Действительно ли автоматизированные стратегии работают для новичков в торговле Web3?

Кратко

Автоматизированные торговые стратегии, такие как копитрейдинг и стратегии-кошельки, помогают новичкам в Web3 преодолеть разрыв в знаниях, позволяя следовать за экспертами и одновременно изучать основы в безопасной и прозрачной среде.

![Для новичка, начинающего в Web3, нет ничего более захватывающего и одновременно пугающего (и по вполне понятным причинам). Если вы дошли до стадии начала торговли, скорее всего, вы много читали, возможно, изучали whitepapers или даже репозитории Github; исследовали через социальные сети, возможно, с помощью друзей, а если хотите получить преимущество, смотрели выступления на конференциях.
Как только у вас появился кошелек и платформа для исследований, вы начинаете. Вы покупаете несколько дешевых токенов, чтобы проверить свои силы, и вскоре становитесь владельцем криптовалюты! Может быть, это $10 какая-то сумма криптовалюты, но вы успешно провели первую сделку в экосистеме Web3. Вы полны энтузиазма, и ничто не может вас остановить.
Затем, когда вы собираетесь сделать следующий шаг, вы останавливаетесь. Вдруг вы понимаете, что несмотря на все достижения, у вас на самом деле нет представления, что делать дальше.
Что теперь?
Это одна из самых интересных и одновременно сложных частей мира криптовалют. Для тех, кто готов пройти этап адаптации, очень легко настроиться на торговлю, работая бок о бок с профессионалами и крупными торговыми компаниями. TradFi (традиционные финансы) имеют некоторые элементы новичковой торговли, но ничего подобного тому, что предлагает Web3. Это нивелирует иерархии, устраняет барьеры и демократизирует всю индустрию. Но одновременно создает проблему для тех, кто хочет начать, но не знает, с чего начать. А для тех, чья смелость превосходит здравый смысл, быстро становится очевидно, что Web3 — это как любая другая торговая среда: неправильные решения могут быстро привести к потерям.
Давайте разберемся, как новички могут выжить в первые дни торговли и есть ли у автоматизированных стратегий реальная ценность для них.

Копитрейдинг и стратегии-кошельки
Что можно сделать, чтобы помочь новичкам преодолеть этот начальный разрыв и перейти к реальной торговле? Оказывается, что благодаря инновационной природе Web3 существует целая бизнес-модель, которая может предложить решение. Автоматизированные стратегии, такие как копитрейдинг и стратегии-кошельки, предназначены для помощи менее опытным трейдерам в поиске различных стратегий, которые, по их мнению, могут приносить хорошие доходы, а затем — для вложения средств, чтобы следовать за движениями владельца стратегии.
Будь то копитрейдинг, стратегия-кошелек или что-то подобное, процесс в основном одинаков. Через платформу, которая обеспечивает такую услугу, несколько высокопроизводительных трейдеров позволяют другим трейдерам присоединиться и повторять их действия на рынке. Для тех, кто решает вложить средства, единственное важное решение — выбрать трейдера и определить срок. После того, как они вложили средства через кошелек или копитрейд, они могут расслабиться и наблюдать за процессом. Их торговля автоматизирована и имитирует стратегии и сделки выбранного эксперта.
Почему эксперт-трейдер позволяет это? Просто: он зарабатывает. Лучшие трейдеры могут получать управленческие комиссии и долю прибыли, которую они зарабатывают для своих подписчиков. Это стимулирует их как разрешать копитрейдинг по своей стратегии, так и показывать хорошие результаты. Модель проста, но работает потому, что мотивация эксперта и последователей совпадает: если эксперт показывает хорошие результаты, то и все остальные тоже.
Этот тип стратегии особенно хорош для платформ, которые делают акцент на прозрачности в реальном времени и удобстве интерфейса. Чтобы максимально ясно показать шансы на успех или неудачу, такие платформы могут публиковать текущие результаты каждого эксперта, предлагающего свою стратегию, а также дополнительные метрики, такие как показатели эффективности за разные периоды, заработанные комиссии и другие аналитические данные.
Для новичка это настоящий клад знаний: он может сделать лучший выбор с самого начала и при необходимости выйти из стратегии или переключиться на другого трейдера, если посчитает, что у него больше шансов на успех.

