Giới thiệu

Giữa những làn sóng của thị trường tiền điện tử, altcoins, như một lớp tài sản đa dạng vượt ra ngoài Bitcoin, dần trở thành một khu vực chính cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội mới nổi. Với sự tiến triển của chu kỳ thị trường, altcoins thường thể hiện tiềm năng tăng giá lớn hơn so với các loại tiền điện tử phổ biến khác trong các giai đoạn cụ thể, đặc biệt là trong thời kỳ quan trọng được biết đến là Mùa Alt. Mùa Alt là một hiện tượng độc đáo trên thị trường tiền điện tử, được đặc trưng bởi cuộc tăng giá bùng nổ của Bitcoin, dẫn đến vốn dần chuyển từ Bitcoin vào các loại altcoins khác nhau. Sự chảy vào này thúc đẩy sự tăng giá nhanh chóng, tạo ra một cơn điên cuồng về tài sản. Tuy nhiên, giữa bữa tiệc tài chính này, thách thức chính đối với mọi nhà đầu tư là làm thế nào để định thời cơ vào một cách chính xác.

Đối mặt với sự phức tạp và không chắc chắn của thị trường, nhà đầu tư giống như những người lái tàu lướt qua sương mù, cần một điểm đèn dẫn đường. Các chỉ báo vị thế của altcoin phục vụ như một điểm sáng, xuyên qua sự không chắc chắn để tiết lộ các mẫu hình cơ bản và cơ hội tiềm năng của thị trường. Các chỉ báo này hoạt động như các thiết bị tinh vi, ghi lại động lực thị trường từ nhiều góc độ. Dù đó là xu hướng giá, biến động khối lượng giao dịch, hoặc những thay đổi tinh tế trong luồng vốn, chúng cung cấp thông tin quý giá giúp nhà đầu tư xác định điểm vào lý tưởng và nắm bắt cơ hội giữa sóng thị trường.

Bài viết này sẽ giới thiệu 10 chỉ số vị thế altcoin hàng đầu từ hai góc độ: chỉ số ngành và chỉ số đồng coin cá nhân.

Đầu tiên, hãy đánh giá hiệu quả của các chỉ số này trên các giai đoạn khác nhau của thị trường altcoin, bao gồm giai đoạn sớm, giai đoạn tăng chính và giai đoạn cuối cùng.

Chỉ số Xu hướng Phân khúc Altcoin

Trong thị trường tiền điện tử, altcoins, như một lớp tài sản đa dạng vượt ra ngoài Bitcoin, đòi hỏi các nhà đầu tư phải theo dõi cẩn thận các xu hướng thị trường. Để bắt kịp altcoins chất lượng cao, quan trọng đầu tiên là xác định xem thị trường tổng thể đang ủng hộ một xu hướng tăng hoặc giảm. Dưới đây, chúng tôi sẽ khám phá chi tiết bốn chỉ số cơ bản của ngành.

Chỉ số mùa altcoin

Chỉ số mùa Altcoin đo lường hiệu suất của altcoin (các loại tiền điện tử không phải Bitcoin) trên thị trường. Nó giúp nhà đầu tư đánh giá xem altcoin có vượt trội so với Bitcoin trong một khoảng thời gian cụ thể, cung cấp thông tin chi tiết về xu hướng thị trường và cơ hội đầu tư.

Chỉ số Mùa altcoin thường dựa vào các yếu tố sau:

