Gate в блокчейне наблюдение ( 10 октября ): Bitmine увеличил свою долю на 100 миллионов долларов ETH; шорт Abraxas Capital вырос до 690 миллионов долларов.

В последние 24 часа рынок криптоактивов пережил резкие колебания в битве быков с медведями, и данные в блокчейне показывают, что противостояние институциональных инвестиций усиливается. Abraxas Capital всего за два дня значительно увеличила свои позиции в шорт с 480 миллионов долларов до 690 миллионов долларов, что составляет 44% роста, из которых шорт по ETH увеличился с 226 миллионов долларов до 273 миллионов долларов, а шорт по BTC с 124 миллионов долларов до 239 миллионов долларов. В то же время “Кит с 100% победным рейтингом” после закрытия позиции в 250,7 миллионов долларов по BTC с прибылью в 1,4 миллиона долларов все еще удерживает позиции в лонг на 190 миллионов долларов по ETH и на 74 миллиона долларов по SOL. Эта битва с объемом более 800 миллионов долларов предвещает дальнейшее увеличение волатильности на рынке, и инвесторам следует внимательно следить за защитой и атакой ключевых ценовых уровней.

Один. Динамика и анализ рынка BTC

Сила шортов значительно усилилась, противостояние между институтами достигло высокой степени накала

Рынок биткойнов демонстрирует явно выраженную медвежью тенденцию, несколько институциональных игроков значительно увеличили свои короткие позиции:

· Abraxas Capital агрессивно ставит на падение: дочерний адрес хедж-фонда (0xb83) в последние 3 дня продолжал вносить около 29 миллионов долларов в Hyperliquid и с вчерашнего послеобеда активно увеличивал позиции в шорт по BTC, ETH и SOL. На момент публикации номинальная стоимость позиций дочернего адреса выросла с 67,75 миллионов долларов до 253 миллионов долларов, основной адрес (0x5b5) также немного увеличил свои шорт-позиции. Оба адреса полностью заняли шорт-позиции, текущая общая сумма на счету составляет около 191 миллиона долларов, за последние 24 часа на Hyperliquid занимает первое место среди аккаунтов по контрактным позициям.

· «100%胜率巨鲸» получил прибыль: этот кит закрыл свою позицию в 13-кратном лонге BTC на сумму 250.7 миллионов долларов после небольшого падения на рынке, получив прибыль в 1.4 миллиона долларов, сохранив последовательную прибыль в 13 сделках. Несмотря на то, что за последние 24 часа он потерял 12.68 миллионов долларов, его строгий менеджмент позиций демонстрирует стиль лучших трейдеров.

· «Холодный король открытых позиций» против тренда увеличивает шорт: этот известный трейдер открыл шорт по BNB по средней цене 1085 долларов до коррекции на рынке сегодня, номинальная стоимость позиции достигла 1.6 миллиона долларов. Сегодня в 2 часа ночи этот адрес увеличил шорт по BTC на уровне 115.1 тысячи долларов, средняя цена поднялась до 112 тысячи долларов; одновременно шорт по SOL был увеличен на уровне 200 долларов, средняя цена поднялась до 191 доллара. Его общая номинальная стоимость позиции возросла с 35 миллионов долларов до 79.7 миллионов долларов.

Долгосрочные держатели вызывают внимание

· Древний кит крупный перевод: OG кит Биткойна Оуэн Гунден внес 1,447.56 BTC на CEX на сумму 163 миллиона долларов, одновременно переведя 2,361.73 BTC (стоимостью 266 миллионов долларов) на новый адрес кошелька. Такие изменения со стороны долгосрочных держателей часто предвещают важные поворотные моменты на рынке.

· Первое сокращение акций上市公司：Компания Sequans, владеющая более 3200 токенами BTC, подозревается в переводе 970 токенов BTC на Coinbase, что может быть первой продажей биткойнов с момента ее основания. Изменения в институциональных позициях值得密切关注.

· Ранние инвесторы зафиксировали прибыль: какой-то кит продал 6000 ETH, купленных полгода назад на дне за 1582 доллара, получив прибыль в 14,43 миллиона долларов. Этот кит также ранее накопил 8240 ETH по цене 1195 долларов в конце 2022 года и продал их в июле 2024 года по цене 2961 доллар, получив прибыль в 14,49 миллиона долларов, что демонстрирует выдающиеся навыки тайминга.

