A melhor maneira de aproveitar as discrepâncias de preços nas transações de criptomoeda: dominar o timing das transações e técnicas de obtenção de lucro

Nos últimos anos, diversos produtos de investimento têm ganhado popularidade. O mercado acionário está em movimento ativo, o preço do ouro atingiu o maior valor da história e, com a redução da Taxa de juros, o mercado de títulos também tem atraído muitos investidores. No entanto, os produtos financeiros mais negociados não são, na verdade, esses, mas sim moeda. Isso se aplica às transações de troca entre as moedas de diferentes países, especialmente no mercado de criptomoedas, onde os mesmos princípios são aplicados.

Particularmente nos últimos anos, grandes variações de preço têm sido observadas em moedas principais que eram consideradas estáveis. Além disso, como as moedas podem ser usadas não apenas para investimento, mas também para viagens e na vida cotidiana, o mercado tornou-se acessível a uma gama mais ampla de participantes.

Se você está interessado em negociar criptomoedas, mas não tem coragem para começar devido à falta de experiência, leia este artigo até o final. Aqui, compartilharemos uma compreensão detalhada da negociação de criptomoedas e técnicas de monetização exclusivas, para que você possa começar a negociar com confiança.

O que se pode ganhar com a negociação de criptomoedas?

Esta pergunta pode ser reformulada como "O que é lucrativo nas transações de criptomoedas?" A resposta é simples: obter lucro aproveitando as diferenças de preço.

O que é a diferença de preço? A diferença de preço é a "diferença" no preço de negociação da mesma moeda entre "diferentes momentos" ou "diferentes exchanges". Esta é a forma de negociação mais comum para investidores individuais. Os traders negociam prevendo os movimentos futuros dos preços (taxas) de uma moeda em relação a outra, obtendo lucros ao "comprar barato e vender caro" ou "vender caro e recomprar barato".

Por exemplo, se você prever que o ETH vai valorizar em relação ao BTC e comprar 1 unidade (equivalente a 0,1 BTC) de ETH/BTC a um preço de 0,05800. Em seguida, se a taxa subir para 0,05900, você fechará a posição.

Cálculo da diferença de preço obtida: (0.05900 - 0.05800) × 0.1 = 0.001 BTC

Portanto, ao vender BTC a 0.05800 e comprar ETH, e depois vender ETH a 0.05900 para voltar a BTC, você pode obter um lucro de 0.001 BTC. Mesmo pequenas flutuações de preço como essas podem gerar um lucro de 0.001 BTC!

Aqui estão alguns métodos gerais para obter lucros com a diferença de preços.

Qual é a melhor maneira de aproveitar a diferença de preço em criptomoedas?

Agora que você sabe como obter lucro com a negociação de criptomoedas, vou apresentar como os traders realmente conseguem lucrar. Vou explicar a partir das maneiras de menor risco.

1. Estaking de criptomoedas

Este é o método de negociação com "menor risco" em transações de criptomoeda, e a barreira de entrada para investimento é a mais baixa. Você pode começar a negociar apenas abrindo uma conta em uma plataforma de negociação principal.

Na plataforma de negociação, as taxas de várias moedas criptográficas são divulgadas diariamente, e com base nisso, você pode trocar e, em seguida, fazer staking. Por exemplo, o staking de USDT (Tether) e o staking de DOT (Polkadot) são populares entre muitos investidores. O staking de USDT é atraente pela sua estabilidade e versatilidade, enquanto o staking de DOT chama a atenção por sua alta taxa de juros.

Os usuários podem operar diretamente a partir do site ou aplicativo da principal plataforma de negociação, trocando suas criptomoedas por outra moeda à taxa do dia, e depois ganhando rendimento ao fazer staking por um determinado período. Após o término do período, eles podem escolher continuar fazendo staking ou retornar à moeda original. Se o valor da moeda em staking for mantido ou aumentar, haverá lucro; mesmo que diminua, se a taxa de juros superar a taxa de queda, o lucro ainda será obtido.