• Hiệu suất tương đối: Điều này so sánh hiệu suất của Bitcoin với các altcoin chính. Nếu hầu hết altcoin vượt trội Bitcoin, đó là dấu hiệu thị trường đã bước vào mùa "Altcoin".
• Vị thế vốn hóa thị trường: Vị thế vốn hóa của Bitcoin (Bitcoin Dominance) là một chỉ số tham chiếu quan trọng. Khi vị thế của Bitcoin giảm, thường là dấu hiệu vốn chảy vào altcoins, có thể biểu thị sự bắt đầu của mùa Altcoin.
• Khối lượng giao dịch và biến động giá: Khối lượng giao dịch và biến động giá của các đồng tiền tiền ảo là các chỉ số quan trọng. Nếu khối lượng giao dịch và giá của các đồng tiền tiền ảo tăng mạnh trong khi Bitcoin vẫn giữ ổn định, có thể ngụ ý sự bắt đầu của mùa Altcoin.
• Tương tác trên mạng xã hội và tâm lý cộng đồng: Mức độ thảo luận trên mạng xã hội, tin tức và tâm lý cộng đồng cũng có thể phục vụ như các chỉ số bổ sung. Sự tăng đột ngột trong sự quan tâm và chú ý đến một số đồng tiền điện tử khác nhau có thể đẩy giá của chúng lên cao.
• Xác định Xu hướng Thị trường: Bằng cách sử dụng Chỉ số Mùa Altcoin, nhà đầu tư có thể xác định tốt hơn liệu thị trường đang ở giai đoạn chiếm ưu thế của Bitcoin hay Mùa Altcoin. Nếu chỉ số cho thấy hiệu suất altcoin mạnh mẽ, nhà đầu tư có thể xem xét việc tái phân bổ một phần vốn của mình từ Bitcoin sang altcoin.

Nguồn:https://www.coinglass.com/pro/i/alt-coin-season

Vị thế thị trường Bitcoin (BTC.D)

BTC.D đại diện cho sự chiếm lĩnh thị trường của Bitcoin trên toàn bộ thị trường tiền điện tử. Khi BTC.D cao, thường là trên 60%, mùa Bitcoin chiếm ưu thế, và altcoins thường có tend to underperform. Ngược lại, khi BTC.D giảm, thanh khoản dần dần chuyển sang altcoins, thường là dấu hiệu của sự đến của Mùa Altcoin. Ví dụ, nếu BTC.D đạt đỉnh tại một mức hỗ trợ chính và bắt đầu giảm, nó là một tín hiệu quan trọng về việc quay vòng thanh khoản.

Nguồn:https://www.tradingview.com/markets/cryptocurrencies/dominance/

Hiệu suất tương đối Ethereum so với Bitcoin (ETH/BTC)

ETH/BTC là một trong những biểu đồ quan trọng nhất trên thị trường tiền điện tử. Khi Ethereum không thể vượt qua Bitcoin, altcoins thường gặp khó khăn. Ngược lại, nếu Ethereum mạnh lên và giữ các mức hỗ trợ quan trọng, đôi khi đó là dấu hiệu của Mùa Altcoin tiềm năng. Là một trong những người tham gia lớn nhất trong hệ sinh thái tiền điện tử, hiệu suất của Ethereum có tác động đáng kể đến xu hướng thị trường rộng lớn.

Nguồn:https://www.gate.io/zh/trade/ETH_BTC

Chỉ số Lựa chọn Đồng tiền Ảo Cá nhân

Khi đã hiểu được xu hướng tổng thể của lĩnh vực tiền điện tử, nhà đầu tư nên chú ý đến từng đồng tiền cụ thể. Việc chuyển đổi từ các chỉ số xu hướng lĩnh vực sang chỉ số cụ thể của từng đồng tiền dựa trên hai yếu tố chính: Trong khi xu hướng thị trường tổng thể cung cấp bối cảnh cấp macro, quyết định đầu tư đòi hỏi phân tích cấp micro của từng đồng tiền điện tử cụ thể. Các đồng tiền điện tử khác nhau có hiệu suất khác nhau qua các chu kỳ thị trường — một số tăng giá sớm do điểm mạnh của dự án, trong khi một số khác lại chậm lại do các yếu tố khác nhau, đòi hỏi các công cụ phân tích chi tiết hơn. Các chỉ số của từng đồng tiền cụ thể giúp nhà đầu tư xác định các đồng tiền tiềm năng nhất trong một xu hướng lĩnh vực đã được xác nhận, từ đó giúp đưa ra quyết định đầu tư chính xác. Những chỉ số này tập trung vào hiệu suất thị trường, cấu trúc kỹ thuật, các khía cạnh dự án cơ bản và tâm lý thị trường, tất cả những yếu tố này trực tiếp ảnh hưởng đến biến động ngắn hạn và giá trị dài hạn của một đồng tiền điện tử.

