสังเกตแนวโน้มคลาสสิค เช่น double bottoms, triple tops, triangle convergences, และ head-and-shoulder tops/bottoms ตัวอย่างเช่น หากราคา altcoin สร้างรูปแบบ triple bottom และพุ่งขึ้นเหนือ neckline มักจะสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มไปทางด้านบวก

เฉลี่ยเคลื่อนที่ที่อยู่ด้านบนแสดงถึงแนวโน้มตลาดที่ดี (Source: Gate Learn Creator John)

รับรองและความต้านทาน
ใช้กราฟแท่งเทียนระบุแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ (โซนที่มีจุดสูงสุดและต่ําสุดหนาแน่น) เนื่องจากความผันผวนสูงของ altcoins ระดับแนวรับ / แนวต้านจึงมักเป็นสมรภูมิสําหรับตลาดกระทิงและตลาดหมี ระดับที่รีบาวด์ซ้ํา ๆ เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งในขณะที่ราคาที่ล้มเหลวในการทะลุและถอยกลับซ้ํา ๆ บ่งบอกถึงแนวต้านที่แข็งแกร่ง เมื่อราคาทะลุผ่านโซนแนวต้าน มักจะนําไปสู่การพลิกแนวรับ/แนวต้าน ซึ่งแนวต้านก่อนหน้าจะกลายเป็นแนวรับ เมื่อเข้าสู่การซื้อขายการซื้อใกล้โซนแนวรับโดยทั่วไปจะปลอดภัยกว่า

พื้นที่สนับสนุนและความต้านทาน (แหล่งข้อมูล: Gate Learn Creator John)

ตัวชี้วัดทางเทคนิค
ตัวบ่งชี้รอง เช่น RSI (ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์), MACD, และ Bollinger Bands สามารถให้สัญญาณสำหรับเงื่อนไขการขายสูง/การซื้อสูงหรือการเปลี่ยนแปลงของเส้นทอง ตัวอย่างเช่น RSI ที่มีค่าเกิน 70 โดยทั่วไปจะแสดงถึงเงื่อนไขการขายสูง (การแก้ไขราคาเป็นไปได้) ในขณะที่ RSI ที่ต่ำกว่า 30 อาจแนะนำถึงเงื่อนไขการซื้อสูง (ความน่าจะเป็นที่สูงขึ้นของการดัดเปลี่ยน)

อย่างไรก็ตาม สำคัญที่สุดคือ ไม่ควรพึ่งพาอย่างเดียวบนค่าไอนดิเคเตอร์ แต่ควรรวมกันกับการวิเคราะห์แนวโน้ม ตัวอย่างเช่น ค่าเกณฑ์การขายกำลังซื้อ/ขายมากเกินไปสำหรับ RSI สามารถถูกปรับเปลี่ยนเป็น 80 และ 40 ในตลาดลูกวัว และ 60 และ 20 ในตลาดหมี เพื่อป้องกันสัญญาณที่มากเกินหรือไม่เพียงพอ

นอกจากนี้การวิเคราะห์แบบช่วงเวลาเดียวมักจะสร้างสัญญาณที่ผิดพลาดดังนั้นจึงขอแนะนําให้ใช้กรอบการตรวจสอบหลายกรอบเวลา ตัวอย่างเช่น เมื่อ EMA 30 คาบข้ามเหนือ EMA 90 คาบ ให้ยืนยันสิ่งนี้โดยตรวจสอบว่า RSI 4 ชั่วโมงสูงกว่า 65 และ MACD รายสัปดาห์แสดงกากบาทสีทอง เงื่อนไขที่รวมกันเหล่านี้สร้างสัญญาณการเข้าสู่ตลาดกระทิงที่เชื่อถือได้ปรับปรุงอัตราความสําเร็จทางการค้าและลดความเสี่ยง ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ด้วยวิธีนี้ผู้ค้าสามารถกําหนดเวลาการซื้อขายได้อย่างแม่นยํายิ่งขึ้นและหลีกเลี่ยงการถูกเข้าใจผิดจากเสียงรบกวนของตลาด

ปริมาณการซื้อขาย
ปริมาณการซื้อขายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดแต่มักถูกมองข้ามในการวิเคราะห์ทางเทคนิค แนวโน้มจะน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของราคามาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูง ในทางกลับกันการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาโดยไม่มีปริมาณมากมักจะไม่ยั่งยืน เมื่อคุณเห็น altcoin ทําลายระดับแนวต้านที่สําคัญให้ตรวจสอบเสมอว่าระดับเสียงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญหรือไม่ การฝ่าวงล้อมที่มีปริมาณมากมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงกว่า หากปริมาณไม่เพียงพออาจเป็นการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อไล่ตามราคาที่สูงขึ้น

