Piyasada oyun oynarken yenilmez bir konumda kalmak: Karar verme yeteneğinizi artırmak için 8 psikolojik çerçeve

Günümüz hızla değişen ve rekabetin yoğun olduğu piyasa ortamında, yatırımcıların nasıl soğukkanlı, mantıklı kalıp sağlam stratejiler geliştirebileceği, piyasa içinde ayakta kalma ve sürekli kar elde etme konusunda anahtar olmuştur.

Aşağıdaki 8 psikolojik çerçeve, piyasa uygulamaları ve psikoloji ilkelerini birleştirerek, piyasa gürültüsünü aşmanıza, karar verme becerinizi geliştirmenize ve daha keskin, odaklanmış ve mantıklı bir yatırımcı olmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

1. "%100 Nakit Testi" Yapmak

"%100 Nakit Testi" tamamen nakite dönüştüğünüzü varsaymak ve kendinize sormak anlamına gelir: Eğer şimdi fonları yeniden yapılandırmanız gerekseydi, mevcut varlıkları aynı oranlarda alır mıydınız?

Eğer cevap olumsuzsa, bu, yapılandırmanızın ayarlanması gerektiği anlamına gelir.

Birçok insan, aşağıdaki psikolojik faktörlerden etkilenerek harekete geçmekte zorluk çekmektedir:

• Batık maliyet yanılgısı
• Duygusal bağımlılık
• Hata kabul etmekten korkmak

Sunk cost yanılgısı, insanların zaman, para veya enerji yatırdıkları için mantıksal olarak artık mantıklı olmasa bile yatırımlara devam etme eğiliminde olduğu bir bilişsel önyargıdır. Ticarette bu, "çok fazla yatırım yaptım" diye kötü performans gösteren pozisyonlarda ısrar etmek anlamına gelir, oysa zamanında zararı durdurup yeniden yapılandırmak daha mantıklıdır.

Satış yapmak duygusal olarak zor olsa da, bir tür olasılığı kapatıyormuş gibi hissedilir. Ancak umuda veya korkuya dayanarak pozisyonu korumak sadece duraksamaya ve kötü kararlara yol açar.

Sorunlarla cesurca yüzleşin, kararları kararlılıkla ayarlayın, göze alamadığınız batık maliyetlerden kaynaklanan yanlış algılardan kaçının, unutmayın, batık maliyetler kararlara dahil edilmez.

2. Yapılandırılmış yapılandırmayı koruyun

Daha etkili yönetim için net bir sınıflandırma ile gerçekleştirin:

1) çekirdek pozisyon

Kritik pozisyon, yüksek inançla yapılan yatırımları ifade eder; bu, varlığın şiddetli fiyat dalgalanmalarına dayanabileceğiniz ve uzun vadeli tutabileceğiniz anlamına gelir.

Bu, uzun vadeli olarak elinde tutmanı gerektirmiyor, çünkü bu piyasada fırsat maliyeti çok yüksek ve döngüler sık. Ama her piyasa dalgalanmasını doğru bir şekilde yakalayabileceğini düşünüyorsan, kendini kandırıyorsun, yine de bazı şeylerin uzun vadeli değerine inanman gerekiyor.

2) işlem pozisyonu

Bu, belirli bir eğilimi veya fiyat dalgalanmasını yakalamak için kısa vadeli ve orta vadeli bir fırsattır.

Bu pozisyon daha fazla esneklik sağlayarak daha hızlı döngü ve daha sıkı stop-loss'lara izin verir. Herkesin ticaret tarzı farklı olabilir, bu yalnızca sürekli sözleşme hesapları ile sınırlı değildir.

3) Açık sınıflandırma, karışıklığı önleme

Kritik pozisyon ile ticaret pozisyonunu karıştırmak çoğu zaman kafa karışıklığına ve duygusal kararlara yol açar. Onları ayırarak, her pozisyonun amacını daha net anlayabilir ve gereksiz pişmanlık duygusunu azaltabilirsiniz.

Sınıflandırma yönetimi yalnızca mantıklı kalmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda yapılandırmanın genel verimliliğini ve karar verme güvenini de artırır.

