Alavancagem elevada é como um espelho, ela reflete brilhantemente sua capacidade de lucro, ao mesmo tempo que amplia infinitamente cada uma de suas lacunas de conhecimento.

Naquela onda de RVV de anteontem, vi muitas pessoas entrarem comprando a 0.009, e como resposta, eu entrei vendendo a descoberto. Não foi uma jogada de sorte repentina, mas sim porque havia sinais claros no mercado — a força dos touros já estava claramente enfraquecendo, sinais de estagnação eram visíveis por toda parte. No final, essa posição vendida foi fechada com lucro. Meu ganho não veio da sorte, mas sim de reconhecer a estrutura do mercado e usar riscos limitados para obter lucros com alta probabilidade.

Depois de tantos anos neste mercado, vi muitas pessoas perderem tudo por causa de alavancagem alta. Hoje quero falar com vocês sobre a verdadeira face da alavancagem — como ela pode se tornar sua arma, e não uma corda ao pescoço.

O que exatamente é alavancagem? Simplificando, é pegar dinheiro emprestado para fazer negociações. Você tem 1000 dólares, usando uma alavancagem de 10x, pode abrir uma posição de 10.000 dólares.

Os novatos são os mais facilmente seduzidos pelos ganhos aparentes da alavancagem. Imagine: 1000 dólares de capital, 10x de alavancagem, uma alta de 5% no preço, e você ganha 50%! Parece uma máquina de imprimir dinheiro, não é?

Mas é aí que está a armadilha. A mesma alavancagem também pode consumir proporcionalmente seu capital. Uma movimentação contrária de 5% no mercado pode fazer você perder 50%. E se a volatilidade atingir 10%, o risco de liquidação forçada sob alta alavancagem fica à vista — a exchange irá liquidar sua posição automaticamente para proteger seu empréstimo.

Já vi muitas dessas cenas: alguém que, em um mercado de alta, usou alta alavancagem para multiplicar rapidamente seus ganhos, saiu sorrindo de orelha a orelha, e então, uma correção o eliminou completamente.