การวิเเคราะห์ทางเทคนิคในการปฏิบัติ

เราสามารถพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายเทคนิคอย่างระบบได้สำหรับ altcoins โดยการนำจุดสำคัญด้านบนมาใช้ ให้เราใช้ LDO เป็นตัวอย่างเพื่ออธิบายขั้นตอนทางปฏิบัติ ด้านล่างคือแผนภูมิรายวันของ LDO:

แผนภูมิรายวัน LDO (แหล่งที่มา: ผู้สร้าง Gate Learn John)

คุณสามารถเปิดTradingViewหรือใช้แผนภูมิเทียบเท่าเทียบกับการซื้อขายบนตลาดหรือขยายกรอบเวลาเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์เพื่อสังเกตแนวโน้มรวมของ LDO ปัจจุบันราคาอยู่ในแนวโน้มลดลงต่อเนื่องและยังคงอยู่ใต้เส้นเคลื่อนที่ 50 วัน แสดงถึงแนวโน้มตลาดตกต่ำ อย่างไรก็ตาม ราคาตอนนี้ตั้งอยู่ในโซนสนับสนุนชัดเจน (เส้นขาวจุด) และแสดงเครื่องหมายของการเทียบค่าโดยไม่สามารถทำลาย ในขณะเดียวกันตัวบ่งชี้ RSI อยู่ในระดับต่ำ แสดงให้เห็นถึงเงื่อนไขการขายสินทรัพย์เชิงลบ ตัวบ่งชี้เทคนิคที่รวมกันชี้ให้เห็นถึงความน่าจะเป็นที่เพิ่มขึ้นของการเปลี่ยนแนวโน้ม

จากการวิเคราะห์นี้หากคุณเป็นขาขึ้นในปัจจัยพื้นฐานและต้องการเปิด Long คุณสามารถกําหนดกลยุทธ์การซื้อขาย: ป้อนเมื่อราคาทะลุเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้วยปริมาณที่แข็งแกร่งส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวโน้มขาขึ้นและตั้งเป้าไปที่เป้าหมายถัดไปที่จุดสูงสุดหรือสูงกว่าก่อนหน้า การบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญเท่าเทียมกัน - หากราคาอ่อนตัวลงและทะลุต่ํากว่าแนวรับที่สําคัญให้พิจารณาหยุดเพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลงเพิ่มเติม

หาก LDO พุ่งออกมาด้วยปริมาณที่แข็งแกร่ง พวกเราจะดำเนินแผนและซื้อเป็นชุด ในวันถัดไป ต้องระมัดระวังปริมาณการซื้อขายและอารมณ์ของตลาด: หากราคาขึ้นขณะที่ปริมาณยังคงเพิ่มขึ้น จะบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ดีและตำแหน่งนี้สามารถถือไว้ได้นานขึ้น อย่างไรก็ตาม หากราคาทำสูงใหม่ขณะที่ปริมาณลดลง (ความแตกต่างระหว่างราคาและปริมาณ) เป็นสัญญาณเตือนเตือน และอาจเป็นการดีที่จะเก็บกำไรบางส่วนในระดับที่สูงขึ้น การวิเคราะห์เทคนิคเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนไปอย่างไดนามิก และเราต้องยืดหยุ่นในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด

การใช้หลักการนี้: ในการซื้อขายจริงแผนภูมิ altcoin แต่ละแผนภูมิจะไม่ซ้ํากัน แต่ตรรกะของการวิเคราะห์ทางเทคนิคยังคงสอดคล้องกัน สําหรับผู้เริ่มต้น ควรเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดโดยรวม—เรียนรู้ที่จะประเมิน Bitcoin และ Ethereum ก่อน—เนื่องจาก altcoins มักได้รับอิทธิพลจากการเคลื่อนไหวของตลาดที่กว้างขึ้น หากตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลงแม้แต่ altcoins ที่ดีที่สุดก็อาจลดลงตามมา ในทางกลับกันในช่วงตลาดกระทิงแม้แต่โครงการคุณภาพต่ําก็อาจเห็นราคาพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากเงินทุนไหลเข้า อย่างไรก็ตาม altcoins บางตัวสามารถแสดงการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นอิสระโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อกําหนดเวลาเข้าและออกที่จําเป็น ตัวอย่างเช่น โทเค็น DeFi ยอดนิยมบางตัวอาจเพิ่มขึ้นแม้ว่า Bitcoin จะรวมเข้าด้วยกันก็ตาม ในกรณีเช่นนี้ผู้ค้าจําเป็นต้องใช้รูปแบบแท่งเทียนเพื่อตรวจสอบว่าแรงซื้อเป็นของแท้หรือไม่และระดับแนวต้านที่สําคัญถูกทําลายหรือไม่ ในที่สุดการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะช่วยกําหนด "เวลาที่จะเข้าและออก" แต่สิ่งสําคัญคือต้องรวมเข้ากับการวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อตัดสินใจว่า "จะซื้ออะไร" การรวมกลยุทธ์ทั้งสองเข้าด้วยกันช่วยเพิ่มความน่าจะเป็นของความสําเร็จอย่างมีนัยสําคัญ

