Empire State Realty OP (ESBA) bu hafta bazı dikkatleri üzerine çekti çünkü yatırımcılar hisse senedinin son hareketlerini anlamaya çalıştılar. Hareketliliği tetikleyen büyük bir haber veya önemli bir olay olmadığından, bazıları son değişikliğin sadece gürültü mü yoksa daha fazla dikkat edilmesi gereken ince bir sinyal mi olduğunu merak ediyor. Bir hisse senedi başlıkların yokluğunda hareket ettiğinde, genellikle piyasanın neyi fiyatlayabileceği veya tamamen kaçırabileceği hakkında yeni sorular doğurur. Daha büyük bir resme bakıldığında, Empire State Realty OP son zamanlarda zorlu bir dönem geçirdi. Hisse senedi son bir yıl içinde yaklaşık %24 düştü ve bu yılın başından itibaren daha yumuşak bir ivme de gözlemleniyor. Ancak, son bir ayda %4'lük mütevazı bir kazanç gösterdi ve bu, satış baskısının azalabileceğini ima ediyor. Daha uzun dönemlerde, üç ve beş yıllık getiriler hafif pozitif hale geliyor ve bu da hisselerin geri dönme geçmişinin olduğunu, yol zorlu olsa bile, öne sürüyor. Peki, tüm bu hareketlilikten sonra, mevcut dip bir değer fırsatı mı yoksa piyasa zaten ileriye bakıp Empire State Realty OP'nin gelecekteki beklentilerini fiyatlamaya mı başladı?
Fiyat/Kazanç oranı 32.3x: Bu haklı mı?
Fiyat-kazanç (P/E) oranına dayalı değerleme, Empire State Realty OP'nin hem benzer grubu hem de daha geniş REIT'ler endüstrisine göre daha pahalı göründüğünü göstermektedir.
F/K oranı, yatırımcıların bir şirketin mevcut kazançlarını piyasanın ne kadar yüksek bir değerle değerlendirdiğini değerlendirmek için kullandığı önemli bir ölçüdür. REIT'ler için daha düşük bir F/K, değerinin düşük olduğunu gösterebilir. Daha yüksek bir F/K, yatırımcıların ortalamanın üzerinde büyüme beklediğini veya algılanan kalite ve istikrar için bir prim ödediğini gösterebilir.
ESBA'nın durumunda, mevcut F/K çarpanı 32.3x'tir, bu da hem rakip ortalaması olan 27.3x'i hem de sektör ortalaması olan 14.5x'i aşmaktadır. Bu primli değerleme, yatırımcıların gelecekteki kazançlar konusunda iyimser olduğu ya da hissenin fiyatını etkileyen benzersiz faktörleri yansıtıyor olabilir. Ancak, ESBA'nın son zamanlardaki performans trendleri göz önüne alındığında, piyasanın beklenen büyümesini aşırı fiyatlandırıyor olması muhtemeldir.
Sonuç: $7.47 (DEĞERLİ)
Empire State Realty OP için en son analizimizi göster.
Ancak, beklenmedik sektör rüzgarları veya gelirdeki bir düşüş, ESBA'nın mevcut değerlemesinin sürdürülebilir olduğu fikrini hızla zora sokabilir.
Bu Empire State Realty OP anlatısının ana risklerini öğrenin.
Başka Bir Perspektif: SWS DCF Modeli Ne Diyor?
Kazanç çarpanlarının ötesine bakarak, DCF modelimiz çok farklı bir açı sunuyor. Bu analizde, Empire State Realty OP gerçekten değersiz görünmekte, standart değerleme oranlarının mesajıyla keskin bir tezat oluşturmakta. Bu, piyasanın bir şeyi gözden kaçırdığını mı gösteriyor?
Hikaye Devam Ediyor SWS DCF modelinin adil değerine nasıl ulaştığına bakın.
Eylül 2025 itibariyle ESBA İndirimli Nakit Akışı Empire State Realty OP'yi izleme listenize veya portföyünüze ekleyerek değerleme sinyalleri değiştiğinde güncel kalın. Alternatif olarak, kriterlerinize uyan diğer şirketleri keşfetmek için tarayıcımızı keşfedin.