3. Daha Az, Daha Yoğun Düzen

Bu, yalnızca en iyi tüccarların gerçekten ustalaşabileceği, göz ardı edilmiş bir beceridir. Belki de bu, 6 haneli ( bir seviyeden 7 haneli ) bir seviyeye yükselmenin sırrıdır.

( 1) Ana Noktalar

Gerçek şu ki, inanç temelinde pozisyonu artırmak ve bileşik faizle büyümek, rastgele popüler bir varlıkla oynayarak zenginlik elde etmekten daha çok insanın uzun vadede servetini korumasını sağlar ve gerçek bir milyonere dönüşmesini sağlar. Her işlem, portföyünüz üzerinde değerli bir etki yaratmalıdır, aksi takdirde yapılmaya değer değildir.

2) düzeni azalt, yönetimi optimize et

Hedefleri azaltmak, yapılandırmayı daha verimli bir şekilde yönetmeye yardımcı olurken, ticaretteki en büyük düşman olan kararsızlıktan kaçınmayı sağlar.

15 farklı pozisyonu aynı anda yönetmeniz gerektiğinde, psikolojik yük sizi tükenmiş hissettirebilir. Ancak, pozisyonları en fazla 5 gibi az sayıda varlık ile sınırlarsanız, daha dikkatli olursunuz ve şu şekilde düşünmeye başlarsınız: "Bu rastgele önerilen varlık gerçekten yatırım yapmaya değer mi?"

Elbette, bazı fırsatlar son derece asimetrik bahisler ### ile de ilişkilidir; örneğin, %1-2 risk alarak %20-40 portföy getirisi elde etme potansiyeli ) vardır. Anahtar, fonları rastgele dağıtmamak, odaklanmak ve konsantre olmak, daha büyük getirilere yol açacaktır.

( 3) az, çoktur

Az sayıda insan, sadeleştirilmiş bir düzen ile zenginliklerini artırdı, ancak diğer bir grup ise "koleksiyon" yapma peşinde, anlamsız kısa vadeli artışlara takılı kalmış durumda, ben bu insanlara "artış koleksiyoncuları" diyorum.

Kısacası: ya son derece asimetrik bir bahsi seçin ya da inanç temelinde kararlı bir şekilde pozisyonunuzu artırın ve bileşik faiz büyümesini kullanın. Bu iki arasında kalan stratejilerle gerçek bir başarı elde etmek oldukça zordur.

4. Hedeflere Göre Yapılandırmanızı Oluşturun

Yapılandırmanız her zaman finansal hedefleriniz etrafında şekillenmelidir.

Eğer amacınız bu boğa piyasasında varlıklarınızı 200.000'den 2.000.000 ###'e çıkarmaksa, 2.000.000 emeklilik için yeterli olmayabilir, ancak çoğu insan için yine de ulaşmaya değer bir hedeftir ). O halde her kararınız sizi bu hedefe daha da yaklaştırmalıdır. Kendinize sorun:

• Bu işlem hedeflerime ulaşmamda maddi bir yardım sağlıyor mu?
• Yoksa sadece piyasayı kaçırmaktan korktuğum için kör bir şekilde yükseliş peşinde mi koşuyorum?

( 1) Dikkatinizi koruyun, yanlış yargılardan kaçının

Dikkat eksikliği, yargılama yeteneğinizi azaltır. Her fırsata 5000 yatırmak cazip görünebilir, ancak aşağıdaki maliyetleri dikkate almalısınız:

• Bu yatırımın genel portföyünüz üzerindeki etkisi çok az olabilir.
• Bu, orantısız bir şekilde zaman ve enerji harcamanıza neden olacak (. Örneğin, yalnızca %1'lik bir paya sahip olan bir yatırımı yönetmek için %20'lik bir dikkat harcamanız gerektiğinde ).

2) gerçekçi olmayan hayalleri bir kenara bırak

Çoğu insan satın aldıktan sonra, bir varlığın kafalarındaki "büyülü rakamı" ulaşmasını bekler: "Bu varlığın 10 kat artmasını istiyorum." Bu tek taraflı düşünce, yargınızı engellemekten başka bir işe yaramaz, hedeflerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olmaz.

