Recentemente, surgiu um conjunto de dados absurdos na cadeia - um jogador famoso foi liquidado 71 vezes em um mês. Isso mesmo, em média, ele foi liquidado duas a três vezes por dia. Outros dois colegas registraram "resultados" de 26 e 19 vezes, respetivamente.

Esta imagem é muito semelhante a um personagem de jogo com vida infinita.

Alguns especulam que o fundo é insondável, outros duvidam de operações de hedge ocultas por trás. Mas eu prefiro outra explicação: isso é um jogo de alto risco cuidadosamente projetado. Alta alavancagem entrando e saindo repetidamente, sendo liquidado em adições, e depois liquidado novamente, ou se tem um patrimônio tão sólido que pode brincar à vontade, ou está apenas criando ruído no mercado, onde o verdadeiro lucro vem de lugares que você não consegue ver.

Um jogador comum que só se concentra nos dados superficiais para copiar ordens? Isso basicamente é estar na fila para dar dinheiro.

Três leis de sobrevivência:

Primeiro, a frequência de ser liquidado ≠ nível de negociação. Um número elevado de vezes pode apenas indicar uma abordagem agressiva, não representando a capacidade de lucro final.

Segundo, não copie a lição ao aprender lógica. Você pode observar o momento de abrir uma posição e a gestão da posição, mas replicar as operações é um suicídio.

Terceiro, o controle de risco é sempre a prioridade. Deixe espaço para alavancagem, controle a proporção da posição, e só vivendo é que você poderá esperar pela oportunidade.

Se os grandes estão frequentemente a ser liquidado e isso se tornou rotina, já pensaste que o verdadeiro campo de batalha onde eles realmente ganham dinheiro pode não estar de todo nas operações visíveis?