Два, динамика и анализ рынка ETH

Битва быков с медведями достигает пика, борьба за ключевые позиции усиливается

Рынок Эфириума демонстрирует колебание между быками и медведями, несколько ключевых данных показывают огромные разногласия на рынке:

· Операции по прокатке позиций Хуан Личеня усилились: Хуан Личень снова внес 640000 долларов в Hyperliquid и продолжает прокатывать позиции в лонг по ETH во время рыночной коррекции, номинальная стоимость позиций достигла 16990000 долларов. С вчерашнего дня его плавающая доходность снизилась с 130% до 27%, средняя цена позиции увеличилась с 3890 до 3950 долларов, цена ликвидации составляет 3684 доллара. В то же время, номинальная стоимость позиций в лонг по HYPE достигла 530000 долларов, текущая плавающая доходность превышает 75%. Общая стоимость его позиций была прокатана с 1060000 долларов до 2231000 долларов.

· Первоначальный перевод раннего участника: один из ранних участников ICO Ethereum впервые перевел 1,500 ETH на CEX, что составляет около 6,02 миллионов долларов. Этот участник приобрел 20,000 ETH в том году за 6,220 долларов, текущая стоимость составляет около 80,3 миллионов долларов, что дает доходность 12,914 раз. Первоначальные изменения таких долгосрочных держателей часто имеют важное сигнализирующее значение.

· Продолжение притока институциональных средств: возможно, новый адрес «0xDc8» первой институциональной позиции по ETH от Bitmine получил 27,316 ETH от BitGo, стоимостью 1,0892 миллиона долларов. Несмотря на усилившиеся колебания на рынке, институциональные средства продолжают накапливаться в Ethereum.

Трейдеры с высоким левереджем сталкиваются с испытаниями

· «0x88b» Кит удерживает позиции в лонг: этот кит открыл ордер в лонг на 40x BTC 10 дней назад и уже имеет плавающий убыток в 1.4 миллиона долларов, средняя цена открытия 118,000 долларов, номинальная стоимость позиции составляет около 40.45 миллиона долларов, плавающий убыток достиг 140%, тем не менее, он продолжает удерживать и не вносил никаких изменений в позицию. Этот адрес предпочитает торговлю по тренду в течение недели, с момента создания 11 июля было открыто около 75 ордеров, общий коэффициент побед составляет 95%, в этом месяце открыто 13 ордеров, коэффициент побед 100%.

· Тонкие изменения в балансе между быками и медведями: несмотря на значительное усиление медвежьей силы, оставшаяся стоимость 2,65 миллиарда долларов на адресе “Кита с 100% коэффициентом победы” уже стала прибыльной, в настоящее время общая прибыль составляет 1,06 миллиона долларов, основная прибыль получена от ETH (2,43 миллиона долларов), что показывает, что силы быков и медведей достигли тонкого баланса на текущей позиции.

Три. Другие динамика и анализ рынка альткойнов

Экосистема публичной цепи: дифференциация позиций в шорт и лонг SOL

Solana стала новой ареной борьбы между быками и медведями, действия китов показывают явную дифференциацию:

· “100%胜率巨鲸” сильно инвестировал в SOL: этот кит в настоящее время держит 382,611.22 ордер в лонг SOL, стоимостью 7452 миллиона долларов, цена открытия 198.37 долларов. Несмотря на текущие колебания в 150 миллионов долларов, у него по средней цене 199 долларов все еще есть лимитированные ордеры на покупку на 119,075.37 SOL, стоимостью 2369 миллиона долларов, что показывает его уверенность в будущем SOL.

· Abraxas Capital全面做空：Этот хедж-фонд увеличивает позиции в шорт по BTC и ETH, одновременно активно наращивая ордеры в лонг по SOL, формируя полную шортовую стратегию. Агрессивные действия его дочернего адреса за последние 3 дня показывают негативный настрой по отношению к всему рынку.

DeFi и мем-сектор: выборочное распределение средств

· LINK продолжает привлекать институциональных инвесторов: новый адрес кошелька 0x617 вывел 30 620 LINK (примерно 55 000 долларов) с CEX. За последние 3 дня этот кит в общей сложности купил 168 760 LINK (примерно 308 000 долларов) по средней цене около 18,27 долларов. Подобное постоянное накопление свидетельствует о признании институциональными инвесторами долгосрочной ценности LINK.