Tam tersine, hedeflerinizi netleştirmeniz ve bu hedefe doğru çaba gösterip göstermediğinizi değerlendirmeniz gerekir. Bu son derece önemlidir ve tekrar vurgulanmaya değerdir.

Özetle, yatırım yapmadan önce hedeflerinizi netleştirmeniz, her kararın hedeflerinize hizmet ettiğinden emin olmanız ve piyasa duygularının sizi yönlendirmesine izin vermemeniz gerektiğini belirtmektedir.

5. Güçlü Yönlerinize Odaklanın

Şu ana kadar gelmenin nedeni, güçlü yönünüzü - devam etmek - kullanıyor olmanızdır.

( 1) kendi temel avantajınızı koruyun

Piyasada sürekli ilerlediğinizde, kendinizi daha büyük bir pazarda daha keskin ve daha profesyonel avantajlara sahip rakiplerle karşı karşıya bulacaksınız. Daha büyük bir konfigürasyona sahip olmanın sizi bir alanda işlem ustası yapacağını düşünmeyin.

Eğer başarınız belirli bir alandan geliyorsa, o alanda derinleşmeye devam edin. Yalnızca yapılandırma ölçeğiniz ### gibi çok yüksek seviyelere ulaştığında, örneğin 5 milyon ile 10 milyon arasında ), likidite genellikle bir sorun olmayacaktır. Örneğin 7-8 haneli likidite havuzları ve 7-8 haneli 24 saatlik işlem hacmi, işlemlerinizi tamamen destekleyebilir.

Aynı şekilde, eğer belirli bir ekosistem veya tema içinde başarılıysanız, tamamen farklı bir alana yönelmenize gerek yoktur. Güçlü yönlerinize odaklanarak daha istikrarlı bir büyüme elde edebilirsiniz.

2) Tanıdık alanlardan sapmayı önleyin

Pazar trendinin devam ettiğini ve belirgin bir dönüş noktasının ortaya çıkmadığını varsayarsak, kendimize aşina olmadığımız bir alana aceleyle girmek genellikle aşağıdaki sorunları getirir:

Düşük inanç: Yeni alana yeterince aşina olmadığınız için riskten kaçınma eğiliminde olursunuz, bu da daha az sermaye tahsis etmenize ve potansiyel getirileri azaltmanıza neden olur.

Yüksek maliyet: Yeni alanları keşfetmek, kurallarını ve çalışma biçimini öğrenmeyi gerektirir, bu da büyük miktarda zaman ve enerji harcamaya neden olur, dikkatinizi dağıtır.

Bu sorunlar yalnızca verimliliğinizi azaltmakla kalmaz, aynı zamanda genel getiri oranını da düşürebilir.

Sonraki anahtar, kendi güçlü alanlarına daha fazla odaklanmak ve mevcut başarı deneyimlerini kullanarak rekabet gücünü daha da artırmak, daha sağlam bir varlık büyümesi sağlamakta yatıyor.

6. Tersine işlem yapmayı denemeyin

Ters ticaretin cazibesi, piyasa dönüş noktalarını başarıyla yakalayan kişilerin genellikle son derece yüksek bir üne sahip olmalarından kaynaklanmaktadır, örneğin belirli bir projenin zirvesini, piyasa döngüsünün tepe veya dip noktasını doğru bir şekilde belirlemek. Ancak, ters ticaret yalnızca kritik dönüş noktalarında kazanç sağlayabilir.

Boğa piyasasında, piyasa dinamikleri güçlüdür, yapmanız gereken şey akışa uyarak pozisyon almayı artırmak ve piyasayı desteklemektir, "alevleri söndürmeye" çalışmak değil.

Eğer en üst düzey bir trader değilseniz - ama açıkça, bunu kendiniz de biliyorsunuz.

1) Neden ters ticaret etkili olamıyor?

Her pazar dönüşümünü yakalamaya çalışmak, sadece sizi zihnen ve bedenen yıpratmakla kalmaz, aynı zamanda istenilenin tersine sonuçlanma olasılığı da oldukça yüksektir. İstatistiksel olarak, bu tür bir denemenin başarılı olma olasılığı çok düşüktür. Gerçekçi olalım - aksi takdirde bu makaleyi burada okumazdınız.

