Galaxy Digital Lança Fundo de Hedge Estratégico $100 Milhões para Aproveitar Oportunidades no Mercado de Criptomoedas e Fintech

A Galaxy Digital, a destacada firma de investimento em ativos digitais liderada por Mike Novogratz, está a estabelecer um novo fundo de hedge com um objetivo de capital de 100 milhões de dólares, projetado para lucrar com as mudanças dinâmicas que ocorrem nos setores de criptomoedas e fintech. Esta iniciativa marca uma viragem estratégica notável para a empresa, que passou do seu modelo original de fundo de hedge, há quase uma década, para se concentrar em operações de gestão de ativos. O novo fundo representa uma reentrada deliberada em estratégias de negociação ativa, posicionando a empresa para capitalizar a volatilidade do mercado e as transformações estruturais da indústria.

Estrutura do Fundo: Estratégia de Posicionamento Bidirecional

O fundo de hedge, previsto para iniciar operações no primeiro trimestre de 2026, empregará uma abordagem de posicionamento sofisticada de duas frentes para gerar retornos em diferentes condições de mercado. O gestor do fundo, Joe Armao, explicou que a estratégia aloca 30% do capital diretamente a tokens de criptomoedas, apostando na adoção crescente e na clareza regulatória dentro dos mercados de ativos digitais. Os restantes 70% destinam-se a empresas de serviços financeiros que estão a passar por transformações devido às tecnologias emergentes de ativos digitais e aos quadros regulatórios em evolução. Ao manter posições longas e curtas, o fundo de hedge pode procurar oportunidades de lucro, quer os preços dos ativos apreciem ou declinem, proporcionando proteção contra perdas durante períodos de stress de mercado.

Capitalizando Mudanças Macro Estruturais

O timing do lançamento deste fundo de hedge alinha-se com várias desenvolvimentos macro antecipados que a Galaxy Digital acredita criarem condições favoráveis de investimento. Potenciais reduções nas taxas de juro pelo Federal Reserve poderiam alterar os múltiplos de avaliação tanto nos mercados de ações quanto nos mercados de ativos digitais. Simultaneamente, a adoção generalizada de criptomoedas continua a acelerar, com uma participação institucional crescente e casos de uso expandidos em pagamentos e liquidações.

O fundo garantiu apoio de escritórios familiares, indivíduos de alto património e investidores institucionais, enquanto a própria Galaxy Digital está a co-investir uma quantia não divulgada — um sinal de confiança da gestão na estratégia. Esta estrutura de financiamento espelha a base de investidores sofisticados que normalmente apoia fundos de hedge especializados, direcionados para disfunções emergentes nos mercados.

Expansão do Portefólio de Investimentos e Infraestrutura

Para além da iniciativa do fundo de hedge, a Galaxy Digital continua a fortalecer a sua base operacional. A empresa obteve recentemente aprovação regulatória para expandir o seu campus de centros de dados Helios, no Texas Ocidental, em 830 megawatts de capacidade de computação — uma atualização crítica de infraestrutura para operações de blockchain e IA. Esta expansão reflete a convicção da firma quanto à procura sustentada por recursos de computação descentralizados.

Atualmente, a empresa gere aproximadamente 17 mil milhões de dólares em ativos através dos seus diversos veículos e plataformas de investimento. A forte posição financeira da Galaxy Digital — tendo gerado mais de 500 milhões de dólares em lucros durante o terceiro trimestre de 2025 — fornece uma quantidade substancial de recursos disponíveis para a sua iniciativa de fundo de hedge e investimentos em infraestrutura. Esta abordagem diversificada, que combina gestão direta de investimentos, posicionamento em fundos de hedge e operações de centros de dados, posiciona a Galaxy Digital como um ator multifacetado no ecossistema de ativos digitais, navegando por condições de mercado em evolução.