Conta de uma perda flutuante de 50.000 para um ganho final de 200.000, baseei-me numa estratégia que parece louca — apostar tudo numa única moeda, fazer uma aposta total, e no dia seguinte obrigatoriamente fechar a posição.

Aviso: O seguinte é apenas um registo de operações pessoais e não constitui aconselhamento de investimento. O trading de curto prazo com spot é extremamente arriscado, não siga cegamente.

No primeiro ano, o meu trading de spot foi típico de um “cebolinha”, com quatro ou cinco altcoins na carteira. Quando subiam um pouco, sonhava com o doubling, mas acabava por ver os preços subirem e depois recuarem; quando caíam, aguentava a posição sem parar, tentava baixar o preço médio a cada compra adicional, e acabava por me afundar cada vez mais. Menos de um ano depois, a conta tinha encolhido mais de 50.000, e a minha esposa ameaçou bloquear a minha conta de trading.

Depois de aprender com a realidade, decidi mudar completamente as regras — apostar todo o capital numa única moeda, e obrigar-me a fechar a posição no dia seguinte, quer ganhe quer perca. Surpreendentemente, esta estratégia extrema, após um ano, realmente virou o jogo e consegui retirar 200.000 líquidos. Hoje, quero explicar qual é a lógica por trás disto.

Muita gente acha que diversificar a carteira reduz riscos, mas para investidores com pouco capital, pode ser uma armadilha. Como o dinheiro é pouco, dividir entre várias moedas significa que, quando uma sobe, não se aproveita; e quando uma cai, não há fundos para comprar mais. Ainda pior, não se consegue acompanhar os gráficos e notícias de várias moedas ao mesmo tempo. Apostar tudo numa única moeda obriga a concentrar toda a atenção num só ativo, o que aumenta as hipóteses de captar os movimentos de mercado.

A regra de ouro é “sair no dia seguinte”. Ela corta de raiz a ganância e o medo — se ganhar, não ficar apegado, evitando que o lucro escape; se perder, não segurar a posição, para não transformar uma pequena perda numa grande dor. Estabeleci uma regra rígida: mesmo que a moeda suba 20% no dia seguinte, não me arrependo; se cair 15%, aceito. Com o tempo, percebi que, embora cada operação possa não render muito, acumular pequenas vitórias semanais com efeito de juros compostos é muito mais forte do que segurar uma posição por mais tempo. No fundo, trata-se de usar o limite de ganho de uma operação para alcançar uma maior taxa de sucesso e uma rotação de capital mais rápida.

Claro que essa estratégia exige muita disciplina na escolha das moedas e na execução. Costumo selecionar moedas com movimento forte, volume elevado e que estejam em alta no momento, entrando nos primeiros 30 minutos de mercado para garantir liquidez. O mais importante é manter a calma — não ficar nervoso ao ver uma moeda vender rápido, e não hesitar em cortar perdas. Com o tempo, minha sensibilidade para o mercado e para as mudanças de tendência melhora bastante.

Essa estratégia é adequada apenas para traders de curto prazo com disciplina rígida e que possam suportar volatilidade. Ela ensina mais sobre o respeito pelo risco do que sobre indicadores técnicos. Quem sobrevive neste mercado não ganha sempre, mas perde pouco quando perde. Quando deixamos de nos preocupar com ganhos ou perdas de uma única operação, a curva da conta tende a subir de forma mais estável.