《A Versão Completa e Refinada de Como Desfazer uma Posição》

Como desfazer? Primeiro, é preciso entender como a posição foi formada e como você chegou até ela.

Primeiro: A direção errada foi tomada—perseguir ganhos e cortar perdas de forma incorreta. Quando estiver na banda superior, reduza posições longas para proteger o capital, elevando o ponto de equilíbrio; este também é o momento de começar a tentar entrar em posições curtas. Quando uma determinada moeda estiver presa a um nível de resistência e não puder subir, é hora de abrir uma posição curta. Nesse momento, você deve reduzir posições longas ou sair, ao invés de perseguir o rally. Por outro lado, quando o preço estiver caindo acentuadamente, está revertendo a abordagem anterior—todos esses são sinais de uma direção errada.

Segundo: Má gestão de posição. A gestão de posições é extremamente importante, ficando atrás apenas da correta avaliação da direção do mercado.
Se a posição inicial estiver fortemente alavancada, a capacidade subsequente de adicionar posições diminui, levando a posições cada vez mais pesadas, e o resultado final é apenas um—liquidação.

A estratégia correta deve ser: primeiro, marcar a entrada inicial com 1U; depois, adicionar uma pequena posição na segunda entrada; e entrar com uma posição normal na terceira. Não se deve usar alavancagem excessiva.
A alavancagem excessiva resulta na incapacidade de adicionar mais posições, portanto, é essencial deixar espaço suficiente acima do nível de resistência atual para adicionar posições posteriormente.

Terceiro motivo: Ganância.
Se os lucros não forem realizados, os ganhos flutuantes são apenas ilusões; ganhos não realizados são sem sentido, e perdas não realizadas são apenas perdas de papel. Os ganhos estão apenas no papel, apenas uma visão do potencial.
Após definir um stop-loss de breakeven, a posição permanece lucrativa e não gerará perdas flutuantes.

Quarto: Não seguir estritamente sua estratégia de negociação.
Quando chega a hora de entrar, você hesita; depois, perde a oportunidade de entrada.
Quando chega a hora de reduzir a posição, você, ao invés disso, adiciona mais e persegue o mercado, depois corta perdas ou realiza lucros prematuramente.
Esses fatores combinados levam a ficar preso e temporariamente incapaz de desfazer.
Portanto, seguir rigorosamente seu plano de negociação pode ajudar a evitar ficar preso.

Essas quatro razões se acumulam e levam a ficar preso.

Resumo:
1. Perseguir ganhos e cortar perdas na direção errada.
2. Má gestão de posição—inicialmente pesada, incapaz de adicionar depois.
3. Ganância—lucros flutuantes se transformam em perdas flutuantes, agravando os erros anteriores.
4. Ter um plano, mas não executar rigorosamente sua estratégia de negociação.

Como desfazer:
1. Sair próximo ao preço de entrada (superando ou próximo do preço de entrada) ou quando estiver ligeiramente lucrativo (a solução ideal).
2. Quando a direção do mercado foi correta, mas você perdeu a oportunidade por motivos como não monitorar o gráfico a tempo.
(1) Para posições altamente alavancadas, consulte o primeiro ponto—não adicione mais; se estiver comprado, aproxime-se do próximo nível de resistência e execute rigorosamente uma dessas ações: reduzir a posição ou simplesmente fugir—admitir o erro e tratá-lo como uma taxa de matrícula.
(2) Para posições com baixa alavancagem, há dois cenários:
- Primeiro, fugir próximo ao nível de resistência—fugir, fugir, fugir.
- Segundo, perder a chance de reduzir na resistência atual, então adicionar três vezes a posição na banda inferior para fazer uma média de preço, e depois sair quando estiver ligeiramente lucrativo próximo do preço de entrada. Não importa o quanto o lucro aumente depois, não seja ganancioso.

Uma nota particularmente importante: lucros podem ficar sem serem realizados, buscar posições melhores é aceitável, mas você deve definir um stop-loss de breakeven. O objetivo é evitar perdas, não necessariamente obter lucros.

Através da análise, qual é a melhor solução para desfazer?

1. Para posições com pontos de entrada ruins, ligeiramente lucrar próximo ao preço de entrada (esperar pela queda, pois quedas são inevitáveis), então fechar e fugir, restabelecendo sua liberdade.
Também é aceitável não lucrar, apenas aceitar uma pequena perda para sair—um stop-loss adequado é para preservar melhor o principal. A preservação do capital é mais importante que o lucro.
Na verdade, ao abrir uma posição, a primeira consideração não é quanto você pode ganhar, mas quanto de perda você pode aceitar. Primeiro, considere a perda aceitável, depois foque na preservação do capital, e por último no lucro. (Priorizar a preservação do capital sobre o lucro.)
Claro, o pressuposto é ter coragem de tentar e cometer erros—sem tentar, não há oportunidade subsequente. Sem perdas, não há lucros.

2. Qualquer posição de tamanho pequeno pode ser aumentada em níveis-chave—adicionando três vezes a posição para fazer uma média de preço, depois ligeiramente lucrar ou reduzir ao preço de entrada, ou simplesmente fugir.

3. Não recomendado, mas ainda uma opção: aumentar a margem, fazer média de preço em níveis-chave, depois repetir a solução ideal—fugir próximo ao preço de entrada.

Outro ponto: nunca há uma posição perfeita, apenas relativamente boas. Não há o melhor, apenas relativamente bom. Ouse testar com posições pequenas, só assim podem surgir oportunidades subsequentes. Sem tentar, não há nada.

4. Estratégia de desfazer em casos extremos: se estiver prestes a ser liquidado, o que fazer? Rápido, travar a posição para preservar o capital.
Abrir uma hedge na direção oposta: abrir uma posição na direção oposta com 50% da margem da posição original, e definir um stop-loss de breakeven após realizar lucros para evitar perdas flutuantes e se preparar para o próximo desfazimento, se necessário.