Существует множество качественных платформ, которые можно выбрать в зависимости от ваших приоритетов. Для новичков, ориентированных на социальное взаимодействие, хорошо подходит eToro. Для трейдеров, планирующих работать в мобильной среде, платформа Avatrade сосредоточена на удобстве мобильного интерфейса. Для тех, кто хочет настроить автоматизацию через API и кастомизировать свои стратегии, платформы такие как FXCM предоставляют дополнительную гибкость. Для тех, кто ценит безопасность, EnclaveX разработала полностью зашифрованную среду для торговли.

Почему при таком надежном моделировании автоматизированные стратегии не заполняют рынок полностью? И что мешает новичкам воспользоваться этим?

Плюсы и минусы автоматизированных стратегий
Хотя гарантировать доходность при любой торговле невозможно, автоматизированные стратегии имеют ряд существенных преимуществ для новичка, особенно по сравнению с экспериментами, когда он сам ищет, что работает.
С автоматизированными стратегиями новичок, скорее всего, не поймет всех сложностей конкретной стратегии, особенно если эксперт использует алгоритмы или другие высокопроизводительные инструменты. Однако он вполне может понять показатели эффективности, такие как прибыль/убыток за короткий и долгий сроки, комиссии и репутацию среди трейдеров, использующих эти стратегии. В зависимости от платформы, на которой он торгует, эти метрики могут быть доступны в блокчейне, что исключает возможность их манипуляции.
Еще один плюс (и, вероятно, хорошая идея в целом) — это то, что новичкам не обязательно работать с одним экспертом или стратегией; диверсификация — ключ к снижению рисков. Пользователи могут распределять свои средства по разным стратегиям: трендследованию, арбитражу или нейтральным стратегиям. Даже если они еще учатся, они могут видеть показатели эффективности и потенциальные риски этих стратегий через прозрачные метрики экспертов. При наличии правильной платформы и мотивации, новички могут расширять свои знания о Web3, понимая, как разные части рынка работают вместе.

Однако есть и риски автоматизированных стратегий.
Первый и самый важный — прошлые результаты не гарантируют будущих. Это правило применимо ко всем видам торговли. Даже лучшие трейдеры могут иметь плохие дни, поэтому вкладывать все средства в один актив — не самая лучшая идея, независимо от привлекательности цифр.
Даже при хорошей диверсификации остаются скрытые риски. Важно тщательно изучить платформу, чтобы убедиться, что она надежна, прошла аудит смарт-контрактов или кошельков, а также имеет прозрачную структуру комиссий. Такие стратегии могут быть уязвимы для злоумышленников, использующих практики вроде фронт-раннинга и MEV, что может снизить их эффективность. Для защиты от таких рисков хорошим выбором является Alpha Strats от EnclaveX, которая работает на уникальной зашифрованной инфраструктуре Enclave. Это полностью решает проблему, исключая возможность манипуляций с торговлей, а также обладает всеми перечисленными выше преимуществами.

Обеспечение шифрования — это не только устранение рисков снижения доходности.
По словам Фила Виртгеса, CEO Enclave Global, создание правильного типа шифрования — основа автоматизированных стратегий.

«Кошелек Alpha Strat работает внутри защищенного enclave, что создает три столпа доверенной торговли. Во-первых, поскольку автоматизированные стратегии используют алгоритмы и молниеносные действия, любой процесс, который даже на миллисекунду утечет информацию о сделках, может разрушить прибыльность стратегии. Во-вторых, шифрование обеспечивает справедливое обращение с депозитами профессиональных и розничных трейдеров, уравнивая условия игры. В-третьих, правильное шифрование защищает эти данные от самой платформы, создавая доверие и исключая возможность внутреннего риска».

Новички могут чувствовать себя как рыба без воды, начиная свой путь в Web3, но использование автоматизированных стратегий с экспертами — это хороший способ понять, как работает рынок, без необходимости делать это в одиночку. Метрики эффективности помогают управлять ожиданиями, а разнообразие стратегий — это способ диверсифицировать риски, одновременно обучаясь основам торговли. Важно также, чтобы выбранная платформа была надежной, прозрачной, безопасной и, по возможности, зашифрованной — это поможет защитить ваши средства в увлекательном мире Web3.