Recentemente, um investidor tem aumentado agressivamente a sua posição em Ethereum, planeando adicionar mais 1 bilhão de dólares à sua carteira. A sua estratégia é bastante agressiva — acaba de comprar Ethereum à vista, e imediatamente usa esses tokens como garantia para emprestar stablecoins, continuando a usar esses fundos para comprar mais Ethereum. A lógica deste ciclo de empréstimos é clara: ele está a apostar que o Ethereum vai subir rapidamente, alavancando o capital para maximizar o retorno. Mas os riscos também são evidentes — o empréstimo implica pagamento de juros, e se o preço de liquidação for atingido, há risco de liquidação forçada. Se o Ethereum começar a cair, ele enfrentará uma dupla perda. Investidores institucionais especialmente gostam deste modelo de empréstimo em ciclo, mas a questão é: esta rodada vai acabar por "sacrificar" os participantes, ou vai desencadear uma subida mais violenta?

O mercado de prata também está bastante animado. O preço chegou a disparar até 82 dólares, atingindo uma nova máxima histórica. Mas uma mudança repentina ocorreu — o leste anunciou uma política de controle de exportação de prata, e o preço caiu imediatamente. As instituições de Wall Street têm feito vendas a descoberto de prata há algum tempo, e ao ver o preço subir para 82 dólares em poucos dias, quase foram liquidadas. Com base no ritmo do mercado, espera-se que a prata continue a subir, com alvo de 100 dólares, enquanto o ouro tem uma meta de 5000 dólares.

No que diz respeito à estratégia micro, há 2 bilhões de dólares preparados para lidar com o pagamento de juros do mercado, além de se proteger contra a volatilidade das ações que pode ser causada pela exclusão de algum índice em 15 de janeiro. Este momento é crucial, com menos de um mês restante, sendo importante acompanhar de perto os desenvolvimentos futuros.

Em termos de desempenho de negociação, a posição de compra de Ethereum em 2906, aberta há dois dias, já rendeu 70 pontos de lucro. Ontem, a posição de venda de Bitcoin Cash perto de 637 rendeu até 30 pontos.

Snapshot do mercado atual: o Bitcoin está em 89700, com suporte de curto prazo em 87260, resistência acima em 91000. Ethereum em 3030, com suporte de curto prazo em 2950, resistência em 3070.

Expectativa de médio prazo: até março de 2026, espera-se que o mercado esteja em um grande intervalo de oscilações, com o Bitcoin entre 80000 e 100000, e o Ethereum entre 2500 e 3500. Por volta de abril do próximo ano, o mercado começará a desacelerar, com o Bitcoin caindo abaixo de 80 mil, entrando na faixa de 60000 a 80000, enquanto o Ethereum entrará na faixa de 2000 a 2500.

A estratégia de longo prazo, baseada em pontos-chave, é estabelecer posições longas em 2088 e 72888, alocando 30% do capital. Em 1388 e 48888, abrir uma segunda posição longa, com 40% do capital. O restante do dinheiro permanece inalterado por enquanto.