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมตำแหน่ง

กลไกป้องกันความเสี่ยง
โดยที่มีความผันผวนสูงของตลาดเหรียญทางเลือกและความเสี่ยงต่อการเคลื่อนไหวราคาใน Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) การกำหนดกลไกการป้องกันทางปริมาณเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลดลงของตลาดโดยรวมมีความสำคัญ ตัวอย่างเช่น คนสามารถใช้ค่า βของ BTC/ETH สำหรับการป้องกันทางปริมาณ

ค่า β (Beta coefficient) ใช้สำหรับวัดความไวต่อการแปรผันของราคาของสินทรัพย์บุคคลเทียบกับตลาดทั้งหมดหรือสินทรัพย์อ้างอิง (เช่น BTC หรือ ETH) สูตรสำหรับการคำนวณ β คือดังนี้:

สูตรค่าบีต้า (ที่มา: วิกิพีเดีย)

ที่: Ra = ผลตอบแทนรายวันของ altcoin (เช่น ร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคารายวัน) Rm = ผลตอบแทนรายวันของสินทรัพย์ตัวชี้สำคัญ เช่น BTC หรือ ETH β > 1 หมายความว่า altcoin มีความผันผวนมากกว่า BTC หรือ ETH β ≈ 1 หมายความว่า altcoin มีการเคลื่อนไหวตามรอย BTC หรือ ETH β < 1 หมายความว่า altcoin มีความผันผวนน้อยกว่า BTC หรือ ETH

ขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกลไกล็อคความเสี่ยงคือดังนี้:

1. ก่อนอื่น คำนวณตัวชี้ β ของ altcoin ต่อ BTC/ETH เพื่อประเมินความไวต่อตลาดและระดับความผันผวนของ altcoin. ก่อนอื่น คำนวณตัวชี้ β ของ altcoin ต่อ BTC/ETH เพื่อประเมินความไวต่อตลาดและระดับความผันผวนของ altcoin.
2. หากตัวชี้วัด β ของกลุ่มเหรียญที่ไม่ใช่ Bitcoin ในระยะเวลา 30 วันเกิน 1 ซึ่งแสดงถึงความผันผวนของตลาดที่มากเกินไป กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงควรถูกเปิดใช้ทันที ตัวอย่างเช่น จัดสรรประมาณ 25% ของตำแหน่งไปยังสัญญาประจำ Bitcoin หรือ Ethereum ตรงข้าม (ตำแหน่งสั้น) เพื่อเบี่ยงเบนความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากตำแหน่งเหรียญที่ไม่ใช่ Bitcoin ด้วยกำไรที่ได้จากสัญญาตรงข้ามระหว่างการลดลงของตลาด
3. เมื่อตัวชี้วัด β กลับสู่ระดับปกติ (เช่น ต่ำกว่า 1) ให้ปิดสัญญาชุดกลางจะกลับสู่สถานะปกติ

วิธีป้องกันความเสี่ยงที่ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัด β นี้สามารถจัดการความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนอย่างระบบ ลดความเสี่ยงของการสูญเสียที่เป็นไปได้ในช่วงเวลาที่ตลาดมีความไม่สมดุลอย่างมีนัยสำคัญ

กฎหยุดสูญเสียทางเทคนิคที่ปรับปรุง
กลยุทธ์การหยุดขาดทางเทคนิคทั่วไปอาจลดประสิทธิภาพการดำเนินงาน ดังนั้น ขอแนะนำให้ปรับปรุงการตั้งค่าการหยุดขาดด้วยวิธีที่มีความแม่นยำมากขึ้น:

