Atualização de Posição em Ações

Atualmente mantendo uma das posições longas mais substanciais na minha história de portfólio. A escala é suficientemente notável para justificar atenção—o risco de concentração é uma consideração real aqui. Uma parte significativa está no fundo de pensão em vez da conta de negociação ativa, o que na verdade fornece algum equilíbrio estrutural.

Nos mercados, a distribuição da posição é assim: exposição longa ao Russell 2000, manutenção de posições no DAX e posse do Nikkei 225. Essa abordagem multi-mercado distribui o risco por diferentes geografias, mantendo uma postura fundamentalmente otimista em relação às ações.

O tamanho realmente me faz hesitar. É uma coisa acreditar na valorização; é outra realmente comprometer esse nível de capital. Mas às vezes, a convicção exige um dimensionamento proporcional.