Recentemente, o mercado financeiro passou por uma grande reviravolta, sinalizando que uma onda de liquidez global está prestes a chegar. A taxa de inflação nos EUA ultrapassou 2,22%, fazendo com que a possibilidade de um corte de juros pelo Federal Reserve este mês disparasse para 96%. Ao mesmo tempo, o rendimento dos títulos de proteção contra a inflação do Tesouro (TIPS) caiu para 1,7%, destacando ainda mais um sinal claro de retorno de liquidez. Essas mudanças podem desencadear uma significativa alta nos ativos de risco.

No que diz respeito à rotação de ativos, o preço do ouro está a aproximar-se dos 3992 dólares, mas enfrenta o teste do nível de suporte de 3900 dólares. Se cair abaixo deste nível, os investidores poderão transferir fundos para o mercado de criptomoedas. A prata, embora tenha atingido um novo máximo de 51,24 dólares, a tendência de alta pode não ser sustentável, e os fundos também podem ser transferidos para o campo das criptomoedas. O Bitcoin, apoiado por ETFs e atividades em cadeia, tem potencial de alta mesmo sem a necessidade de cortes nas taxas de juro.

De uma perspectiva macroeconômica, o Federal Reserve adotou uma postura mais suave, enquanto a China e o Japão também implementaram políticas de afrouxamento. Os Estados Unidos lançaram medidas de estímulo econômico. Esses fatores contribuíram coletivamente para a recuperação da liquidez, impulsionando a rotação do apetite por risco, e o mercado de criptomoedas está na vanguarda dessa tendência.

Este mês há alguns eventos-chave que merecem atenção: o discurso de Powell no dia 14 de outubro, a divulgação do CPI núcleo no dia 15 e outros dois grandes eventos que definirão o mercado. Dados históricos mostram que de outubro a dezembro é o trimestre em que o Bitcoin tem o melhor desempenho. Portanto, os investidores podem considerar comprar durante as correções de preço e manter uma posição adequada.

As mudanças no ambiente financeiro atual trazem novas oportunidades para o mercado de criptomoedas. O aumento da liquidez global pode impulsionar os investidores a buscar ativos de alto rendimento, e as criptomoedas, como uma nova classe de ativos alternativos, podem atrair mais fluxo de capital. No entanto, os investidores ainda precisam ser cautelosos, monitorando de perto as tendências do mercado e as mudanças no ambiente regulatório para tomar decisões de investimento informadas.