Gate в блокчейне наблюдение ( 30 сентября ): Tether увеличила позицию на 8888 BTC за квартал; Bitmine потратила более 100 миллионов долларов на увеличение позиции ETH.

30 сентября крипторынок переживает множество крупных событий в блокчейне. Tether продолжает стратегию увеличения доли в конце квартала, вновь покупая 8888 BTC, что демонстрирует долгосрочную бычью позицию стейблкоин гиганта. В ETH в блокчейне часто наблюдаются крупные выводы средств и действия китов по созданию позиций, Bitmine продолжает увеличивать позицию, подчеркивая доверие со стороны институциональных инвесторов. Тем временем, ASTER и HYPE становятся основными полями битвы между позициями в лонг и позициями в шорт, у некоторых китов и известных трейдеров нереализованные убытки увеличиваются. В целом, борьба за капитал на рынке становится все более напряженной, краткосрочные колебания могут еще больше усилиться.

Динамика рынка BTC

· Tether вывел 8888,8 BTC с CEX, стоимостью 1 миллиард долларов, продолжая историческую тенденцию покупок в конце квартала. Ранее в Q1 2024 Tether также приобрел 8888 BTC на сумму 735 миллионов долларов.

· Alameda Research получила 500 BTC, стоимостью около 57,18 миллионов долларов.

Анализ: Непрерывные покупки Tether укрепляют долгосрочную позицию биткойна как резервного актива, но краткосрочный рынок все еще может быть подвержен эмоциональным колебаниям из-за крупных переводов.

Динамика рынка ETH

· Некоторый новый адрес вывел 6947 ETH из CEX, стоимостью 29 миллионов долларов.

· Кит 0x1fc снова вывел 2360 токенов ETH из CEX, стоимостью 9,92 миллиона долларов, в общей сложности накопив 29,8 тысячи токенов ETH, общая стоимость 113 миллионов долларов, средняя цена создания позиции 3794 доллара.

· Bitmine продолжает увеличивать позицию в ETH, добавив вывод 25,3 тысячи ETH (107 миллионов долларов), что показывает, что институциональные инвесторы продолжают быть бычьими.

· Другой Кит имеет нереализованные убытки по позиции в шорт на ETH в размере 5,19 миллиона долларов, держит 8000 токенов ETH, цена ликвидации 4523 доллара.

· Один кит вчера открыл шорт на 12372 токена ETH и сегодня утром установил стоп-лосс на уровне 4225 долларов, понес убыток в 1,6 миллиона долларов.

Анализ: поток средств в ETH сосредоточен, учреждения продолжают накапливать токены, но убытки по шортовым позициям на рынке деривативов увеличиваются, что может стать потенциальной поддержкой для дальнейшего роста цены ETH.

Динамика других токенов

· «Маджи Дагэ» Хуан Личен владеет крупнейшими позициями в ETH, XPL и HYPE на Hyperliquid, общая позиция превышает 180 миллионов долларов, но позиции XPL имеют нереализованные убытки свыше 7.3 миллионов долларов, продолжая увеличивать и уменьшать позиции в диапазоне для усреднения затрат.

· Продавцы на предпродаже Plasma перевели 54 миллиона XPL (примерно 63 миллиона долларов) на CEX, что может вызвать давление на продажу.

· Несколько Китов увеличили короткие позиции по ASTER, среди которых Abraxas Capital и его дочерний адрес за один день увеличили короткие позиции более чем на миллион токенов. Также Кит вывел 2,16 миллиона ASTER (424 тысячи долларов) с CEX, на рынке наблюдается активная игра на понижение.

· HYPE Кит снова продал 260000 токенов, общая сумма вывода составила более 220 миллионов долларов, объем сокращения превышает 90%. В то же время известный трейдер James Wynn открыл новую короткую позицию по HYPE, логика шорта указывает на давление разблокировки в ноябре.

· Пользователи Hyperliquid держат максимальный объем PUMP позиций в шорт (около 44,2 миллиона долларов), нереализованные убытки составляют 13,61 миллиона долларов, но доход от финансирования достиг 1,44 миллиона долларов.

· «Инсайдер-трейдер» @qwatio ликвидировал короткую позицию по XRP с плечом 20x, понеся убыток в 3.567 миллиона долларов.

Анализ: XPL и ASTER стали главной ареной для позиций в шорт, Кит и институциональные инвесторы продолжают увеличивать позиции в шорт; снижение позиций у HYPE Кита продолжает давить на цены, а давление разблокировки усиливает рыночные опасения; убытки по позициям в шорт PUMP и XRP показывают, что риск спекулятивного использования высокого плеча сосредоточивается на爆发.

Обзор рынка и анализ трендов

В целом, 30 сентября движение средств в блокчейне показало: квартальные закупки Tether продолжают укреплять логику резервных активов BTC; средства в блокчейне ETH очень активны, институциональные игроки продолжают увеличивать позиции в лонг, а расширение нереализованных убытков в шорт поддерживает его ценовой центр; SOL временно не хватает крупных изменений, но внимание средств явно переключается на высоковолатильные мелкие токены. ASTER и HYPE становятся центрами игровых спекуляций на рынке деривативов, позиции в шорт продолжают увеличиваться, а резкие входы и выходы спекулятивных средств означают значительное повышение риска короткосрочной волатильности.

Заключение

С учетом концентрации перераспределения средств в конце квартала, долгосрочные инвестиции в BTC и ETH продолжают поступать устойчиво, в то время как борьба с короткими позициями в токенах с малой капитализацией становится все более интенсивной. Инвесторам следует быть осторожными с рисками резких колебаний на коротком сроке, одновременно обращая внимание на среднесрочную и долгосрочную поддержку, обеспечиваемую накоплением токенов со стороны институциональных инвесторов.