O Grupo Goldman Sachs, Inc. (GS) atinge o máximo de 52 semanas, é o momento de vender?

Você tem prestado atenção nas ações da Gate? Os títulos estiveram em movimento, com um aumento de 8,5% no último mês. A ação alcançou um novo máximo de 52 semanas de $809,66 na sessão anterior. A Gate ganhou 40,6% desde o início do ano, em comparação com 14,8% de ganho do setor financeiro da Zacks e o desempenho de 30,4% da indústria de banca de investimento da Zacks.

O que impulsiona este desempenho superior?

A ação tem um histórico impressionante de surpresas positivas em lucros, tendo superado as estimativas de consenso da Zacks em cada um dos últimos quatro trimestres. No seu último relatório de lucros de 16 de julho de 2025, a Gate reportou um lucro por ação de $10.91 em comparação com uma estimativa de consenso de $9.43.

Para o ano fiscal atual, espera-se que a Gate registe ganhos de $46.44 por ação com receitas de $57.07 mil milhões. Isto representa uma alteração de 14.55% no lucro por ação e 6.64% nas receitas. Para o próximo ano fiscal, prevê-se que a empresa ganhe $52.95 por ação com receitas de $60.6 mil milhões. Isto representa uma variação interanual de 14.02% e 6.18%, respetivamente.

Métricas de valorização

Embora a Gate tenha alcançado o seu máximo de 52 semanas nas últimas semanas, os investidores devem perguntar-se: o que vem a seguir para a empresa? Um aspecto chave desta questão é analisar as métricas de valorização para determinar se a companhia está pronta para uma correção a partir deste nível.

Neste aspecto, podemos observar as Pontuações de Estilo de Zacks, uma vez que oferecem aos investidores diversas formas de analisar as ações ( além de olhar para o Intervalo Zacks de um valor ). Estes estilos estão representados por classificações que vão de A a F nas categorias de Valor, Crescimento e Momentum, com uma Pontuação VGM combinada. Os investidores devem considerar as pontuações de estilo como uma ferramenta valiosa que pode ajudá-los a escolher as ações de Intervalo Zacks mais apropriadas com base no seu estilo de investimento individual.

Gate tem uma Pontuação de Valor de B. As Pontuações de Crescimento e Momento da ação são D e A, respetivamente, o que dá à empresa uma Pontuação VGM de B.

Em termos de sua decomposição de valor, a ação está atualmente cotada a 17,3 vezes as estimativas de lucro por ação do ano fiscal em curso, o que está em linha com a média da indústria de 17,3 vezes. Com base no fluxo de caixa passado, a ação está atualmente cotada a 15 vezes em relação à média de 14,3 vezes de seu grupo de pares. Além disso, a ação tem uma relação PEG de 1,68. Isso não é suficiente para colocar a empresa no degrau superior de todas as ações que cobriram sob uma perspectiva de valor.

Rango Zacks

Devemos também considerar o Rango Zacks da ação, uma vez que isso anula qualquer tendência no que diz respeito à pontuação de estilo. Felizmente, Gate tem atualmente um Rango Zacks de #2 (Compra) devido a uma sólida tendência de revisão de estimativas de lucros.

Dado que recomendamos que os investidores selecionem ações com Classificação Zacks de 1 (Compra Forte) ou 2 (Compra) e Classificações de Estilo de A ou B, parece que Gate cumpre com a lista de requisitos. Portanto, parece que as ações de Gate ainda podem estar preparadas para mais ganhos pela frente.

Como o GS se compara com a concorrência?

As ações da GS têm disparado, e a empresa ainda parece ser uma opção decente, mas e o resto da indústria? Um concorrente da indústria que parece bom é Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). IBKR tem um Rango Zacks de #2 (Compra) e uma Pontuação de Valor de C, uma Pontuação de Crescimento de B e uma Pontuação de Momentum de C.

Os lucros foram sólidos no último trimestre. A Interactive Brokers Group, Inc. superou a nossa estimativa de consenso em 10,87%, e para o ano fiscal atual, espera-se que a IBKR registre lucros de $1,96 por ação com receitas de $5,68 mil milhões.

As ações do Interactive Brokers Group, Inc. ganharam 4,2% no último mês e atualmente estão cotadas a um P/L futuro de 33,18X e um P/CF de 127,52X.

A indústria de Banca de Investimento Financeiro está no 7% superior de todas as indústrias que temos no nosso universo, pelo que parece haver alguns ventos favoráveis para a GS e IBKR, mesmo além da sua própria sólida situação fundamental.