Her seferin dönüşünü tahmin etmeye aşırı odaklanmak yerine, piyasa trendlerine odaklanın, sağlam adımlarla ilerleyin ve bileşik faizle sonuçlarınızı büyütün.

( 2) Boğa piyasasında trende uygun hareket etmek akıllıca bir seçimdir.

Boğa piyasasında, trende uymak akıllıca bir seçenektir. Trend, arkadaşınızdır; ona karşı gelmeye çalışmayın. Trende paralel ilerleyin ve trend sona erdiğinde karınızı alarak çıkın. Piyasa kahramanlar yaratmak için değildir; mantıklı olanların varlıklarını istikrarlı bir şekilde büyütmeleri içindir. Amacınız insanların "piyasa kahini" olarak adlandırdığı biri olmak değil, kazançlarınızı sürekli artırmaktır.

Başka bir deyişle: Her seferinde dönüş noktalarını kesin olarak tahmin etmeye çalışmak yerine, eğilime uygun hareket etmek daha iyidir. Ara sıra biraz geri çekilme yaşamak bile, trendi doğrulayıp fırsatları yakalamayı sağlayabilir.

Boğa piyasasındaki büyük kazançları kaçırmanın bedeli genellikle geçici dalgalanmalardan çok daha yüksektir. Ters ticaret takıntısını bir kenara bırakmak, trende uyum sağlamak ve hedeflerinizi gerçekleştirmeye odaklanmak en iyi stratejidir.

7. İşlem mantığını belirleyin, zararı durdurma standartlarını ayarlayın ve duygusal olarak sakin kalın.

Varlıklar sadece finansal büyümeyi sağlamak için bir araçtır, ne sadıktırlar ne de seninle "ilgilenirler". Yeni fırsatları değerlendirirken, işlem mantığını ve stratejini kaydetmeyi unutma.

1) işlem mantığı

Bu varlığı neden satın aldığınızı belirleyin:

• Onu alma sebebin nedir?
• Bu, belirli bir katalizör üzerine mi yapılan bir ticaret?
• Bilgi asimetrisine mi bahis yapıyorsunuz, yoksa piyasanın buna ilişkin fiyatlamasında köklü bir hata mı olduğunu düşünüyorsunuz?
• Yoksa sadece en sevdiğin KOL'un bunu tanıtmasından kaynaklanan bir FOMO mu?

2) Zarar Durdurma Standardı

Çıkış standartlarını net bir şekilde belirleyin; bu, fiyat hedefi, zaman noktası veya piyasa koşullarındaki değişiklikler olabilir.

Anahtar: Duyguları dışarıda bırakmak. Unutmayın, bu kişisel bir çatışma değil, bir iş.

Böyle bir sahneyi hayal edin:

Bir varlığı 50.000'e satın aldınız, bir ara 200.000'e yükseldi, ama ardından yeniden 50.000'e düştü. Bu durumda, ticaret mantığınız zaten geçersiz kılındı. Konfigürasyonunuz da 500.000'den 350.000'e düştü ### Aralık'taki yerel zirve varsayalım ).

Bu noktada, iki seçeneğiniz var:

• Kayıplı pozisyonları tutmaya devam etmek, kesin bir dayanağı olmayan bir sıçramaya umut bağlamak, sadece başa baş çıkmak için;
• Kesin zarar durdurma, fonları daha fazla potansiyele sahip fırsatlara yeniden tahsis etme, yeni büyüme noktaları arama.

3) Amaç, bir varlığa sadık kalmak değil, yapılandırmayı artırmaktır.

Eğer daha iyi bir fırsat bulursanız, cesurca portföyünüzü değiştirin. Önceki varlıklarınız için üzülseniz bile, eğer yeni dağılım %200 getiri sağlarsa, o üzüntü hızla kaybolur.

Anahtar sonuçtur, belirli bir varlığa "sadakat" değil.

Taahhütleri, umutları ve gerçekçi olmayan hayalleri bir kenara bırakın. Bir varlığı satmak sona erdiğiniz anlamına gelmez - uygun bir zamanda yeniden satın alabilirsiniz.

( 4) soğukkanlı işlem yapmak başarının anahtarıdır