Đơn giản Moving Average (SMA)

SMA tính toán giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể, cung cấp cho các nhà đầu tư một hình dung rõ ràng về xu hướng giá. Các nhà giao dịch ngắn hạn thường theo dõi SMA 5 ngày hoặc 10 ngày, trong khi các nhà đầu tư dài hạn thường tham chiếu đến SMA 100 ngày hoặc 200 ngày. Khi giá nằm trên SMA, nó thường được coi là tín hiệu tăng giá; Ngược lại, nếu nó giảm xuống dưới, nó có thể chỉ ra xu hướng giảm. Chỉ báo này đóng vai trò là "nhịp đập trung bình" của thị trường, giúp nhà đầu tư nắm bắt được hướng giá chung.

Nguồn:https://www.gate.io/trade/ETH_USDT

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI là một bộ dao động xung lượng phân tích tốc độ và tốc độ thay đổi giá để xác định xem một tài sản bị mua quá mức hay bán quá mức. Nó dao động từ 0 đến 100, với các chỉ số trên 70 thường chỉ ra các điều kiện quá mua và dưới 30 cho thấy điều kiện quá bán. RSI đóng vai trò như "nhiệt kế tâm lý" của thị trường, cảnh báo các nhà đầu tư về rủi ro đảo chiều tiềm ẩn khi thị trường quá nóng hoặc quá lạnh.

Nguồn:https://www.gate.io/trade/ETH_USDT

Fibonacci Retracement

Dựa trên chuỗi Fibonacci, chỉ báo này đánh dấu các mức giá quan trọng trên và dưới giá thị trường hiện tại, giúp các nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Các mức thoái lui được sử dụng phổ biến nhất là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%. Fibonacci thoái lui hoạt động như "tỷ lệ vàng" của thị trường, tiết lộ các khu vực quan trọng nơi giá có thể bật lên hoặc đối mặt với kháng cự, làm cho nó trở thành một công cụ thiết yếu cho các chiến lược vào và ra.

Nguồn:https://www.gate.io/trade/ETH_USDT

Chuyển động Trung bình Hội tụ Độ lệch (MACD)

MACD là một chỉ báo động lượng theo xu hướng thể hiện sự khác biệt giữa đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn của tài sản. Nó bao gồm đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ, giúp các nhà giao dịch đánh giá động lượng thị trường. MACD đóng vai trò là "động cơ chuyển động của thị trường", với sự giao nhau giữa MACD và các đường tín hiệu hoặc hình thành biểu đồ cụ thể báo hiệu sự thay đổi thị trường tiềm năng.

Nguồn:https://www.gate.io/trade/ETH_USDT

Dao động ngẫu nhiên

Stochastic Oscillator là một chỉ báo đà động sử dụng giá đóng cửa của tài sản để xác định điều kiện mua quá mua và mua quá bán. Thông thường nó được sử dụng cùng với đường trung bình để lọc ra tạp âm và cải thiện độ chính xác của tín hiệu. Đóng vai trò như một “bộ lọc thị trường vi mô”, nó phân tích mối quan hệ giữa giá đóng cửa và phạm vi giá của nó để tiết lộ những biến động đà ngắn hạn.

https://www.gate.io/trade/ETH_USDT

Đám mây Ichimoku

Đám mây Ichimoku là một công cụ phân tích kỹ thuật toàn diện bao gồm nhiều thành phần như đám mây (Kumo), khoảng thời gian dẫn đường (Senkou Span) và đường cơ sở (Kijun Sen). Nó giúp xác định hướng xu hướng, sức mạnh và các vùng hỗ trợ / kháng cự tiềm năng. Đám mây Ichimoku hoạt động như một "bức tranh toàn cảnh thị trường", cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn bao quát về các xu hướng và vùng giá chính để hiểu rõ hơn về cấu trúc thị trường tổng thể.

