Na era da rápida circulação de informações, aproveitar oportunidades é muitas vezes visto como a chave para o sucesso. No entanto, esta espada de dois gumes pode trazer vantagens, mas também oculta riscos. Quanto mais cedo se obtém informações, menos validação existe; quanto menos validação, mais fácil é interpretar um impulso momentâneo como perspicácia. Para transformar negociações antecipadas em uma estratégia sustentável a longo prazo, em vez de um comportamento de risco de curto-prazismo, precisamos estabelecer um sistema abrangente de Gestão de risco.

Com base na experiência prática, proponho a estrutura "Gestão de risco em três camadas + Três limites", destinada a enfrentar a incerteza, a interferência da opinião pública e os riscos morais.

Primeiro, a gestão de risco da informação é fundamental. Devemos filtrar rigorosamente as informações que podem ser negociadas, listando diretamente conteúdos que envolvam segurança pessoal, privacidade, ilegalidade, difamação maliciosa ou que tenham conotações políticas como áreas proibidas. Ao mesmo tempo, rumores que carecem de elementos-chave como tempo, objeto e ações subsequentes verificáveis também devem ser considerados como não negociáveis. É importante distinguir entre os conceitos de "pode ser negociado" e "deve ser negociado".

Em segundo lugar, a gestão de risco de fundos é crucial. Definir limites de exposição ao risco para diferentes dimensões (como informação única, tema único, dia único ou semana única); adotar uma estratégia de construção de posições gradual para novas narrativas, ou seja, começar com um pequeno investimento para testar, e depois aumentar progressivamente após confirmação; ao mesmo tempo, estabelecer um período de calma obrigatória e um número máximo de cancelamentos para evitar operações frequentes devido a decisões emocionais. Incorporar essas regras em scripts de negociação e executá-las rigorosamente, sem fazer exceções por impulso.

Por fim, a gestão de risco comportamental é a chave para garantir o desenvolvimento sustentável a longo prazo. É importante distinguir rigorosamente entre comportamentos de negociação baseados em informações públicas e informações não públicas, e manter a participação apenas no primeiro. Isso não é apenas um requisito legal e ético, mas também a base para manter a equidade de mercado e ganhar confiança a longo prazo.

Na busca pela vantagem, devemos estar sempre alertas: as oportunidades são, sem dúvida, importantes, mas nunca podem servir de desculpa para ignorar a Gestão de risco. Apenas dentro de uma estrutura rigorosa de gestão de risco, as transações antecipadas podem se transformar de especulações de curto prazo em estratégias eficazes de longo prazo, permitindo-nos avançar de forma constante em meio ao fluxo de informações e alcançar uma criação de valor sustentável.