Ao longo destes anos a navegar no mundo das criptomoedas, já vi histórias de enriquecimento súbito, assim como noites de insónia após uma liquidação forçada. Hoje não vou falar de técnicas de análise de K线 nem de sonhos de liberdade financeira, quero apenas partilhar as 6 regras de trading que derivei da experiência prática — estas regras, por mais simples que pareçam, são suficientemente seguras. Para sobreviver no mercado de criptomoedas, é muito mais importante pensar a longo prazo do que procurar lucros rápidos.

**Após uma subida rápida, é inevitável uma limpeza de mercado, não se deixem assustar com as quedas dos grandes players**

Lembram-se do movimento do ZEC no ano passado? Após uma subida rápida, veio uma fase de queda lenta durante meio mês, e muitos entraram em pânico e venderam tudo. E depois? Os grandes players começaram a acumular discretamente a preços baixos, e de repente romperam o topo anterior. O princípio é simples: o topo verdadeiro não surge de forma gradual, mas após um volume elevado que termina numa queda abrupta. Os movimentos de subir um dia e cair três dias são geralmente manipulações dos grandes investidores, que sobem e limpam as paradas, com medo de que os investidores segurem demais.

**Recuperações rápidas após uma queda não significam reversão, fraqueza a subir é sempre uma armadilha**

Na crise das criptomoedas, o Bitcoin caiu 30%, e depois teve uma recuperação fraca. Muitos pensaram que era o fundo e entraram a comprar, só para ficarem presos na metade da subida. Uma recuperação fraca após uma grande queda é como alguém a oferecer-te um doce — parece doce, mas na verdade é uma faca. Os grandes manipuladores adoram jogar com essa psicologia — "Depois de uma queda tão grande, vai subir de novo", e muitos caem nessa armadilha. Lembrem-se: quando a tendência rompe, é melhor perder a oportunidade do que fazer uma operação errada.

**Volume elevado no topo não é motivo para fugir, o verdadeiro perigo é a consolidação com volume baixo**

Muita gente fica nervosa ao ver volume a aumentar no topo, mas isso é um erro de leitura. Volume alto indica que o dinheiro ainda está a negociar, e no ano passado, quando o Ethereum atingiu o pico, a rotatividade diária ultrapassou 30%, e depois subiu mais 50%. O mais perigoso é quando o preço fica consolidado em volume baixo — isso indica que o dinheiro está a descansar, como uma panela de água a ferver que de repente apaga o fogo.

**Volume reduzido na base é o silêncio antes do amanhecer, não se percam nesse silêncio**

A fase de volume baixo na base é a mais difícil psicologicamente. Depois de uma grande queda, ninguém quer comprar, o volume é escasso, e a maioria pensa que o preço vai continuar a cair. Mas, muitas vezes, é precisamente nesse momento que se deve aproveitar para entrar. Quem consegue manter-se firme no silêncio, costuma apanhar as melhores recuperações. Quanto menor o volume, maior a oportunidade, pois há menos investidores a tentar o fundo.

**Médias móveis alinhadas não são um bom sinal, são a preparação para uma subida explosiva**

Quando as médias móveis estão coladas, parece que tudo está estável, mas na verdade é uma compressão de energia. É como uma mola comprimida — quanto mais apertada, maior a força de impulso na próxima reação. Não se precipitem a comprar neste momento, esperem até a direção estar confirmada. A pressa aqui costuma levar a perdas severas.

**Stop-loss e take-profit são igualmente importantes; não colocar stop-loss é um convite ao desastre**

Esta é a regra mais esquecida, mas também a mais fatal. A maioria lembra-se de tirar lucros, mas esquece-se de limitar perdas, e acaba por transformar pequenos ganhos em grandes perdas. Definam um preço psicológico, e executem quando atingirem esse limite — não esperem por milagres. A realidade do mercado de criptomoedas é dura: só quem fica vivo consegue lucrar, e o sonho de lucros rápidos costuma acabar em fracasso.