Nguồn:https://www.gate.io/zh/trade/ETH_USDT

Chỉ báo Aroon

Chỉ báo Aroon là một công cụ theo xu hướng đo thời gian trôi qua giữa các đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất để xác định hướng và sức mạnh của xu hướng. Nó bao gồm các dòng Aroon Up và Aroon Down, đại diện cho thời gian trôi qua kể từ khi giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định, tương ứng. Chỉ báo Aroon đóng vai trò là "la bàn xu hướng", giúp các nhà đầu tư xác định thị trường đang trong xu hướng tăng hay giảm.

Nguồn: https://www.gate.io/trade/ETH_USDT

Dữ liệu trên chuỗi

Các chỉ số trên chuỗi cung cấp cái nhìn về sức khỏe cơ bản và hoạt động của một loại tiền điện tử hoặc token. Các chỉ số trên chuỗi phổ biến bao gồm Tỷ lệ Giá trị Mạng so với giao dịch (NVT), doanh thu của thợ đào, và số địa chỉ hoạt động hàng ngày. Những chỉ số này giúp đánh giá xu hướng thị trường, sức khỏe tổng thể, và các diễn biến giá tiềm năng trong tương lai. Các chỉ số trên chuỗi phục vụ như “bản báo cáo kiểm tra sức khỏe” của thị trường, cung cấp cho các nhà đầu tư sự hiểu biết sâu sắc về điều kiện thị trường cơ bản và các xu hướng tăng trưởng tiềm năng dựa trên dữ liệu blockchain.

Ví dụ, chỉ số trên chuỗi NVT: NVT (Tỷ lệ Giá trị Mạng đến Giao dịch) là một chỉ số đo lường mối quan hệ giữa giá trị thị trường và hoạt động giao dịch của các loại tiền điện tử. Nó so sánh vốn hóa thị trường (Vốn hóa thị trường) với khối lượng giao dịch trên chuỗi hàng ngày (Khối lượng Giao dịch) để giúp nhà đầu tư đánh giá mức định giá tương đối của thị trường. Glassnode là một nền tảng thông tin và thông minh blockchain hàng đầu cung cấp các chỉ số toàn diện về chuỗi và tài chính, bao gồm dữ liệu NVT. Người dùng có thể truy cập dữ liệu NVT thời gian thực và lịch sử thông qua nền tảng của nó để phân tích xu hướng thị trường.

• Thể hiện thông qua tỷ lệ NVT, người dùng có thể quan sát sự cân bằng tương đối giữa hai yếu tố này, với xu hướng và nguy cơ cực đoan được cung cấp bởi khung cảnh tổng quát sau đây:
• Tỷ lệ NVT cao (hoặc xu hướng tăng) cho thấy các nhà đầu tư đang định giá quá cao Bitcoin, khi tỷ lệ tăng trưởng vốn hóa thị trường vượt quá khối lượng giao dịch trên chuỗi và khối lượng giá trị thanh toán. Lịch sử cho thấy, giá trị tỷ lệ NVT cao liên quan đến đỉnh thị trường và các giai đoạn định giá quá đà.
• Một tỷ lệ NVT thấp (hoặc xu hướng giảm) cho thấy rằng các nhà đầu tư đang định giá thấp Bitcoin, vì khối lượng giao dịch trên chuỗi và sử dụng mạng vượt quá sự tăng trưởng vốn hóa thị trường. Lịch sử cho thấy, các giá trị tỷ lệ NVT thấp là lợi thế cho việc tích luỹ và thường phù hợp với đáy thị trường và các chu kỳ tăng giá.
• Một tỷ lệ NVT không đổi (hoặc xu hướng ngang) cho thấy rằng các xu hướng tăng trưởng của vốn hóa thị trường và khối lượng chuyển giao là cân bằng, cho thấy rằng xu hướng thị trường hiện tại là bền vững. Trạng thái này thường xảy ra ở giai đoạn đầu đến giữa của xu hướng thị trường bò hoặc gấu khi hướng thị trường đã rõ ràng.

