ได้ยินมาว่ามีคนเริ่มต้นด้วย 3000 ดอลลาร์ และใช้เลเวอเรจ 100 เท่าในการเทรดในปริมาณน้อย ๆ และได้กำไรจากความผันผวนเพียง 1% เท่านั้น เพื่อเพิ่มทุนของตนเองและไปถึงหลักหมื่น — ดูเหมือนจะสนุกมากเลยทีเดียว แต่จริง ๆ แล้ว ผมบอกตามตรง มันก็เหมือนกับการถูกรางวัลล็อตเตอรี่ และกรณีส่วนใหญ่ที่โปรโมทกันนั้นเป็นกรณีเฉพาะบุคคล

ดูข้อมูลปี 2025 เพื่อเข้าใจให้ชัดเจนขึ้น ยอดรวมการปิดสถานะด้วยเลเวอเรจในปีนั้นอยู่ที่ 150 พันล้านดอลลาร์ และในวันเดียวกันในเดือนตุลาคม มีเงินหายไป 19 พันล้านดอลลาร์จากเทรดเดอร์ เมื่อราคาบิทคอยน์ร่วงจาก 120,000 ดอลลาร์ ลงต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์ หลายตำแหน่งที่ใช้เลเวอเรจ 100 เท่าถูกล้างทันที หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเลเวอเรจ เช่น MicroStrategy ร่วงลง 55% คิดดูสิ มีเทรดเดอร์หลายแสนคนกลายเป็นศูนย์ในชั่วพริบตาในตลาดนี้ นี่ไม่ใช่เหตุการณ์หายาก แต่มันคือกฎหมายของตลาด

ทำไมเลเวอเรจและการเทรดด้วยเลเวอเรจถึงอันตรายขนาดนี้? ง่าย ๆ เลย ด้วยเลเวอเรจ 100 เท่า การแกว่งของตลาดเพียง 1% ก็สามารถทำให้บัญชีของคุณล่มได้ทั้งหมด และถ้าคุณผิดพลาดหลายครั้งในการคาดการณ์แนวโน้ม ทุนของคุณก็จะหายไปอย่างสิ้นเชิง บางคนจินตนาการว่าดอกเบี้ยทบต้นจะทำให้มันเพิ่มขึ้นเป็นลูกบอลหิมะที่โตขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง และเมื่อตลาดผันผวนตรงข้ามกับที่คุณคาดไว้ ขาดทุนของคุณก็จะทวีคูณขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้น และเมื่อเทรดต่อเนื่อง ลูกบอลหิมะก็กลายเป็นหลุมฝังศพของคุณ

มีตัวอย่างมากมายในประวัติศาสตร์ เทพเจ้าของเลเวอเรจหลายคนทำกำไรมหาศาลในตลาดกระทิง แต่เมื่อเข้าสู่ตลาดหมี พวกเขากลับกลายเป็นศูนย์ และอาจทิ้งหนี้ไว้เบื้องหลัง นี่ไม่ใช่โชคไม่ดี แต่มันคือกฎหมายคณิตศาสตร์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

แล้วเทรดเดอร์ที่เปลี่ยนชะตาชีวิตจริง ๆ ล่ะ? ผมได้ตรวจสอบข้อมูลตลาด และพบว่าความเหมือนกันชัดเจนมาก: คือใช้เลเวอเรจต่ำ หรือไม่ใช้เลเวอเรจเลย การลงทุนอย่างชาญฉลาดในเหรียญหลัก ๆ และอาศัยแนวโน้มเป็นหลัก และใช้เวลาในการเปิดตำแหน่งให้มากขึ้น ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า 95% ของเทรดเดอร์ที่ใช้เลเวอเรจสูงสุด สุดท้ายแล้วบัญชีของพวกเขาก็ระเบิด ส่วนผู้รอดพ้นจากหายนะนี้? พวกเขาควบคุมความเสี่ยงในแต่ละเทรดเพียง 1-2% และอดทนอย่างไม่น่าเชื่อ

อยากรวยเร็วไหม? อย่าเล่นไฟ การเทรดด้วยเลเวอเรจไม่ใช่ทางลัด แต่มันคือเกมรูเล็ตบนถนนสายหลัก ความก้าวหน้าที่มั่นคงคือกุญแจสำคัญ ดอกเบี้ยทบต้นอาจช้า แต่ก็รับประกันว่าคุณจะได้เห็นวันนั้น นี่คือวิธีที่แท้จริงในการประสบความสำเร็จสำหรับคนธรรมดา