· PUMP получил крупную позицию: кит вывел 1,29 миллиарда PUMP с Binance на сумму 6,39 миллиона долларов. Этот кит накапливал 3,3 миллиарда PUMP за последние две недели на сумму 16,38 миллиона долларов, что показывает сосредоточенный оптимизм по отношению к определенным активам с малой капитализацией.

Четыре. Обзор рынка и анализ тенденций

Обзор: Институциональные битвы быков и медведей доминируют на рынке

Текущий рынок находится на типичном этапе, управляемом учреждениями, основные характеристики включают:

· Позиции в шорт значительно усилились: Abraxas Capital увеличила свои позиции в шорт на 210 миллионов долларов всего за два дня, что свидетельствует о ее твердом медвежьем отношении к рынку. Полная позиция хедж-фонда в шортах исторически часто имеет значение опережающего индикатора.

· В лагере быков наблюдается расслоение: несмотря на то, что “кит с 100% коэффициентом победы” по-прежнему сохраняет большую часть своих длинных позиций, он выбирает закрыть ордер в лонг на BTC для получения прибыли, что демонстрирует осторожное отношение к краткосрочным тенденциям. Трейдеры, такие как Хуан Личэн, поддерживают длинные позиции через операции по перекатыванию.

· Частые изменения у долгосрочных держателей: от крупных переводов древних китов до первых продаж ранних участников ICO, изменения в поведении долгосрочных держателей часто предвещают важные поворотные моменты на рынке, текущие интенсивные изменения заслуживают повышенного внимания.

Анализ тренда: ключевая поддержка испытывает давление

На основе данных в блокчейне и распределения позиций, прогноз рынка на ближайшие 1-3 торговых дня выглядит следующим образом:

· Ключевая позиция биткойна: поддержка BTC на уровне 113000 долларов подвергается серьезному испытанию, и если она будет пробита, возможен спад в диапазон от 108000 до 110000 долларов. Сопротивление находится в диапазоне от 118000 до 120000 долларов.

· Эфирная битва быков с медведями: ETH должен удержаться на ключевой поддержке в 3900 долларов, если упадет, может протестировать диапазон от 3700 до 3800 долларов. Необходимо внимательно следить за риском ликвидации позиции в лонг на сумму 1699 долларов от Хуан Личена.

· Риск коррекции альткойнов: если BTC и ETH продолжат откатываться, альткойны, такие как SOL, с большими темпами роста могут столкнуться с более серьезной корректировкой, необходимо уделить особое внимание закрытию позиций в лонг SOL от “Кита с 100% уровнем победы” на 74 миллиона долларов.

· Предупреждение о рисках: необходимо внимательно следить за условиями закрытия позиции в шорт Abraxas Capital в 690 миллионов долларов; любое принудительное закрытие может вызвать обратный тренд медведей. В то же время, заседание Федеральной резервной системы и другие макроэкономические события могут усилить колебания на рынке.

Пять, Заключение

Когда Abraxas Capital увеличил позиции в шорт на 210 миллионов долларов за 48 часов, когда “Кит с 100% коэффициентом победы” решил закрыть ордер в лонг на 250 миллионов долларов BTC, когда древние киты начали крупные переводы своих позиций, информация, передаваемая рынком, стала достаточно ясной — институциональные инвесторы готовятся к потенциальным значительным колебаниям. Соперничество такого масштаба между быками и медведями уже превысило понимание обычных инвесторов и стало всеобъемлющей битвой за деньги, информацию и управление рисками.

Рынок часто переживает переломный момент в тишине, а затем взрывается в шуме. Пока обычные инвесторы беспокоятся о краткосрочных колебаниях цен, институциональные игроки уже завершили перераспределение позиций; пока розничные инвесторы мучаются из-за нескольких пунктов прибыли и убытков, кит с легкостью корректирует стратегию, получая прибыль в сотни тысяч юаней. От агрессивного шорта Abraxas Capital до осторожной фиксации прибыли “кита с 100% вероятностью выигрыша”, от древних китов к ранним инвесторам, впервые реализующим свои активы, данные в блокчейне служат маяком в темноте, освещая истинные пути движения умных денег. В этом рынке с серьезной информационной асимметрией, способными получать стабильную прибыль никогда не были пророки, предсказывающие будущее, а мудрецы, которые могут понять настоящее и своевременно корректировать свои действия.