InvestingWithBrandon

Ваш УЖАСНЫЙ уровень цены исполнения — вот почему вы проигрываете с опционами...
(как исправить это прямо сейчас)
Большинство розничных инвесторов продают пут-опционы с ценой исполнения примерно на 5% ниже текущей рыночной цены, чтобы "создать запас безопасности"
Обычно они делают это с месячными контрактами.
Вот ГЛАВНАЯ проблема.
5% — это недостаточный запас безопасности, особенно при месячном контракте, когда у вас нет поддержки роста.
(по мере роста EPS, акция последует за этим)
Решение — продавать портфельные защищённые пут-опционы с сроком более 1 года.
Вы можете выбрать цену исполнения на

Отмена подписки Netflix за $15 в месяц не поможет вам.
Приготовление собственного кофе, чтобы сэкономить $5 , не поможет вам.
Доход должен быть УВЕЛИЧЕН.
Денежный поток должен быть УВЕЛИЧЕН.
Не сокращайте расходы на основные жизненные потребности, чтобы казаться, что вы делаете что-то хорошее.
Зарабатывайте больше денег, тратьте в пределах разумного.
Переводите разницу на свой брокерский счет.

EPS — это главный фактор, который в долгосрочной перспективе влияет на цену акции
Краткосрочная волатильность — это просто возможность заработать.
Посмотрите шире и поймайте крупное движение.
НЕ позволяйте краткосрочной волатильности вас стрессовать.
EPS растет вверх и вправо = акция последует за этим, если вы будете терпеливы и войдете по хорошей оценочной стоимости

Уоррен Баффет стал одним из богатейших людей на Земле благодаря сложному проценту с годовым ростом 19,9%.
Что это вам говорит?
Почему все дневные/свинг-трейдеры не миллиардеры?
Почему мы видим все их победы?
Почему мы не видим их проигрыши?
Одно слово.
ПОСТОЯНСТВО
Уоррен накапливал 19,9% с 1965 года.
Любой может получить отличную прибыль на бычьих рынках (как сейчас с 2022 года)
Но большинство просто не переживут плохие времена...
Вот что делает инвесторов великими.

У меня в фондовом рынке более $2 МЛН долларов в $VOO и $Q.
Это даст в среднем 11% в год в долгосрочной перспективе.
Я буду зарабатывать $220k в год, ничего не делая.
Это даже не учитывает более $25k/мес, которые я зарабатываю с помощью опционов пут с обеспечением на портфеле более 1 года.
Фибоначчи это!

Иногда лучший ход на фондовом рынке — ничего не делать.
Не каждую новость нужно реагировать.
Не каждое падение оправдывает покупку.
Не каждый рост оправдывает продажу.
Иногда нужно просто посидеть и подождать.
Это одно из самых сложных для большинства розничных инвесторов.
Не становитесь жертвой.

Вот почему большинство людей терпит поражение с колл-опционами.
Это очень просто...
Опционы на акции — это просто способ увеличить ожидаемую доходность.
Проблема?
Большинство людей вообще не имеют представления о том, в каком направлении движется акция.
Поэтому они не только покупают акции в надежде на рост... они также покупают коллы.
(основная проблема)
Так что... если вы не знаете, в каком направлении пойдет акция, вам никогда не стоит начинать с покупки акций и уж точно не стоит делать заемные/усиленные ставки, покупая коллы...
Опционы предназначены ТОЛЬКО для очень уверенных сделок.

Рыночная волатильность — это не ваш враг.
Это то, что создает возможности.
Коррекция в 20% может казаться неприятной в данный момент...
Но это просто скидка, чтобы купить на падении качественные компании и использовать опционы для увеличения доходности!

Ненавидеть 5 дней из 7 своей жизни, а затем проводить 2 дня в страхе вернуться и начать эти 5 дней заново каждую неделю
Это не способ жить.
Инвестирование — ваш выход.
Ключевое слово — "инвестирование"
Не торговля.

Люди недооценивают, насколько может вырасти $1 .
$1 инвестируя с годовой доходностью 11%, получится:
- $8.94 за 20 лет
- $238 за 50 лет
(бессмысленные доходы SP500 здесь)
НО ЧТО, ЕСЛИ БЫ СУЩЕСТВОВАЛ СПОСОБ ПОЛУЧИТЬ 20% В ГОД...
$1 инвестируя с годовой доходностью 20%, получится:
- $53 за 20 лет
- $20,283 за 50 лет
(мой CAGR за последние 10 лет составляет 24% FYI)
А теперь подумайте об этом:
Каждый доллар, который вы тратите на вещи, в которых не нуждаетесь, — это не просто потерянный доллар сегодня...
ЭТО ТЫСЯЧИ, ПОТЕРЯННЫЕ В БУДУЩЕМ...

Продажа опционов пут с обеспечением на портфель более 1 года меня вышла на пенсию.
Если делать всё правильно, это может выйти на пенсию любого.

🔴Сейчас 2026 год.
Для более чем 95% розничных инвесторов:
- Дневная торговля всё ещё не работает.
- Свинг-трейдинг всё ещё не работает.
- Продажа путов с обеспечением наличными всё ещё плоха.
- Покрытые коллы всё ещё плохи.
- Спреды всё ещё плохи.
Проблема для розничных "инвесторов"?
Они продолжат делать одно и то же и ожидать другого результата.
Я?
- Продолжу строить свой основной портфель
- Продавать портфельные путы ( не с обеспечением наличными )
- Покупать leap-коллы, когда это имеет смысл
- Следить за соотношениями
- Делать все опционные контракты сроком боле

5 КРИТИЧЕСКИХ вещей, которые мне нужны перед инвестированием в компанию:
1. Макро/экономическая гипотеза должна быть хорошей.
2. Компания должна быть близка к внутренней стоимости.
3. У компании должна быть защита (moat).
4. У компании должна быть ценовая власть.
5. У компании должно быть устойчивое конкурентное преимущество.
Если все 5 критериев пройдены, я буду инвестировать в бычьем настроении.
- Покупка акций.
- Продажа защищенных путов портфеля на 1+ год (не обеспеченные наличными)
- Покупка колл-опционов LEAPS.
Что дальше?
Я остаюсь терпеливым.
Я позволяю компании работать на меня.
Я поз