Nguồn:https://docs.glassnode.com/guides-and-tutorials/metric-guides/nvt/nvt-ratio

Trong đầu tư altcoin, những chỉ báo xây dựng vị thế này mỗi cái đều có đặc điểm và ưu điểm riêng. Nhà đầu tư có thể chọn một sự kết hợp phù hợp của các chỉ báo dựa trên phong cách giao dịch và mục tiêu đầu tư của họ để cải thiện độ chính xác và hiệu quả của quyết định đầu tư. Đồng thời, quan trọng là nhớ rằng không có chỉ báo nào hoàn hảo; chúng chỉ là công cụ hỗ trợ quyết định. Nhà đầu tư cũng nên xem xét các yếu tố như cơ bản thị trường và tin tức, và tiến hành phân tích và đánh giá toàn diện để điều hướng thị trường tiền điện tử phức tạp một cách vững chắc và đạt được bảo toàn và tăng giá tài sản của họ.

Sơ đồ lựa chọn chỉ báo kỹ thuật

Để giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn và áp dụng những chỉ số này, dưới đây là một sơ đồ quy trình đơn giản cho việc chọn các chỉ số kỹ thuật.

Nguồn: Gate.io

Xác thực Kết hợp Chỉ báo

Trên thị trường tiền điện tử, một chỉ báo đơn lẻ thường không đủ để dự đoán đúng xu hướng thị trường. Do đó, nhà đầu tư thường kết hợp nhiều chỉ báo để phân tích toàn diện và nâng cao độ chính xác trong việc ra quyết định. Dưới đây là một ví dụ cụ thể cho thấy cách xác nhận tín hiệu xây dựng vị thế khi thị trường chiếm ưu thế của Bitcoin (BTC.D) giảm dưới 45%, dựa trên hiệu suất tương đối của Ethereum và Bitcoin (ETH/BTC) trên biểu đồ hàng tuần và chỉ số sức mạnh tương đối của altcoin (RSI) trở nên quá bán đảo.

• BTC.D giảm xuống dưới 45%: Lấy tháng 6 năm 2022 làm ví dụ, vào thời điểm này, BTC.D là 48% và sau đó giảm xuống dưới 45%.

Nguồn:https://www.tradingview.com/symbols/BTC.D

• ETH/BTC Biểu đồ Hàng tuần Breakout: Quan sát hiệu suất tương đối của Ethereum và Bitcoin (ETH/BTC) trên biểu đồ hàng tuần, vào khoảng ngày 20 tháng 6, biểu đồ rõ ràng chạm đáy và cho thấy một phục hồi. Điều này cho thấy mùa altcoin đã đến.

Nguồn:https://www.gate.io/trade/ETH_BTC

• Sản phẩm Altcoin RSI đang bị bán quá mức: Lấy LTC làm ví dụ, vào thời điểm này, đường xu hướng RSI cho LTC là 33.16, cho thấy điều kiện bị bán quá mức. Dựa trên các chỉ báo BTC.D và ETH/BTC, chúng ta có thể xem xét đây là một tín hiệu xây dựng vị thế. Nhìn vào biểu đồ hàng tuần, nếu xây dựng vị thế vào thời điểm này, giá sẽ tăng hơn 100% trong vài tuần.

Nguồn:https://www.gate.io/trade/LTC_USDT

Phân Tích Rủi Ro và Quản Lý Vị Thế

Phân tích trường hợp rủi ro điển hình

Vào tháng 5 năm 2021, các loại tiền điện tử phổ biến như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đã đạt mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, tâm lý thị trường bắt đầu thay đổi và một số nhà đầu tư bắt đầu thu lợi nhuận, dẫn đến dấu hiệu của sự rút lui của thị trường.

