26 de fevereiro de 2024: O mercado de criptomoedas registou uma recuperação significativa nas últimas 24 horas, com uma subida de aproximadamente 4,29% no valor de mercado total. Os principais ativos digitais tiveram uma valorização generalizada, refletindo uma recuperação na apetência pelo risco do mercado. Com a subida dos preços, uma onda de liquidações em posições vendidas espalhou-se rapidamente, totalizando cerca de 5,76 mil milhões de dólares em liquidações, sendo que mais de 4,68 mil milhões de dólares correspondiam a posições vendidas, tornando-se um dos principais impulsionadores desta subida.
Em termos de variação, os ativos principais destacaram-se. DOGE subiu cerca de 9,1% num só dia, STETH aumentou 8,83%, e ETH cresceu aproximadamente 8,75%, voltando a superar a barreira dos 2000 dólares, indicando um fluxo de capitais de volta ao setor de criptomoedas principais. O BTC também registou um aumento de cerca de 4,7%, atingindo temporariamente perto de 70 mil dólares durante o dia, antes de recuar ligeiramente para a faixa dos 68 mil dólares, refletindo um momento de impulso de recuperação de curto prazo e uma ressonância de pressão de venda.
Dados de derivados mostram que, nesta fase, mais de 120 mil posições foram forçosamente liquidadas, com cerca de 40% do valor total de liquidações a serem referentes ao BTC, aproximadamente 1,94 mil milhões de dólares em posições vendidas; para o ETH, o total de liquidações foi cerca de 2,03 mil milhões de dólares, dominado por posições vendidas. Este efeito de liquidação em cadeia, desencadeado pela subida de preços, é típico de um mercado de “short squeeze”, onde posições vendidas alavancadas são forçadas a recomprar, elevando ainda mais os preços.
A instituição de pesquisa XWIN Research Japan indica que o volume de contratos em aberto já diminuiu significativamente em relação ao pico anterior, sinalizando que o mercado está numa fase de desleveraging. As recentes oscilações derivam mais de liquidações e reajustes de posições em derivados do que de vendas massivas no mercado à vista, o que, em certa medida, alivia a pressão de queda sistémica. Além disso, o índice de fluxo de fundos mantém-se baixo, indicando uma pressão de venda de curto prazo limitada, embora sem sinais de uma forte compra estrutural.
O analista Darkfost destaca que, sem um aumento sustentado no volume de negociações à vista, uma recuperação impulsionada apenas por liquidações dificilmente resultará numa inversão de tendência de longo prazo. A atual recuperação do mercado de criptomoedas parece mais uma fase de reparo técnico, sendo necessário acompanhar a evolução da procura à vista, o fluxo de fundos institucionais e as mudanças no nível de alavancagem dos derivados para determinar se uma nova fase de mercado em alta está a emergir.
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