เข้าใจ Pips ในตลาด Forex: เครื่องมือสำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยง

การเทรด Forex นั้นต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในตลาดคือ pips ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มเทรดหรือมีประสบการณ์มากมาย การทราบว่า pips ทำงานอย่างไรจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนการเทรดที่มีประสิทธิภาพ

Pips คืออะไร: หน่วยวัดที่กำหนดการเคลื่อนไหวของตลาด

Pip (ย่อมาจาก Price Interest Point) เป็นหน่วยวัดที่ใช้บอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินสองสกุลเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด สำหรับคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ หนึ่ง pip เท่ากับการเปลี่ยนแปลงในทศนิยมตำแหน่งที่สี่

ตัวอย่างเช่น ถ้าคู่สกุลเงิน EUR/USD เปลี่ยนจาก 1.0614 เป็น 1.0615 แสดงว่าเคลื่อนไหวไป 1 pip นั่นคือ 0.0001

อย่างไรก็ตาม โบรกเกอร์จำนวนมากปัจจุบันกำหนด pips ด้วยทศนิยมตำแหน่งที่ห้า ซึ่งเรียกว่า “fractional pips” ตัวอย่างเช่น 1.06154 ในกรณีนี้ เลข ‘4’ นั้นมีค่า 0.4 pip (0.00004)

มีข้อยกเว้นที่สำคัญคือคู่เงินเยนของญี่ปุ่น ซึ่งมีทศนิยมเพียงสองตำแหน่ง เช่น USD/JPY ที่ 126.68 เมื่อเปลี่ยนไป 0.01 คือ 1 pip โบรกเกอร์มักแสดง fractional pips ในตำแหน่งที่สาม เช่น 127.936 โดย ‘6’ มีค่า 0.2 pip

สูตรคำนวณ Pips สำหรับบัญชี USD และสกุลเงินอื่น

การคำนวณเมื่อ USD อยู่ในตำแหน่งที่สอง

เมื่อคุณมีบัญชี USD และซื้อขายคู่สกุลเงินที่ USD เป็นสกุลเงินที่สอง (เช่น EUR/USD, GBP/USD) มูลค่า pip จะคงที่ไม่เปลี่ยน:

• Standard Lot (100,000 หน่วย): USD$10 ต่อ 1 pip
• Mini Lot (10,000 หน่วย): USD$1 ต่อ 1 pip
• Micro Lot (1,000 หน่วย): USD$0.10 ต่อ 1 pip
• Nano Lot (100 หน่วย): USD$0.01 ต่อ 1 pip

เมื่อ USD อยู่ในตำแหน่งแรก เช่น USD/CAD ให้นำมูลค่า pip ด้านบนหารด้วยอัตราแลกเปลี่ยน หากอัตรา USD/CAD อยู่ที่ 1.35104 มูลค่า pip ของ standard lot คือ 10 USD ÷ 1.35104 = USD$7.40

การคำนวณเมื่อใช้สกุลเงินอื่น

ถ้าคุณมีบัญชีสกุลเงินอื่น เช่น CAD หรือ EUR เมื่อสกุลเงินนั้นอยู่ในตำแหน่งที่สอง มูลค่า pip ก็จะคงที่:

• บัญชี CAD สำหรับ USD/CAD: CAD$10 ต่อ 1 pip (standard lot)
• บัญชี EUR สำหรับ GBP/EUR: EUR$10 ต่อ 1 pip (standard lot)

เมื่อสกุลเงินในบัญชีอยู่ในตำแหน่งแรก ให้นำมูลค่า pip คงที่มาหารด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เช่น CAD/CHF ที่ 0.75169 มูลค่า pip ของ mini lot คือ CAD$1 ÷ 0.75169 = CAD$1.33

สำหรับคู่เงินเยน เช่น CAD/JPY ที่ 78.872 ให้นำมูลค่าคงที่หารด้วยอัตรา แล้วคูณด้วย 100: (CAD$10 ÷ 78.872) × 100 = CAD$12.68

การคำนวณสำหรับคู่สกุลเงินที่ไม่มีสกุลเงินในบัญชี

ถ้าคุณมีบัญชี USD แต่เทรด EUR/GBP ให้หาว่าสกุลเงินไหนจะให้ pips คงที่ (สกุลเงินที่สอง) จากนั้นแปลงค่า pips คงที่ของสกุลเงินนั้นเป็นสกุลเงินของบัญชี

เช่น ทราบว่า GBP ให้ pips คงที่ที่ GBP10 (standard lot) นำ GBP10 หารด้วยอัตรา USD/GBP ที่ 0.76554 ได้ USD$13.06

เครื่องมือคำนวณ pips ที่เป็นประโยชน์ได้แก่ calculator บนแพลตฟอร์ม Exness, IC Markets, และเว็บไซต์ Myfxbook, BabyPips สำหรับความสะดวก MT4, MT5, cTrader แสดงข้อมูล pips แบบอัตโนมัติขณะเทรด