Trong tháng này, các nền tảng giám sát on-chain đã phát hiện một số lượng lớn giao dịch lớn. Những giao dịch này chủ yếu diễn ra giữa các sàn giao dịch tiền điện tử lớn, cho thấy một lượng lớn vốn đang chảy ra khỏi các sàn giao dịch. Sự chuyển động vốn như vậy thường được coi là một tín hiệu cảnh báo cho thị trường sắp giảm, vì nó có thể ngụ ý rằng những người nắm giữ lớn (như các nhà đầu tư cơ sở hoặc cá voi) đang bán vị thế của họ.

Khi các giao dịch lớn tăng lên, giá thị trường bắt đầu trải qua sự giảm đáng kể. Giá của Bitcoin giảm từ gần 60,000 đô la xuống khoảng 30,000 đô la, giảm hơn 50%. Thị trường altcoin cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với nhiều altcoin mất hơn 70% giá trị của họ. Sự dao động giá mạnh mẽ này gây hoảng loạn trên thị trường, và nhiều nhà đầu tư phải chịu thiệt hại đáng kể trong thời gian ngắn.

Sự kiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi dữ liệu trên chuỗi trong quản lý rủi ro. Bằng việc theo dõi chặt chẽ các giao dịch lớn trên chuỗi, nhà đầu tư có thể nhanh chóng nắm bắt sự thay đổi trong tâm lý thị trường và điều chỉnh chiến lược đầu tư của họ để giảm thiểu nguy cơ mất mát tiềm ẩn. Ngoài ra, nó cũng nhắc nhở nhà đầu tư phải cẩn trọng khi thị trường đang ở điểm cao và tránh việc mù quáng theo đuổi giá cả.

Kịch bản Mất chỉ số và Chiến lược phòng ngừa

Kịch bản thất bại của chỉ báo

Trong các loại altcoins có thanh khoản thấp, một cú cắt tử thần (khi giá trị trung bình di chuyển ngắn hạn cắt xuyên qua giá trị trung bình di chuyển dài hạn) có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả mạo hơn. Do khối lượng giao dịch thấp của những đồng tiền này, giá cả dễ bị ảnh hưởng bởi các giao dịch lớn, gây ra các chỉ báo tạo ra tín hiệu bán giả mạo.

Phân tích trường hợp: Ví dụ, một altcoin trải qua một đợt bán hàng lớn trong ngắn hạn, làm cho giá trị trung bình di chuyển trong ngắn hạn giảm xuống dưới giá trị trung bình di chuyển trong dài hạn, tạo thành một death cross. Tuy nhiên, đợt bán hàng này có thể là hành vi ngắn hạn của một con cá voi cá nhân, chứ không phải là sự thay đổi trong xu hướng thị trường tổng thể. Nếu nhà đầu tư chỉ dựa vào tín hiệu death cross để bán, họ có thể bỏ lỡ cơ hội tăng giá sau đó.

Sự hoảng loạn trên thị trường dẫn đến sự cố về chỉ số: Trong những lúc bán tháo hoảng loạn trên thị trường, nhiều chỉ số kỹ thuật có thể gặp sự cố. Ví dụ, Chỉ số Độ mạnh Tương đối (RSI) có thể cho thấy điều kiện quá bán, nhưng giá vẫn có thể tiếp tục giảm vì tâm lý thị trường đang chi phối diễn biến giá.

Sự không chắc chắn trong Chính sách Macro: Sự thay đổi trong chính sách của chính phủ (như cấm giao dịch tiền điện tử hoặc chính sách quản lý chặt chẽ hơn) có thể dẫn đến những biến động mạnh trên thị trường, làm cho các chỉ số kỹ thuật mất giá trị tham chiếu của họ. Ví dụ, vào năm 2021, việc cấm giao dịch tiền điện tử của Trung Quốc đã dẫn đến một sự suy thoái thị trường đáng kể, trong đó nhiều chỉ số kỹ thuật không thành công.

