Como negociar seguindo as tendências, como encontrar sinais de entrada e saída

A negociação de tendências (trading a favor da tendência) é frequentemente vista como uma estratégia fácil, mas na realidade não é bem assim. Diz-se que não é necessário procurar diariamente os melhores pontos de entrada e saída, mas pela minha experiência, isso é bastante complicado. Acreditar que é suficiente apenas verificar regularmente se a tendência continua e ajustar a posição de acordo com as suas regras é uma ilusão.

O que é negociação de tendência?

A negociação de tendências não consiste em comprar barato e vender caro, mas em entrar no mercado após o início da tendência. Dessa forma, o trader primeiro identifica a tendência existente e negocia na direção dessa tendência, visando permanecer na tendência o maior tempo possível.

O bom do trading de tendências é que você não precisa se preocupar em perder os preços mais baixos ou mais altos. Basta capturar a parte do meio da tendência para lucrar. O lado ruim é que você pode perder oportunidades de reversão ou ser enganado por pequenas flutuações. Mas, bem, a longo prazo, essa é uma estratégia estável e eficaz.

Como fazer trading de tendências

Para usar a negociação de tendências, é necessário primeiro identificar a tendência do mercado, escolher os indicadores e o intervalo de tempo apropriados, e definir as regras de entrada e saída. Este processo apresenta dois desafios principais.

O primeiro desafio é determinar a direção da tendência.

Parece fácil, mas na verdade não é. No mercado, existem vários indicadores como médias móveis, linhas de tendência e volatilidade, mas não podemos depender apenas de um único indicador. É necessário considerar vários elementos de forma abrangente e adaptá-los a diferentes intervalos de tempo.

Por exemplo, use gráficos diários para confirmar a tendência de longo prazo e encontre pontos de entrada e saída em gráficos de hora e minuto. Também é necessário prestar atenção às mudanças no mercado. A tendência pode reverter repentinamente ou ocorrer falsas quebras. Nesses momentos, é preciso ajustar a estratégia imediatamente ou fazer um corte de perdas.

Outra questão é que não conseguimos capturar toda a tendência.

Os traders de tendência entram no mercado após esperar que a tendência se estabeleça, portanto, por definição, a primeira parte da tendência não pode ser capturada. Especialmente os traders iniciantes ou com pouca experiência tendem a tentar prever novas tendências antes que os sinais reais apareçam. Essa é uma mentalidade perigosa, que pode resultar em perdas desnecessárias devido a negociações prematuras. É importante cultivar a paciência para esperar pela emergência da tendência.

Como julgar a tendência

Padrão de continuidade do gráfico

Este é um método simples, mas eficaz. Ao observar os gráficos, é possível ver que o mercado está a formar certos padrões, como cabeça e ombros, fundo duplo e triângulo ascendente. Estes padrões normalmente indicam se a tendência vai continuar ou se vai inverter.

Ao observar a figura abaixo, pode-se ver que o preço continua a cair em uma tendência de baixa. Dentro da tendência geral, há momentos em que a queda pausa temporariamente. A fase de pausa inicial apresenta uma forma retangular, com linhas de suporte e resistência horizontais. Como trader de tendências, deve-se evitar negociar durante a consolidação lateral. É ideal esperar que o preço feche abaixo da linha de suporte.

Atualmente, o preço está mostrando um ajuste no padrão de bandeira. O padrão de bandeira é uma linha de tendência diagonal na direção oposta à tendência original. Quando o preço rompe o padrão de bandeira, a possibilidade de continuação da tendência é indicada. Portanto, mesmo após o rompimento, a tendência continua e o preço continua a cair.

média móvel

移動平均線 pode ser usado para observar a tendência de preços. Isso suaviza a variação de preços. Se o preço estiver acima da linha média móvel, há uma tendência de alta; se estiver abaixo, uma tendência de baixa. O ponto de cruzamento entre o preço e a linha média móvel pode ser usado para determinar o momento de compra e venda.

A figura abaixo mostra um canal de média móvel. Este é formado por duas linhas de média móvel de 20 períodos, uma usando os máximos e a outra os mínimos. Este canal pode ser facilmente configurado simplesmente alterando a "fonte" da média móvel para os máximos e mínimos.

No screenshot, a tendência de alta continua a subir acima do canal de média móvel. Se você deseja fazer uma negociação de tendência, é bom esperar que o preço volte para dentro do canal e, em seguida, negociar na direção em que o preço rebota do canal.

Recuo da linha de tendência

トレンドライン O rebound é uma técnica que conecta pontos no gráfico com uma linha reta. Com isso, é possível visualizar a direção e a força do mercado. Geralmente, se o preço está acima da linha de tendência, está em alta; se está abaixo, em baixa. É possível aproveitar os pontos de interseção entre o preço e a linha de tendência para escolher o momento de compra e venda.

Na figura abaixo, duas mínimas da tendência de alta estão conectadas por uma linha reta. Atualmente, o preço está retornando à linha de tendência e está aguardando para ver se ela se mantém. Os seguidores da tendência aguardam evidências de que a linha de tendência não foi quebrada e, em seguida, tomam uma posição longa de acordo com a tendência.

As linhas de tendência podem ser usadas em diferentes intervalos de tempo. É possível identificar linhas de tendência em intervalos de tempo mais longos (diários ou de 4 horas) e encontrar padrões de gráfico ou sinais de reversão em intervalos de tempo mais curtos (menos de 1 hora).

Ponto de pivô

Este é um método para calcular suporte e resistência de forma matemática, usando o preço de abertura, fechamento, máximo e mínimo do dia anterior para calcular o ponto de pivô do dia e outros níveis de suporte e resistência. Geralmente, se o preço estiver acima do ponto de pivô, indica uma tendência de alta, enquanto se estiver abaixo, indica uma tendência de baixa. Pode-se determinar o momento de entrada e saída observando se o preço quebra ou rejeita os níveis de suporte e resistência.

Neste exemplo, pode-se ver que o preço está a subir do lado esquerdo. O preço está acima do ponto de pivô e a cada vez está mais alto que o anterior — esta é uma característica do mercado em tendência. No entanto, do lado direito, a situação muda. Agora, dois pontos de pivô estão a apontar para baixo, indicando a possibilidade de uma reversão da tendência. A direção dos pontos de pivô ajuda a julgar o movimento do mercado.

Resumo

Negociar tendências parece fácil, mas na verdade requer paciência e disciplina. É importante se adaptar às circunstâncias, em vez de prever os movimentos do mercado. Surfar na onda do mercado e não se deixar levar pelo seu humor. Não se desviar das suas regras por ganância ou medo. Se você conseguir fazer isso, há uma boa chance de se tornar um excelente trader de tendências!

A saída de uma negociação é também uma habilidade, e é especialmente importante para os traders de tendência. O objetivo dos traders de tendência é capturar a maior parte de uma tendência de longo prazo e obter o máximo de lucro.

Se você está testando uma estratégia de negociação de tendências, mas não está obtendo os resultados ideais, é bom verificar no diário de negociação se sua estratégia de saída é adequada. Sinto que muitos traders têm espaço significativo para melhorar suas estratégias de saída.