ประยุกต์ใช้ Pips ในกลยุทธ์การเทรด: ตัวอย่างจริง

ตัวอย่างที่ 1: EUR/USD Standard Lot

ถ้าคุณซื้อ EUR/USD 1 standard lot ที่ 1.1000 และราคาเพิ่มขึ้นเป็น 1.1050 คุณจะได้ 50 pips กำไร เนื่องจาก standard lot ของ EUR/USD มีค่า pips ละ $10 กำไรรวมคือ 50 pips × $10 = $500 หากราคาลดลงเป็น 1.0950 การขาดทุนจะเป็น $500 เช่นกัน

ตัวอย่างที่ 2: USD/JPY Mini Lot

เมื่อขาย USD/JPY 1 mini lot ที่ 145.80 และปิดที่ 145.40 ได้ 40 pips สำหรับคู่ JPY มูลค่า pip mini lot อยู่ระหว่าง $0.90-$1 ดังนั้นกำไรประมาณ $40

ตัวอย่างที่ 3: การบริหารความเสี่ยงด้วย Pips

ถ้าความเสี่ยงสูงสุดต่อการเทรดคุณคือ $100 และใช้ mini lot ($1 ต่อ pip) คุณสามารถเสี่ยงได้ 100 pips จุด stop-loss ตั้งที่ 100 pips จากจุดเข้า เป้าหมายกำไรที่อัตราส่วน 2:1 ก็คือ 200 pips

ตัวอย่างที่ 4: ประเมินกลยุทธ์ด้วย Pips

เทรดเดอร์มืออาชีพมักประเมินประสิทธิภาพด้วย pips มากกว่าตัวเงิน เทรดเดอร์ที่ได้เฉลี่ย 30 pips ต่อการเทรดชนะ โดยอัตราชนะ 70% แสดงความสอดคล้องของกลยุทธ์ โดยไม่ถูกกระทบจากขนาด lot ที่แตกต่าง

เหตุใด Pips จึงมีความสำคัญต่อผลการดำเนินงาน

การบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ

Pips ช่วยวัดผลความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แม่นยำ เมื่อกำหนด stop-loss หรือ take profit คุณกำลังใช้ pips ในการวัด นี่ทำให้การบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างเป็นกลางและสม่ำเสมอ เทรดเดอร์มีวินัยมักพูดว่า “จุดตัดขาดทุนคือ 30 pips” แทนการพูดแบบอารมณ์

มาตรฐานเดียวกันสำหรับเปรียบเทียบการเทรด

การใช้ pips ช่วยเปรียบเทียบการเทรดที่แตกต่างกันได้ 50 pips จาก EUR/USD และ 50 pips จาก GBP/JPY อาจมีมูลค่าดอลลาร์ต่างกัน แต่แสดงการเคลื่อนไหวตลาดเท่ากัน สิ่งนี้สำคัญต่อการประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์ที่ยุติธรรม

การสร้างความสอดคล้องในกลยุทธ์ระยะยาว

การติดตาม pips ได้หรือเสียอย่างสม่ำเสมอช่วยปรับปรุงกลยุทธ์และระบุรูปแบบ เทรดเดอร์มืออาชีพมักตั้งเป้าหมาย pips เฉลี่ยเฉพาะเจาะจง ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้ผลลัพธ์ระยะยาว

ทำให้มาตรฐานการคำนวณ Pips ง่ายขึ้น

สำหรับการคำนวณอย่างรวดเร็ว สูตรพื้นฐานคือ:

• คู่สกุลเงินส่วนใหญ่: มูลค่า Pip = 0.0001 × จำนวนล็อต
• คู่ JPY: มูลค่า Pip = 0.01 × จำนวนล็อต ÷ ราคาสปอต

เครื่องมือคำนวณ pips จากโบรกเกอร์ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ทันที ปลั๊กอิน MT4 แบบ real-time ยังอัตโนมัติคำนวณเพื่อคุณ ทำให้เทรดไม่ต้องคำนวณในหัวขณะเทรด

สรุป

Pips เป็นหัวใจของการเทรด Forex และการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าคุณจะเทรดคู่สกุลเงินโดยตรงหรือผ่าน CFD การเข้าใจการคำนวณ pips จะบอกคุณว่าการเคลื่อนไหวตลาดแต่ละครั้งส่งผลต่อสถานะมากน้อยเพียงใด

การเชี่ยวชาญ pips ช่วยให้คุณกำหนด stop-loss และ take profit อย่างแม่นยำ ควบคุมความเสี่ยง และประเมินผลตอบแทนก่อนเข้าเทรด สำหรับ CFD ที่มีตัวเลือก long/short และ leverage การคำนวณ pips ที่ถูกต้องจึงสำคัญยิ่งกว่า

การทำความเข้าใจ pips อย่างแท้จริงนำไปสู่การตัดสินใจชัดเจน การบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้น และประสิทธิภาพการเทรดที่สม่ำเสมอได้

💸 อย่าพลาด! รับโบนัสใหม่ $100 และเงินฝากขั้นต่ำเพียง $50 🎁

🤑 คอมมิชชั่น 0 เสปรดต่ำ | ฝึกเทรดฟรีด้วยบัญชีเสมือน $50,000 💰

เทรดวันนี้ >

⚠️ การลงทุนมีความเสี่ยง อาจไม่เหมาะสมสำหรับทุกคน