CME Group expande os futuros de criptomoedas da CME com contratos micro e padrão de Avalanche e Sui

A procura institucional por derivados regulamentados está a gerar novo impulso nos futuros cripto da cme à medida que a CME Group prepara novos contratos ligados a redes layer-1 em rápido crescimento.

Detalhes do anúncio da CME Group sobre novas listagens de Avalanche e Sui

A CME Group, o principal mercado de derivados do mundo, planeia expandir a sua oferta de derivados de Criptomoeda com novos futuros de Avalanche (AVAX) e Sui (SUI). Os produtos estão agendados para lançamento a 4 de maio, sujeitos a revisão regulamentar, alargando a cobertura da bolsa sobre redes de ativos digitais de elevado crescimento.

Os participantes no mercado poderão escolher entre contratos de dimensão micro e contratos de dimensão maior em ambos os ativos. Além disso, o desenho segue o modelo dos produtos Crypto existentes da CME, oferecendo exposição padronizada com escalas de contrato diferentes para abranger uma base de clientes mais ampla.

O contrato de futuros AVAX representará 5.000 AVAX, enquanto o Micro AVAX futures terá uma dimensão de 500 AVAX. No entanto, no caso da Sui, o contrato padrão de futuros SUI abrangerá 50.000 SUI, com os Micro SUI futures definidos em 5.000 SUI, permitindo uma gestão de risco mais granular.

Foco institucional em derivados cripto regulamentados

“Os nossos novos futuros de Avalanche e Sui em tamanhos micro e maiores irão proporcionar aos clientes mais escolha, maior flexibilidade e mais eficiências de capital no nosso complexo profundamente líquido e regulamentado de derivados Crypto”, afirmou Giovanni Vicioso, Diretor Global de Produtos de Criptomoeda da CME Group. Dito isto, os contratos também se destinam a traders que procuram precisão na definição do valor nocional.

Vicioso salientou que a atividade no conjunto de ativos digitais da bolsa continua a aumentar. “Continuamos a ver volumes fortes à medida que os participantes no mercado recorrem aos nossos mercados para gerir risco e procurar oportunidades, com o volume médio diário em março a subir 19% ano contra ano e com um valor nocional médio de quase 8 mil milhões de dólares negociado diariamente”, referiu.

Por conseguinte, os participantes no mercado podem posicionar-se em torno da exposição a futuros de Avalanche ou estratégias relacionadas com Sui, mantendo-se dentro de um quadro regulamentado. Além disso, os contratos micro deverão ser atrativos para instituições mais pequenas, empresas de trading proprietário e indivíduos sofisticados.

Reação da indústria à expansão cripto da CME Group

Os parceiros externos enquadraram a medida como um sinal de aprofundamento da institucionalização nos mercados de ativos digitais. “A expansão contínua da CME Group na sua oferta de derivados de Criptomoeda reflete a procura crescente por produtos regulamentados e adequados do ponto de vista institucional nesta classe de ativos”, afirmou Justin Young, CEO e cofundador da Volatility Shares.

“Como um dos maiores traders mundiais de futuros de cripto, a Volatility Shares acreditou há muito que um mercado mais profundo e mais acessível beneficia todos os participantes – desde hedgers institucionais até investidores individuais. Orgulhamo-nos de apoiar este próximo capítulo da evolução do mercado”, acrescentou Young. No entanto, ele sublinhou que a liquidez e uma estrutura de mercado robusta continuam a ser fatores-chave para a adoção.

“Com o interesse sustentado e crescente nos ativos digitais, damos as boas-vindas ao lançamento contínuo de derivados adicionais adaptados a ativos cripto de elevado crescimento”, afirmou Isaac Cahana, CEO da Plus500US. Segundo Cahana, estes novos contratos alargam o acesso para clientes globais, permitindo participação em mercados em evolução com mais flexibilidade e melhor eficiência de capital.

Ecossistema mais alargado de derivados cripto da CME Group

Os futuros de Avalanche e Sui irão juntar-se ao portefólio em expansão de derivados de Criptomoeda da CME Group, que já inclui contratos de Cardano, Chainlink e Stellar recentemente lançados. Além disso, esta linha profunda de benchmarks suporta estratégias diversificadas de negociação e de cobertura em todo o espetro de ativos digitais.

Num passo adicional, a CME Group afirmou que, a partir de 29 de maio, os futuros e opções de Criptomoeda estarão disponíveis para negociação 24 horas por dia, sete dias por semana. No entanto, os processos de compensação e operacionais continuarão a funcionar dentro de estruturas robustas de gestão de risco, como parte do ambiente regulamentado da bolsa.

O crescente leque de instrumentos de negociação de futuros de criptomoedas posiciona a bolsa como um local central para o envolvimento institucional com ativos baseados em blockchain. Dito isto, a procura por acesso regulamentado continua a orientar a forma como os novos produtos são concebidos e lançados.

O papel da CME Group nos mercados globais de derivados

Como o principal mercado de derivados do mundo, a CME Group permite que os clientes negoceiem futuros, opções, mercados à vista (cash) e mercados OTC, otimizem carteiras e analisem dados. Assim, a empresa pretende capacitar participantes no mercado em todo o mundo para gerir risco e captar oportunidades de forma eficiente entre classes de ativos.

As bolsas da CME Group listam uma vasta gama de produtos globais de referência ligados a taxas de juro, índices acionistas, câmbio, criptomoedas, energia, matérias-primas agrícolas e metais. Além disso, a empresa oferece futuros e opções sobre futuros através da plataforma CME Globex, negociação de rendimento fixo via BrokerTec e negociação de câmbio na plataforma EBS.

Além disso, a empresa opera a CME Clearing, um dos principais fornecedores mundiais de compensação de contrapartes centrais. Esta infraestrutura suporta derivados cripto regulamentados, bem como contratos tradicionais, sustentando processos de margem, liquidação e gestão de incumprimento para os participantes no mercado.

Perspetiva para a atividade de cripto em futuros da CME

O lançamento agendado de micro AVAX futures e micro SUI futures a 4 de maio, juntamente com a mudança para negociação 24/7 a 29 de maio, sublinha o compromisso de longo prazo da CME Group com ativos digitais. Além disso, a continuação do desenvolvimento de cme group crypto futures é provável que reforce a posição da bolsa como um local primário para a gestão do risco cripto institucional.

Olhando para a frente, a combinação de liquidez mais profunda, maior cobertura de produtos e acesso permanente sugere que os volumes de futuros de cripto na cme poderão continuar a crescer à medida que mais instituições integrem ativos digitais nas suas carteiras.

Em resumo, as listagens de Avalanche e Sui, os horários de negociação alargados e um quadro de compensação robusto, em conjunto, sinalizam um mercado em maturação para a exposição institucional a Crypto na CME Group.