Kendi İmparatorluğunuzun Emlak OP Anlatısını Oluşturun
Eğer her şeyi farklı görüyorsanız veya kendi sayılarınızı kullanmak istiyorsanız, sadece birkaç dakikada kendi hikayenizi oluşturmak hızlı ve kolaydır. Kendi tarzınızda yapın.
Empire State Realty OP araştırmanız için harika bir başlangıç noktası, yatırım kararınızı etkileyebilecek 1 ana ödül ve 3 önemli uyarı işaretini vurgulayan analizimizdir.
Daha fazla yatırım fikri mi arıyorsunuz?
Pazarın önüne geçmek için fırsatınızı değerlendirin. Doğru strateji ve zamanlama, portföyünüze avantaj sağlayabilir, bu yüzden bir sonraki hamlenizi beklemeyin.
Dayanıklı nakit akışlarına sahip, değeri düşük şirketleri hedefleyerek güçlü adayları keşfedin; nakit akışlarına dayalı seçilmiş değeri düşük hisse senetlerimizle.
%3'ün üzerinde getiri sağlayan temettü hisselerini belirleyerek güvenilir ödeme yapanların gelir potansiyelinden yararlanın.
Sağlık hizmetlerinin geleceğine maruz kalmanızı hızlandırmak için sağlık hizmetleri AI hisse senetleri aracılığıyla yapay zeka alanındaki yükselen liderleri tespit edin.
Bu Simply Wall St makalesi genel niteliktedir. Yalnızca tarafsız bir metodoloji kullanarak tarihi verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sağlıyoruz ve makalelerimiz finansal tavsiye verme amacı taşımamaktadır. Bu, herhangi bir hisse senedini satın alma veya satma önerisi niteliğinde değildir ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Temel verilere dayalı uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin en son fiyat hassasiyeti taşıyan şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri dikkate almayabileceğini unutmayın. Simply Wall St, bahsedilen herhangi bir hisse senedinde pozisyona sahip değildir.
Bu makalede tartışılan şirketler arasında ESBA bulunmaktadır.
Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerikle ilgili endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin.Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Empire State Realty OP (ESBA): Son Açıklanamayan Hisse Hareketlerinden Sonra Değerleme Üzerine Yeniden Bir Bakış
Empire State Realty OP (ESBA) bu hafta bazı dikkatleri üzerine çekti çünkü yatırımcılar hisse senedinin son hareketlerini anlamaya çalıştılar. Hareketliliği tetikleyen büyük bir haber veya önemli bir olay olmadığından, bazıları son değişikliğin sadece gürültü mü yoksa daha fazla dikkat edilmesi gereken ince bir sinyal mi olduğunu merak ediyor. Bir hisse senedi başlıkların yokluğunda hareket ettiğinde, genellikle piyasanın neyi fiyatlayabileceği veya tamamen kaçırabileceği hakkında yeni sorular doğurur. Daha büyük bir resme bakıldığında, Empire State Realty OP son zamanlarda zorlu bir dönem geçirdi. Hisse senedi son bir yıl içinde yaklaşık %24 düştü ve bu yılın başından itibaren daha yumuşak bir ivme de gözlemleniyor. Ancak, son bir ayda %4'lük mütevazı bir kazanç gösterdi ve bu, satış baskısının azalabileceğini ima ediyor. Daha uzun dönemlerde, üç ve beş yıllık getiriler hafif pozitif hale geliyor ve bu da hisselerin geri dönme geçmişinin olduğunu, yol zorlu olsa bile, öne sürüyor. Peki, tüm bu hareketlilikten sonra, mevcut dip bir değer fırsatı mı yoksa piyasa zaten ileriye bakıp Empire State Realty OP'nin gelecekteki beklentilerini fiyatlamaya mı başladı?
Fiyat/Kazanç oranı 32.3x: Bu haklı mı?