Muitas plataformas de negociação principais oferecem programas de staking de alto rendimento por um curto período. Por exemplo, existem campanhas de staking especiais de 3 meses.

No entanto, é necessário ter cuidado no atual ambiente de mercado. Os Estados Unidos entraram em um ciclo de redução da taxa de juros, e como há impacto em alguns pares de moedas, não é recomendado "investir concentradamente em determinadas moedas" neste momento. Existe a possibilidade de que a queda de preços anule o ganho da diferença de taxa.

O que se obtém principalmente com o staking é a taxa de juros, e o período em que não há variações nas taxas de juros de ambas as moedas é o mais estável para obter rendimentos. Isso se deve ao fato de que, muitas vezes, as flutuações das taxas de câmbio são também pequenas nesse período.

Se você deseja lucrar com a "diferença de preço", em vez de staking, recomenda-se métodos de negociação mais líquidos. Para lucrar com a diferença de preço, é necessário escolher entre "comprar" e "vender" dependendo da situação. No staking, não é possível negociar por um período fixo, portanto, se você resgatar antecipadamente, os juros serão reduzidos, e ao não conseguir assumir uma posição de venda, pode perder oportunidades de lucro. Se você quer lucrar com a diferença de preço, o "trading com margem" é recomendado.

2. Fundo de moeda criptográfica

Esta é uma forma de investimento em criptomoedas que envolve "risco moderado", comparada à negociação de preços através da compra e venda simples de moedas, combinando criptomoedas e ferramentas de investimento. Esses fundos geralmente investem em tokens de projetos específicos ou ativos criptográficos relacionados, permitindo que obtenham lucros não apenas com as receitas de variação de preços devido à flutuação das taxas de câmbio, mas também com a valorização do próprio ativo de investimento.

Por exemplo, se você vê que o LTC tem potencial de valorização no futuro e, ao mesmo tempo, acredita que a avaliação dos projetos relacionados ao LTC está atualmente baixa e tem espaço para crescer, você pode investir em um fundo de projetos denominados em LTC. Isso permitirá que você obtenha ganhos cambiais devido à valorização do LTC, ao mesmo tempo em que desfruta dos lucros provenientes do investimento em projetos relacionados ao LTC, possibilitando um lucro duplo.

3. Negociação de margem de criptomoeda

A negociação de margem em criptomoedas é um método de investimento de "alto risco" e é realizada através de contratos oferecidos por plataformas de negociação (corretores). Os corretores incluem plataformas de negociação principais, corretoras e plataformas de CFD (contratos por diferença).

A essência de lucrar com a diferença de preços é obter lucro a partir da volatilidade dos preços, portanto, a negociação de margem de criptomoeda se adapta às necessidades dos traders. Simplificando, os investidores podem usar a alavancagem para investir sem possuir realmente criptomoedas, e podem realizar transações de grandes montantes apenas pagando uma margem (depósito) de uma certa proporção antes do início da negociação, permitindo assim que investidores com apenas uma pequena quantia de capital participem do mercado de criptomoedas.

A razão pela qual é de alto risco é que a negociação de margem em criptomoedas normalmente possui as características de alavancagem e é uma negociação especulativa de curto prazo. A alavancagem varia de dezenas a centenas de vezes, e se a previsão estiver correta, há a possibilidade de os lucros se duplicarem em um curto período de tempo, mas se estiver errada, o capital pode rapidamente se tornar zero, tornando-se assim de alto risco.

Comparando esses três métodos, recomendamos investir de forma gradual. Se o objetivo do investimento em criptomoedas for obter juros, o staking em plataformas de negociação principais é o ideal. Se você está buscando lucros com a diferença de preços, considere fundos de criptomoedas ou negociação de margem de criptomoedas.

Quais são as vantagens do trading de margem em criptomoedas?

A negociação de margem de criptomoedas é um dos métodos de negociação de criptomoedas mais arriscados, mas como diz o ditado "quanto maiores as ondas, mais caro é o peixe", um alto risco pode trazer altos rendimentos. Aqui, apresentamos em detalhes as vantagens da negociação de margem de criptomoedas.