1. เมื่อราคาเหรียญอัลต์ตกต่ำกว่าระดับการสนับสนุนสำคัญ ใช้วิธีหยุดขาดที่เคลื่อนไหวการหยุดขาดทุนด้วย ATR). ATR (Average True Range) เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้วัดความผันผวนของราคาของสินทรัพย์ ไม่เหมือนตัวชี้วัดความผันผวนมาตรฐาน ATR ไม่พิจารณาทิศทางราคาแต่อธิบายถึงขอบของการเคลื่อนไหวราคา มักใช้เพื่อตั้งค่าการหยุดขาดที่เคลื่อนไหวหรือประเมินความเสี่ยงในตลาด โดยเฉพาะคือ จุดหยุดขาดสามารถตั้งได้เป็น 2 ครั้งของ ATR ทำให้จุดหยุดขาดปรับตัวได้ตามความผันผวนล่าสุด ทำให้เหมาะสมกับเงื่อนไขตลาดปัจจุบันมากขึ้น
2. ตรวจสอบความเหลื่อมลึกของตลาดเหรียญทดลอง หากการกระจายของราคาซื้อขายขยายออกไปโดยเฉียบขึ้นเกินกว่า 5% ซึ่งบ่งชี้ถึงความขาดแคลนของเหรียญและความลึกของตลาดลดลง สามารถเป็นสาเหตุให้เกิดความผันผวนราคาที่สำคัญ ในกรณีเช่นนี้ ควรเริ่มดำเนินการด่วนเร่งด่วน การขายหลักทรัพย์หรือลดจำนวนอย่างมากเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเงินใหญ่ที่เกิดจากการขาดแคลนความเหลื่อมลึกของตลาด

กลยุทธ์การตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนและการตรวจสอบความสะดวกสบายที่ปรับปรุงนี้สามารถควบคุมความเสี่ยงในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันความสูญเสียที่สำคัญและไม่สามารถกลับไปได้เนื่องจากขาดทุนความสะดวกสบายหรือการลดลงที่ไม่คาดคิด

การติดตามที่อยู่เงินฉลาด: การสังเกตการเคลื่อนไหวของปลาวาฬเพื่อจับโอกาสในตลาด

เงินฉลาด หมายถึง นักลงทุนมหาศาลที่รู้ทุกข้อ มีประสบการณ์ รวมถึง whaleกระเป๋าเงิน สถาบันการลงทุนชั้นนำ และผู้เล่นระดับยอดซึ่งได้ทำการเคลื่อนไหวแรกเริ่มในกลุ่มสาขาที่เฉพาะเจาะจง ด้วยลักษณะที่โปร่งใสของบล็อกเชน การโอนหรือซื้อขายขนาดใหญ่โดยที่อยู่จะถูกบันทึกบนเชนและสามารถเข้าถึงได้สาธารณะ โดยการติดตามที่อยู่ที่มีเงินฉลาดเหล่านี้ เราสามารถระบุโครงการที่มีศักยภาพล่วงหน้า ติดตามแนวโน้มของตลาดเพื่อผลกำไร และแม้กระทั่งได้รับการเตือนเร็วเกี่ยวกับความเสี่ยง

ทำไมการติดตามเงินฉลาดมีความสำคัญ?

เงินฉลาดๆ โดยทั่วไปมีการเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งที่มาหรือทำการวิจัยอย่างลึกซึ้ง กระแสเงินทุนของพวกเขาอาจจะนำทางตลาด ตัวอย่างเช่น เมื่อปลาวาฬที่มีอิทธิพลมากเริ่มสะสมเหรียญ alternative ที่เฉพาะเจาะจงอย่างมาก ราคาของเหรียญเหล่านั้นๆ โดยทั่วไปถูกขับขึ้นในระยะสั้น นักลงทุนร้านค้าปลีกที่สังเกตเห็นกิจกรรม on-chain เหล่านี้และติดตามได้ทันทีมีโอกาสที่จะได้กำไรจากแนวโน้มนี้ ทั้งนี้การติดตามเงินฉลาดยังช่วยให้เราได้เรียนรู้จากกลยุทธ์การลงทุนของพวกเขาและเข้าใจว่าการตั้งตำแหน่งของพวกเขาสอดคล้องกับตรรกะของเราเองเหรียญมีมการพิสูจน์, ในขณะที่คนอื่น ๆ ถือครองในระยะยาวโครงการ DeFi ชิ้นสำคัญ—แต่ละอย่างมีสไตล์ที่แตกต่างกัน เราสามารถได้ข้อมูลและปรับปรุงระบบการซื้อขายของเราผ่านการสังเกตอย่างยาวนาน แน่นอนว่าหากเราสังเกตเหยื่อที่โดยสารสำคัญโอนออกหรือดันสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ อาจบ่งชี้ถึงเวลาที่จะได้กำไรหรือบ่งบอกถึงข่าวร้ายสำหรับโครงการ ณ จุดนั้นการลดความเสี่ยงสามารถช่วยลดความเสี่ยงได้