Fiyat-kazanç (P/E) oranına dayalı değerleme, Empire State Realty OP'nin hem benzer grubu hem de daha geniş REIT'ler endüstrisine göre daha pahalı göründüğünü göstermektedir.
F/K oranı, yatırımcıların bir şirketin mevcut kazançlarını piyasanın ne kadar yüksek bir değerle değerlendirdiğini değerlendirmek için kullandığı önemli bir ölçüdür. REIT'ler için daha düşük bir F/K, değerinin düşük olduğunu gösterebilir. Daha yüksek bir F/K, yatırımcıların ortalamanın üzerinde büyüme beklediğini veya algılanan kalite ve istikrar için bir prim ödediğini gösterebilir.
ESBA'nın durumunda, mevcut F/K çarpanı 32.3x'tir, bu da hem rakip ortalaması olan 27.3x'i hem de sektör ortalaması olan 14.5x'i aşmaktadır. Bu primli değerleme, yatırımcıların gelecekteki kazançlar konusunda iyimser olduğu ya da hissenin fiyatını etkileyen benzersiz faktörleri yansıtıyor olabilir. Ancak, ESBA'nın son zamanlardaki performans trendleri göz önüne alındığında, piyasanın beklenen büyümesini aşırı fiyatlandırıyor olması muhtemeldir.
Sonuç: $7.47 (DEĞERLİ)
Empire State Realty OP için en son analizimizi göster.
Ancak, beklenmedik sektör rüzgarları veya gelirdeki bir düşüş, ESBA'nın mevcut değerlemesinin sürdürülebilir olduğu fikrini hızla zora sokabilir.
Bu Empire State Realty OP anlatısının ana risklerini öğrenin.
Başka Bir Perspektif: SWS DCF Modeli Ne Diyor?
Kazanç çarpanlarının ötesine bakarak, DCF modelimiz çok farklı bir açı sunuyor. Bu analizde, Empire State Realty OP gerçekten değersiz görünmekte, standart değerleme oranlarının mesajıyla keskin bir tezat oluşturmakta. Bu, piyasanın bir şeyi gözden kaçırdığını mı gösteriyor?
Hikaye Devam Ediyor SWS DCF modelinin adil değerine nasıl ulaştığına bakın.
Eylül 2025 itibariyle ESBA İndirimli Nakit Akışı Empire State Realty OP'yi izleme listenize veya portföyünüze ekleyerek değerleme sinyalleri değiştiğinde güncel kalın. Alternatif olarak, kriterlerinize uyan diğer şirketleri keşfetmek için tarayıcımızı keşfedin.
Kendi İmparatorluğunuzun Emlak OP Anlatısını Oluşturun
Eğer her şeyi farklı görüyorsanız veya kendi sayılarınızı kullanmak istiyorsanız, sadece birkaç dakikada kendi hikayenizi oluşturmak hızlı ve kolaydır. Kendi tarzınızda yapın.
Empire State Realty OP araştırmanız için harika bir başlangıç noktası, yatırım kararınızı etkileyebilecek 1 ana ödül ve 3 önemli uyarı işaretini vurgulayan analizimizdir.
Daha fazla yatırım fikri mi arıyorsunuz?
Pazarın önüne geçmek için fırsatınızı değerlendirin. Doğru strateji ve zamanlama, portföyünüze avantaj sağlayabilir, bu yüzden bir sonraki hamlenizi beklemeyin.
Bu Simply Wall St makalesi genel niteliktedir. Yalnızca tarafsız bir metodoloji kullanarak tarihi verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sağlıyoruz ve makalelerimiz finansal tavsiye verme amacı taşımamaktadır. Bu, herhangi bir hisse senedini satın alma veya satma önerisi niteliğinde değildir ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Temel verilere dayalı uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin en son fiyat hassasiyeti taşıyan şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri dikkate almayabileceğini unutmayın. Simply Wall St, bahsedilen herhangi bir hisse senedinde pozisyona sahip değildir.
Bu makalede tartışılan şirketler arasında ESBA bulunmaktadır.
Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerikle ilgili endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin.
Yorumları Görüntüle