No mundo da negociação de futuros de ativos de criptografia, os verdadeiros especialistas não são aqueles que se gabar dos lucros exorbitantes todos os dias, mas sim os traders que conseguem sobreviver a longo prazo. Este mercado está cheio de várias técnicas para ganhar dinheiro, mas os vencedores finais são sempre aqueles que controlam o risco de forma extrema.

Como um veterano com sete anos de experiência em Negociação de Futuros, testemunhei muitas falhas de traders. Alguns continuam a recarregar após várias liquidações, outros tornam-se arrogantes após algumas operações bem-sucedidas, e há aqueles que nunca definem um stop loss, sendo educados impiedosamente pelo mercado. O que esses falhadores têm em comum não é a falta de inteligência, mas sim a falta de compreensão ou execução do controle de risco.

Na Negociação de Futuros, existe uma regra de ferro: contas que não entendem a gestão de risco acabarão por zero; aquelas que entendem a gestão de risco, mas não a executam, terão dificuldade em recuperar; e aqueles que levam a gestão de risco ao extremo, acabarão por obter riqueza. Os erros cometidos frequentemente por investidores individuais podem ser resumidos em quatro palavras: desordem, aposta, impulso, resistência.

Ao contrário dos investidores de retalho, os traders profissionais não consideram primeiro quanto podem ganhar ao entrar no mercado, mas sim quanto podem perder. O seu lema é: primeiro salvar a vida, depois ganhar dinheiro. Antes de cada negociação, eles definem primeiro o stop loss e só depois abrem a posição.

A gestão de posições é outro fator chave. Muitas pessoas decidem o tamanho da posição com base nas emoções, o que é uma prática muito perigosa. A minha estratégia de gestão de posições é a seguinte:
1. Posição de teste: utilizada para confirmar a direção, ocupando 10%-15% do capital total.
2. Posição principal: posição de lucro central, ocupa 25%-35%
3. Aumentar a posição: Usar quando a tendência estiver a fortalecer, ocupando 10%-15%
4. Posição defensiva: garantir lucros em mercados fortes, representando 10%

A minha posição total nunca ultrapassa os 55%, os restantes 45% são reservados para uma margem de segurança, pois as mudanças no mercado são difíceis de prever.

Muitas pessoas acreditam que apenas investir muito é que traz riqueza, mas na verdade, o crescimento estável da capitalização composta é o verdadeiro caminho para o sucesso. Neste mercado cheio de tentações e armadilhas, só mantendo a racionalidade e a disciplina é que se pode alcançar o sucesso em um jogo de longo prazo.