Chiến lược quản lý rủi ro

• Đặt điểm dừng lỗ

Hoạt động: Nhà đầu tư nên thiết lập các điểm stop-loss rõ ràng cho mỗi vị thế đầu tư để giới hạn lỗ tiềm năng. Ví dụ, tự động bán tài sản khi giá giảm đi một tỷ lệ nhất định.

Hiệu quả Quản lý rủi ro: Điểm stop-loss giúp nhà đầu tư thoát khỏi thị trường kịp thời khi điều kiện không thuận lợi, ngăn chặn thêm tổn thất.

• Định kỳ Đánh giá lại Chiến lược

Hoạt động: Nhà đầu tư nên định kỳ đánh giá lại hiệu quả của chiến lược đầu tư và các chỉ số của mình, điều chỉnh danh mục đầu tư dựa trên sự thay đổi của thị trường. Ví dụ, xem xét danh mục đầu tư hàng quý để đảm bảo rằng nó phù hợp với môi trường thị trường hiện tại.

Hiệu quả quản lý rủi ro: Đánh giá định kỳ đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả của các chiến lược đầu tư, ngăn chặn chiến lược trở nên không hiệu quả do sự thay đổi của thị trường.

Mối tương quan giữa quy tắc dừng lỗ và tín hiệu chỉ báo

• BTC.D Đang Phá Vỡ Hỗ Trợ Quan Trọng: Khi sự thống trị thị trường của Bitcoin (BTC.D) phá vỡ qua một mức hỗ trợ quan trọng, điều này có thể cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Các nhà đầu tư nên xem xét giảm vị thế của altcoin và tái phân bổ vốn vào tài sản ổn định hơn. Ví dụ, vào cuối tháng 1 năm 2025, BTC.D đã phá vỡ một mức hỗ trợ quan trọng, và ngay sau đó, giá altcoin đã giảm đáng kể so với BTC.

Nguồn:https://www.tradingview.com/symbols/BTC.D/

• ETH/BTC Tuần phá vỡ Hỗ trợ Quan trọng: Nếu biểu đồ tuần của Ethereum so với Bitcoin phá vỡ một mức hỗ trợ quan trọng, điều này có thể là một tín hiệu bán mạnh, cho thấy có khả năng đảo chiều xu hướng thị trường. Nhà đầu tư nên xem xét dừng lỗ và rời khỏi thị trường.

Nguồn:https://www.gate.io/trade/ETH_BTC

• Khi chỉ báo RSI của ngành altcoin vượt quá mức 70, nó cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá mua, và giá có thể sớm được chỉnh sửa. Nhà đầu tư nên xem xét giảm vị thế của họ để tránh mất mát tiềm năng từ sự đảo chiều của thị trường.

Nguồn:https://www.gate.io/trade/LTC_USDT

Lấy LTC làm ví dụ, vào ngày 5 tháng 12 năm 2024, giá trị RSI đạt 78.82, và sau đó giá giảm hơn 30%.

Kết luận

Trong làn sóng phức tạp của thị trường tiền điện tử, altcoin, như một loại tài sản đa dạng bên ngoài Bitcoin, đang dần trở thành một lĩnh vực quan trọng để các nhà đầu tư theo đuổi xu hướng và khám phá tiềm năng. Thông qua 10 chỉ số gia nhập altcoin hàng đầu được giới thiệu trong bài viết này, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện về động lực thị trường, từ xu hướng vĩ mô đến lựa chọn đồng tiền riêng lẻ vi mô, cho phép xác định chính xác các cơ hội gia nhập. Không có chỉ số nào là không thể sai lầm; Chúng chỉ đơn thuần là công cụ để hỗ trợ việc ra quyết định. Khi sử dụng các chỉ báo này, nhà đầu tư nên kết hợp phân tích thị trường cơ bản, các yếu tố tin tức và các khía cạnh khác để đánh giá toàn diện. Chỉ khi đó, họ mới có thể di chuyển đều đặn trong thị trường tiền điện tử phức tạp, bảo tồn và phát triển tài sản của mình.