เครื่องมือติดตามเงินฉลาด

มีหลายอย่างเครื่องมือตรวจสอบบนเชื่อมต่อมีบริการที่ให้นักลงทุนทั่วไปติดตามการเคลื่อนไหวของเงินฉลาดได้อย่างง่าย ด้านล่างคือแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือบางอย่างที่นิยมและมีประโยชน์ที่สุด:

Lookonchain
แพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นการติดตามการเคลื่อนไหวของปลาวาฬบนเชือกบ่อยครั้งโดยแบ่งปันกรณีกิจกรรมของเงินฉลาดบนโซเชียลมีเดีย แนะนำให้ติดตามโพสต์ของพวกเขาบนแพลตฟอร์มเช่น X ที่พวกเขามักเปิดเผยข้อมูลเช่น "ปลาวาฬซื้อเหรียญ X ไปเพิ่ง" หรือ "กระเป๋าเงินเก่าโอนจำนวนมากของเหรียญ Y ไปยังแลกเปลี่ยน"

ตัวอย่างเช่น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 Lookonchain โพสต์เตือนว่าปลาวาฬลึกลับถอน 1.7 ล้าน UNI (มูลค่าประมาณ 15.54 ล้านดอลลาร์) จากตลาดซึ่งเป็นสัญญาณว่าปลาวาฬกำลังสะสมเหรียญ Uniswap (UNI) โดย Uniswap เป็นตลาดแบบไม่มีส่วนร่วมที่ใหญ่ที่สุดบน Ethereum และเหรียญของมันได้รับการเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ในปีที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวที่สำคัญโดยเงินอัจฉริยะน้อยเป็นไปไม่ได้ว่าจะไม่มีเหตุผล พวกเขาอาจเห็นภาพการพัฒนาที่เป็นบวกสำหรับ Uniswap และได้ตั้งตัวเองไว้ล่วงหน้า ประเภทของข้อมูลเช่นนี้เป็นสัญญาณที่เป็นไปได้สำหรับการมองหาแนวโน้มที่ดี

Lookonchain โพสต์เปิดเผยการเคลื่อนไหวของปลาวัว (ที่มา: Lookonchain Official X)

Arkham
แพลตฟอร์มอัจฉริยะบนเชื่อมโยงที่เน้นการวิเคราะห์ที่ไม่เป็นนิรันดร์Arkhamช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมโยงที่อยู่ของกระเป๋าเงินที่เฉพาะเจาะจงกับผู้ถือหรือสถาบันที่เป็นไปได้ (เช่น ตั้งชื่อที่อยู่ว่าเป็นของมูลนิธิเฉพาะ). ด้วยข้อมูลจาก Arkham จะเป็นเรื่องง่ายขึ้นในการระบุว่าที่อยู่ของเงินฉลามอัจฉริยะคือควรติดตามหรือไม่ กิจกรรมการถอน UNI ของซากะล่าที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ถูกค้นพบและแชร์โดย Lookonchain ผ่านข้อมูลที่แท็กของ Arkham อีกทั้ง Arkham ยังมีฟังก์ชั่นการตรวจสอบที่อยู่ ทำให้ผู้ใช้สามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการโอนเงินที่สำคัญจากที่อยู่ที่ติดตาม ทำให้สะดวกสบายสำหรับนักลงทุนที่ต้องติดตามการเคลื่อนไหวของฉลามในเวลาจริง

นี่คือวิธีการใช้ Arkham สำหรับการติดตาม:

1.ในแถบค้นหาหน้าหลัก ใส่ชื่อโทเค็นที่คุณต้องการติดตาม (เช่น “UNI”)
2. ลาดลงเพื่อดูส่วนที่มีผู้ถือหุ้นชั้นนำ ซึ่งโดยทั่วไปเป็นที่อยู่ของสถาบัน/มูลนิธิ/คนรวยที่มีค่าที่ควรติดตามสำหรับเหรียญนั้น

ที่อยู่วาฬ UNI (Source: Arkham)

3. ในด้านข้าง มีส่วนอื่นๆ ที่แสดงบันทึกการโอนสินทรัพย์สำหรับโทเค็นนั้น คุณสามารถกรองตามที่อยู่ที่เฉพาะหรือการโอนที่ใหญ่เพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่ไม่ปกติ ตัวอย่างเช่น เมื่อกรองที่อยู่ของผู้ถือสินทรัพย์ที่ใหญ่ ฉันพบว่าไม่มีการเคลื่อนไหวที่สำคัญภายในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา

บันทึกการโอนสินทรัพย์ของที่อยู่ปลาวาฬ (แหล่งที่มา: Arkham)

4.หากคุณพบว่าที่อยู่ใดที่บางอย่างสำคัญและควรติดตาม คุณสามารถสร้าง watchlist ได้ เพียงแค่ค้นหาที่อยู่บนหน้าหลัก Arkham จากนั้นคลิกที่ “สร้างการแจ้งเตือน” หรือ “ติดตามที่อยู่” ทางด้านขวาบน อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าฟีเจอร์เหล่านี้ต้องการการลงทะเบียนเพื่อใช้งาน

Nansen
Nansen เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์บนเชื่อมโยงที่นิยมและครอบคลุม หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ Nansen คือ "Smart Money Label" ซึ่งจัดประเภทที่อยู่ของกระเป๋าใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหมายเหตุจากทีมมืออาชีพ Nansen ติดแท็กกับที่อยู่กระเป๋าหลายหมื่นแห่ง เช่น ที่อยู่ของกองทุนเวนเจอร์ที่มีชื่อเสียงVCs) , นักการเงิน DeFi ที่เป็นมืออาชีพ, ผู้เชี่ยวชาญด้านอาร์บิทราจ, และนักลงทุนระยะแรก นักซื้อขายสามารถเข้าใจพื้นหลังและแรงจูงใจในการลงทุนของเจ้าของกระเป๋าเงินผ่านป้ายชื่อเหล่านี้.

เครื่องมือ Nansen แสดงการมีส่วนร่วมของเงินฉลาดในการเทรด (Source: Nansen)

อย่างเสริมเช่น แนนเซนนำเสนอสถานะการไหลเงินกองทุนโทเค็นอย่างชัดเจนสำหรับที่อยู่เฉพาะ ทำให้ผู้ใช้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเงินอัจฉริยะยังคงลงทุนในโทเค็นหรือระบบนั้นๆ หรือว่าเริ่มถอดเงินจากภูมิภาคเฉพาะ

Nansen แสดงการไหลเงินทุนสำหรับที่อยู่ที่ระบุ (Source: Nansen)

ในการลงทุนใน altcoin ปัจจัยเช่นอัตราส่วนการถือครองโดยสถาบัน กำหนดการปลดล็อคโทเค็น และว่าโทเค็นจะถูกโอนไปยังตลาดหลังการปลดล็อค เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะสั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อโทเค็นจาก VCs หรือนักลงทุนแรกเริ่มจะถูกปลดล็อคสำหรับโครงการใดโนแสเซนสามารถติดตามและแท็กที่อยู่ของสถาบันเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ของพวกเขา โดยการสังเกตว่าที่อยู่เหล่านี้กำลังโอนโทเค็นไปยังตลาด นักเทรดสามารถคาดเดาได้ว่าผู้ถือสินทรัพย์ขนาดใหญ่เหล่านี้กำลังเตรียมการขายเพื่อทำอาร์บิทราจ นี้จะให้คำเตือนล่วงหน้าที่ช่วยให้นักเทรดทำการกระทำเพื่อลดความเสี่ยง เช่น ลดตำแหน่งหรือปรับกลยุทธ์

Nansen แสดงการโอนเหรียญขนาดใหญ่ไปยังบริษัทเทรด (Source: Nansen)

เครื่องมือที่คล้ายกัน
เครื่องมือบนเชื่อมโยงอื่น ๆ รวมถึง DeBank, ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาที่อยู่ Ethereum ใด ๆ และดูสินทรัพย์และการกระทำย้อนหลังของมัน หากคุณทราบที่อยู่ของบุคคลที่มีชื่อเสียง คุณสามารถเพิ่มไปยังรายการดูของ DeBank เพื่อตรวจสอบการถือสินทรัพย์และรายได้ล่าสุดของพวกเขาEtherscanการสำรวจบล็อกเชนเช่น เอเธอร์สแกน เป็นประโยชน์ในการขุดลึกเข้าไปในรายละเอียดของการโอนเงิน ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาของโทเค็นมีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถใช้เอเธอร์สแกนเช็คว่ามีธุรกรรมขนาดใหญ่อยู่หรือไม่ ติดตามทุนที่ไหลจากวอลเล็ตไปยังบริษัทฯ และระบุว่ามีปลายว่ายที่ขายหรือไม่

