#美国非农就业数据表现优于预期 Acabei de rever os registos de negociação de novembro e este mês foi bastante emocionante nos contratos de BTC.

A minha estratégia: margem isolada com alavancagem de 40x, sempre com um stop loss fixo de 2100 pontos por operação, sem limite máximo para o lucro — basicamente, se acerto na direção, deixo correr ao máximo, se erro, assumo a perda. Em 21 operações, ganhei 8 e perdi 13, uma taxa de sucesso de apenas 38%, mas no final consegui lucrar 4681 pontos.

Vejamos os resultados detalhados: no início de novembro, tive alguns tropeções, estopando três dias seguidos (longs: -167, -969; shorts: pelo menos apanhei um grande lucro de +4401). A meio do mês foi o mais difícil, de 7 a 11 de novembro tive cinco stops consecutivos, perdendo mais de 6000 pontos, quase entrei em tilt.

O ponto de viragem foi depois de 18 de novembro, talvez por ter encontrado o ritmo — a partir de um long de +1270, fiz seguidos dois shorts de +1558 e +3288, e o short de dia 20 recuperou logo um terço das perdas; no dia 21, mais um long que rendeu outros 1716 pontos.

Lucro total: 15478 pontos, perdas: 10797 pontos, lucro líquido: 4681 pontos. O segredo desta estratégia está na assimetria extrema entre ganhos e perdas por operação, é preciso que algumas grandes tendências cubram muitos pequenos stops. O maior risco é errar várias direções seguidas — a série de cinco perdas no meio do mês foi uma lição.

$BTC $ETH Em ativos tão voláteis como este, a disciplina no stop loss é mesmo inegociável. Desde dia 22 estou à margem, à espera da próxima oportunidade clara.