Guia para identificar e evitar as armadilhas em alta no trading

As armadilhas em alta são situações que todo trader já experimentou alguma vez: operações que pareciam óbvias, mas que acabaram sendo perdedoras uma vez dentro. Essas "armadilhas" atraem traders suckers e depois os sacodem uma vez que mordem o anzol.

Neste artigo, vamos analisar em detalhe o que são as armadilhas em alta, como identificá-las, evitá-las e possivelmente beneficiar delas.

O que é uma armadilha em alta?

Uma armadilha em alta ocorre durante uma tendência em alta quando o preço de um ativo sobe até alcançar um nível de resistência. Lá, faz a típica ruptura esperada pelos traders, superando aparentemente o nível de resistência.

Este padrão é muito enganador, pois pode dar "confirmação" de que rompeu a resistência. Isso faz com que os traders que observam o comportamento do preço acreditem que o rally em alta continua, levando-os a executar ordens de compra.

No entanto, algumas velas depois, o preço faz uma repentina e agressiva virada em U e começa um movimento em baixa. Os que tinham stop loss veem-nos ativados enquanto o resto fica preso em operações perdedoras.

O que acontece realmente durante uma armadilha em alta?

É mais provável que ocorra após uma longa tendência em alta, quando os compradores estiveram no controle por muito tempo e provavelmente estão esgotando seus recursos. Esta suposição se valida quando o preço finalmente entra em uma zona de resistência e começa a desacelerar formando velas mais curtas.

Depois, o mercado desacelera antes que mais compradores entrem e tentem empurrar o preço para além da zona de resistência, formando um "breakout". Os compradores suckers veem isto como uma continuação da tendência em alta e realizam mais compras.

No entanto, como a maioria dos compradores esgotou os seus recursos, os vendedores começam a inserir as suas ordens uma vez que dominam as zonas de forte resistência. Os compradores atentos que conhecem este fenómeno começam a fechar as suas operações. Os vendedores, ao verem a redução dos volumes de compra, aumentam as suas vendas.

O desequilíbrio resultante de compradores que escapam e vendedores agressivos faz com que a tendência se incline a favor dos vendedores. À medida que a tendência afunda mais, ativa os stop loss dos novos compradores, fortalecendo ainda mais os vendedores.

Como identificar uma possível armadilha em alta?

Identificar uma armadilha em alta pode ser fácil se o trader souber o que procurar. Estas são algumas sinais reveladores comuns de que uma armadilha em alta está prestes a ocorrer:

1. Múltiplas provas do nível de resistência

A primeira pista é uma forte tendência em alta sustentada durante muito tempo, mas que reage significativamente a uma zona de resistência específica.

Uma forte tendência em alta com mínima interferência baixista significa que os compradores estão investindo tudo o que têm. No entanto, quando levam o preço a certo nível de resistência, tendem a temê-lo ou respeitá-lo, e o preço recua antes de subir ainda mais.

2. Vela em alta inusualmente grande

Na fase final da armadilha, costuma haver uma enorme vela em alta que domina a maioria das velas imediatas à esquerda.

Esta vela pode ter várias explicações:

• Novos compradores acreditam que ocorreu um breakout e começam a comprar novamente
• Alguns grandes jogadores estão empurrando intencionalmente o preço mais alto para atrair compradores sucker
• Os vendedores astutamente permitiram que os compradores dominassem o mercado momentaneamente para que se ativem ordens de venda limite acima da zona de resistência

3. Forma-se uma faixa

A última característica de uma configuração de armadilha em alta é que forma um padrão semelhante a um intervalo no nível de resistência.

Um intervalo significa que o preço parece estar a oscilar de um lado para o outro dentro de um nível de suporte e resistência. Este intervalo pode não ser perfeito, especialmente no lado superior, porque o mercado ainda pode estar a fazer máximos mais altos mais pequenos.

Padrões comuns de armadilhas em alta

Há múltiplas formas de como uma armadilha em alta pode se manifestar. No entanto, todas seguirão o conceito típico de que um nível de resistência será interceptado, o preço tentará rompê-lo e então o mercado colapsará.

A seguir estão 3 exemplos clássicos de padrões de armadilhas em alta:

Padrão #1: O topo duplo rejeitado

É caracterizada por duas velas salientes que se assemelham ao padrão normal de dupla topo, apenas que desta vez a segunda vela mostra uma rejeição maciça no lado superior.

Padrão #2: O envolvente em baixa

Quando se forma um padrão envolvente depois de ter sido formado o padrão clássico de armadilha em alta, é um indicador direto de que está prestes a ocorrer um forte movimento baixista.

Padrão #3: O teste falhado

Outro padrão comum de armadilha em alta é observado quando, após quebrar a zona de resistência, o preço volta a testá-la mas falha e colapsa.

Como evitar as armadilhas em alta

1. Evitar entradas tardias
2. Não comprar em níveis de resistência
3. Aguardar as novas provas
4. Observar a ação do preço

Como operar as armadilhas em alta

Método #1: Comprar as novas provas

Se precisar comprar em um nível de resistência, espere até que o preço baixe para voltar a testá-lo e depois abra uma ordem de compra.

Método #2: Vender em curto após uma mudança de tendência bem-sucedida

A forma mais segura de operar uma armadilha em alta é aceitar que a tendência mudou e fluir com ela.

Conclusão

Embora as armadilhas em alta atraíam os traders a fazer operações arriscadas que quase sempre terminam em perdas, ao compreender como se formam e o que significam, podem se tornar configurações rentáveis.

Neste artigo, vimos como se podem identificar as armadilhas em alta e até operá-las minimizando os riscos e maximizando os ganhos. Esta lição reforça o fato de que o mercado pode ser muito gratificante se o trader souber como lê-lo.