Ao começar a fazer trading de contratos, também caí na armadilha comum — ficar estudando vários indicadores no gráfico de velas, traçar linhas de tendência, Fibonacci, MACD, RSI, ficar acordado à noite monitorando o mercado, com medo de perder qualquer movimento. Como resultado, a conta foi encolhendo e a mentalidade desmoronando.

Até o quinto margin call, só então percebi o quão absurdo era o meu método.

Por que tantos traders frequentemente são liquidados? Não é por falta de inteligência, mas por caírem repetidamente nas mesmas armadilhas: taxas e slippage do trading frequente consumindo os lucros; não aceitar perdas e fazer entradas desesperadas, acabando por se aprofundar na posição; imaginar uma recuperação em posições em queda, sem nunca definir um stop-loss ativo. Eu também já fui assim.

O ponto de virada veio ao mudar completamente minha estratégia. Estabeleci três regras inquebráveis: operar apenas em pontos-chave — não tentar adivinhar topo ou fundo, esperar uma quebra ou recuo claro na tendência para entrar; só considerar aumentar posições com lucros — nunca usando perdas para cobrir posições, deixando os lucros existentes continuarem a rodar; definir o stop-loss antecipadamente — o limite máximo de perda por operação é 2% do capital.

Parece simples, mas o mercado a cada segundo tenta te convencer a quebrar essas regras.

A verdadeira mudança veio ao alterar minhas expectativas em relação ao mercado. Não busco mais lucros diários, mas aguardo oportunidades com alta probabilidade. Passo 80% do tempo em posição neutra, observando, e só atuo nos 20% restantes, e somente quando o sinal é mais claro. Após obter lucros, protejo o capital, sem deixar a ganância fazer o dinheiro ganho voltar a zero.

Assim, uma conta que começou com 5000 dólares cresceu gradualmente até 13 mil dólares.

Muita gente encara o trading de contratos como um jogo de azar, mas quem entende do assunto sabe que é uma questão de probabilidade. O mercado não oferece oportunidades de alta taxa de vitória todos os dias; aprender a esperar é a habilidade mais avançada. Cada perda é um custo inevitável do trading, o importante é controlá-la dentro do que se pode suportar. Pequenos lucros aparentes e perdas controladas rigorosamente, ao longo do tempo, levam a uma transformação qualitativa.

Se você ainda está preso no ciclo de liquidações e caindo repetidamente, experimente essa abordagem: reduzir drasticamente a frequência de trades, executar stop-loss sem condições, não deixar pequenas perdas se transformarem em grandes perdas, proteger os lucros momentâneos e ter paciência para esperar o mercado recompensar sua disciplina.

O mais importante são esses pontos — regras primeiro, mentalidade depois, dados falando por si.