Expansão de lucros através da alavancagem

O comércio de margem de criptomoedas geralmente possui características de alavancagem, podendo aumentar significativamente o retorno sobre o investimento. A alavancagem oferecida no mercado de criptomoedas varia normalmente de dezenas a centenas de vezes, e até mesmo pequenas flutuações de preço das criptomoedas podem ser ampliadas em dezenas ou centenas de vezes pela alavancagem.

Tomando como exemplo o popular BTC/USDT (Bitcoin/Tether), nas principais plataformas de negociação é possível ter uma alavancagem de até 100 vezes. Supondo que o Bitcoin dispare e suba de 30 mil dólares para 50 mil dólares (referindo-se à situação no final de 2023). Se os investidores aproveitarem essa tendência de alta e utilizarem a alavancagem, os lucros podem multiplicar-se várias vezes! Espera-se um retorno muito atraente.

custos de transação mais baixos

Os principais custos de transação associados à negociação de margem em criptomoedas incluem o spread e a Taxa de juros. O spread refere-se à diferença entre o preço de compra (Bid) e o preço de venda (Ask) na negociação de criptomoedas, e geralmente o spread aplicado pelas plataformas de negociação de criptomoedas é muito baixo, sendo significativamente menor do que o spread de compra e venda entre diferentes moedas no mercado interbancário.

Por exemplo, nas trocas de moeda em bancos, mesmo o par de moedas com o menor spread tem um spread de cerca de 0,47%, e nos lugares mais baixos, é de cerca de 0,3%.

Por outro lado, o spread de compra e venda em plataformas de negociação de criptomoedas é normalmente inferior a 0,01%. Por exemplo, o spread de BTC/USDT (Bitcoin/Tether) nas principais plataformas de negociação, quando o preço de compra é 30.000 USDT, o preço de venda simultâneo é 29.997 USDT, resultando em um spread de aproximadamente 0,01%, e normalmente não há taxas adicionais.

Por isso, mesmo que você queira obter lucros simplesmente com a diferença de preços sem usar alavancagem, ao usar o comércio de margem de criptomoedas, há a possibilidade de obter maiores retornos em negociações de curto prazo do que na troca de moedas em um banco. Os bancos cobram uma taxa de 0,3% nas transações, e as flutuações das taxas de juros em um curto período podem ser pequenas. É melhor usar o comércio de margem de criptomoedas. Muitas plataformas também oferecem opções sem alavancagem, e se o valor do depósito for suficiente, você pode começar a negociar, o que não apresenta um risco tão alto.

Oportunidade de receita bidirecional

No comércio de margem de criptomoedas, os investidores podem negociar em ambas as direções e não há limite para o número de transações no mesmo dia. Por exemplo, se você prever que o Bitcoin vai valorizar, pode comprar BTC/USDT (Buy), e, inversamente, se prever que o Bitcoin vai desvalorizar, pode optar por vender BTC/USDT (Sell). Isso proporciona oportunidades de lucro em ambas as direções.

Explicação das técnicas para aproveitar as diferenças de preço nas transações de criptomoeda

Aqui estão algumas técnicas práticas de negociação de criptomoedas. Recomendo que você otimize com base nos seguintes fundamentos, de acordo com sua quantidade de capital, preferência de risco e hábitos de investimento:

Negociação em faixa (Range Trading)

Em situações em que não há flutuações claras nos preços das criptomoedas ou a direção do mercado é incerta, a estratégia de negociação em faixa pode ser muito eficaz. Os traders não têm um intervalo de tempo fixo para cada transação, identificam linhas de suporte e resistência, e realizam negociações próximas a pontos importantes. Por exemplo, se um par de moedas estiver sendo negociado em uma faixa de 1.500 a 1.800 dólares durante um determinado período, pode-se continuamente aplicar a estratégia de vender em alta e comprar em baixa dentro dessa faixa.

Normalmente, ao encontrar pontos de compra e venda, utiliza-se o RSI (Índice de Força Relativa) ou o CCI (Índice de Canal de Commodities.