กลยุทธ์การติดตามเงินฉลาด

คำเตือนการขายโคมัง
ในเดือนมีนาคมของปีนี้ โทเค็นของแพลตฟอร์ม DeFi การประมูลเห็นการลดลงอย่างรวดเร็วถึง 50% ในราคาตาม X อย่างเป็นทางการของ Lookonchain, ที่อยู่ของปลาวาฬหลายแห่งโอน AUCTION 1.08 ล้านโทเคน (14% ของจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน) ไปยังแลกเปลี่ยน Binance และ OKX ก่อนการล่ม การมีจำนวนเหรียญมากเข้าสู่แลกเปลี่ยนชัดเจนแสดงให้เห็นว่า ปลาวาฬกำลังเตรียมพร้อมที่จะขายออก นำไปสู่การพังราคาในตลาด

หากเราได้ติดตามกระเป๋าเงินของคนใหญ่เหล่านี้ AUCTION whales เราก็จะสามารถสังเกตการโอนเงินที่ไม่ธรรมดาไปยังตลาดและดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มการเตือนเตือนหรือขายเพื่อป้องกัน ค่าการจัดการความเสี่ยงของการติดตามที่อยู่ของเงินฉลามคือการระบุสัญญาณที่แสดงถึงว่าแนวโน้มอาจเปลี่ยนทิศทางได้ตามการกระทำของฉลาม อย่างไรก็ตามถ้าเราสังเกตเห็นว่าฉลามกำลังซื้อจำนวนมากของเหรียญที่ไม่มีคนรู้จักอาจจะบ่งบอกว่าพื้นฐานของเหรียญนั้นกำลังจะดีขึ้น (เช่น การอัปเกรดโปรโตคอลหรือการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่) หากนักลงทุนทั่วไปสามารถสังเกตเห็นนี้ล่วงหน้าและตำแหน่งตัวเองได้ตามนั้น เขาอาจได้รับผลประโยชน์จากตลาดในภายหลัง

การแยกแยะวัตถุประสงค์ของเงินฉลาด
ไม่ทุกความกระตุ้นจากปลาวาฬควรทำตามอย่างไม่มีเหตุผล พวกเราต้องสามารถ differentiable วัตถุประสงค์ข้างหลังการเคลื่อนไหวของเงินฉลาด บางปลาวาฬชอบการลงทุนระยะยาว เช่น กองทุนสถาบันชื่อดังที่จัดสรรให้กับโครงการชั้นนำ และถือครองในระยะยาว ที่อยู่เหล่านี้มักจะมีการกระทำที่ไม่ถี่มาก แต่การเปลี่ยนแปลงในการถือครองของพวกเขาสามารถช่วยในการประเมินความรู้สึกของตลาด (เช่น หากกองทุนชั้นนำเพิ่มตำแหน่งในภาคสายใหม่ที่เกิดขึ้น มันชี้ให้เห็นถึงความมั่นใจในพื้นที่นั้น)

บางรายการคือ กระเป๋าเงิน arbitrage ระยะสั้น ที่ซื้อจำนวนมากของโทเค็นเมื่อโครงการเริ่มเปิด liquidity pool แล้วขายอย่างรวดเร็วที่กำไรสูง การติดตามที่อยู่เหล่านี้สามารถสอนเทคนิคการเข้าและออกในระยะสั้น แต่นักลงทุนธรรมดาอาจทำได้ยากที่จะทำตามได้

นอกจากนี้ “ที่อยู่เงินฉลาด” บางส่วนอาจได้รับประโยชน์มากขึ้นจากโชค อย่างเช่นผู้เข้าร่วมตั้งแต่แรกที่รวยผ่านทางเรียกราย มากกว่าการตัดสินใจอย่างซับซ้อน จึงสำคัญที่จะกรองและติดตามวาฬเพียงเพียงคนเดียวกับกลยุทธ์และความสามารถจริง ๆ เสมอเลือกหลีกเลี่ยงการคัดลอกไปตามฉันที่อื่น ๆ — เงินฉลาดให้สัญญาณและแรงบันดาล แต่การตัดสินใจการซื้อหรือขายต้องขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงของคุณเอง

โดยใช้เครื่องมือ on-chain เราสามารถได้รับความคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกองทุนชั้นนำในตลาด ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในโลกของสกุลเงินดิจิทัลที่บ่อยครั้งที่มีความวุ่นวาย อย่างไรก็ตาม มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะจำไว้ว่า วาล์ใดก็สามารถทำความผิดพลาดหรือเปลี่ยนทิศทางอย่างไม่คาดคิด ขณะที่การเคลื่อนไหวของเงินฉลามควรถือเป็นข้อมูลอ้างอิง อย่ามองข้ามการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานและทางเทคนิคของคุณเอง โดยการรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเท่านั้นเราจึงสามารถที่จะอยู่โต้เถียงแท้จริง

การผสมผสานวิธีการสามวิธีเพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขาย Altcoin ที่ปรับให้เหมาะกับตัวคุณเอง

ตลาดเหรียญอัลต์เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีสูตรใดที่สามารถรับรองความสำเร็จ การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค และการติดตามเงินฉลาด แต่ละอย่างมีจุดเด่นของตนเองและเสริมให้กันและกัน: การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานบอกให้เรารู้ว่าเหรียญใดมีศักยภาพและควรให้ความสนใจในระยะยาว การวิเคราะห์ทางเทคนิคตอบคำถามเมื่อควรซื้อหรือขายเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสสูงสุด และการติดตามเงินฉลาดให้ข้อมูลเข้าใจว่าคนอื่นๆ กำลังลงทุนอย่างไร มอบข้อได้เปรียบของข้อมูลตั้งแต่เร็วถึงความเสี่ยงในขณะเริ่มต้น

สำหรับมือใหม่ ความสำคัญอยู่ที่การผสมผสานวิธีเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณค้นพบว่าโครงการ DeFi ใหม่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มีการขาดทุนในแผนภูมิ และเห็นว่ามีปลายปลายใหญ่เข้ามาหลายตัว สัญญาณทั้งสามนี้ร่วมกันจะสร้างโอกาสมูลค่าในการให้ความสนใจ เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จสูงกว่ามากเมื่อเทียบกับการพึ่งพาอย่างเดียวกับสัญญาณใดๆ อันหนึ่ง อย่างไรก็ดี การรีบเข้าไปในเหรียญโดยขึ้นอยู่กับสัญญาณซื้อทางเทคนิคเท่านั้น โดยไม่เข้าใจพื้นฐานและเมื่อปลายปลายใหญ่ได้ออกไปแล้ว มักจะเป็นสูตรในการล้มเหลว

แน่นอนว่าบุคคลิกภาพและความชอบของนักลงทุนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน และในการปฏิบัติจริง การพึ่งพาอย่างเดียวบนวิธีสามวิธีเหล่านี้อาจแตกต่างกันไป บางคนอาจมีความสามารถพิเศษในการศึกษาแนวโน้มของอุตสาหกรรมและให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานมากที่สุด คนอื่นอาจสนุกกับการอ่านแผนภูมิเทียนเทียนและรู้สึกดีกับจังหวะการวิเคราะห์ทางเทคนิค ผู้เล่นระดับสูงอาจเชี่ยวชาญในการขุดข้อมูล on-chain โดยติดตามการเคลื่อนไหวของปลาวาฬอย่างใกล้ชิด กลยุทธ์เดียวไม่เหมาะกับทุกคน และสิ่งสำคัญที่สุดคือเรียนรู้และฝึกซ้อมจนกว่าคุณจะค้นพบการผสมกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

เมื่อคุณเริ่มต้นการซื้อขาย altcoin ของคุณลองทำการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน เทคนิค และข้อมูลเกี่ยวกับเงินฉลาดให้สอดคล้องกัน ถามตัวเองว่า: มูลค่ายาวนานของโครงการเป็นเท่าไหร่ (พื้นฐาน) ทฤษฎีตลาดและแนวโน้มปัจจุบันสอดคล้องกันหรือไม่ (เทคนิค) มีสัญญาณใดบ้างที่บ่งชี้ว่าผู้เล่นใหญ่ๆ ก็กำลังสนใจด้วยหรือไม่ (เงินฉลาด) หลังจากทบทวนปัจจัยเหล่านี้ การตัดสินใจของคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้น

ในที่สุด ข้อเตือน: ขณะที่มุ่งหากำไร การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องไม่ถูกละเลย ไม่ว่าคุณจะมั่นใจเพียงใดในการเทรด เสมอต้องกำหนดจุดหยุดขาดทุนและบริหารขนาดตำแหน่งของคุณเสมอ แค่มีชีวิตอยู่ในตลาดพอดี คุณจึงสามารถต่อยอดโอกาสในการลงทุนใน altcoin ครั้งต่อไปที่มาหาทางของคุณ ขอให้ผู้อ่านทุกท่านเทรดได้สะดวกในโลกคริปโทและสำเร็จในการหาทางของตัวเอง!