【Bitcoin Günlük Haberler】"İstihdam Verisi Şoku" da yükselişi sürdüremedi! Bitcoin 110.000 Dolara geri çekildi, bu hafta CPI piyasalarda tetikleyici mi?

FX168 Finans Haberleri ( Asya-Pasifik ) haberleri Pazartesi ( 8 Eylül ) Bitcoin 11.1 bin Dolar civarında dalgalanmaya devam ediyor ve genel olarak 11 bin ile 11.3 bin Dolar aralığında işlem görüyor. FED'in faiz indirim beklentileri, ETF aracılığıyla kurumsal yatırımcı fon akışı ve makro belirsizlik altında piyasa sentimentinin iyileşmesiyle destekleniyor. Bu hafta piyasalar ABD CPI raporuna odaklanıyor.

(kaynak: coindesk)

Ethereum, 4300 Dolar civarında işlem görürken, ETF fon çıkışları ve Eylül ayındaki işlem hacminin düşüklüğünden dolayı kısa vadede %3.8 değer kaybetti. Ancak, uzun vadeli görünüm olumlu; kurumsal yatırımcıların ilgisinin artması ve staking faaliyetlerindeki büyü ile destekleniyor. Direnç aşılırsa, 4600-5000 Dolar aralığını hedefleyebileceği öngörüsü boğa tarafını destekliyor.

Geçen hafta, Bitcoin (BTC) %2.72 yükseldi, Solana (SOL) %2.64 yükseldi, ancak Ethereum (ETH pek iyi gitmedi) %2.07 düştü. Geçen haftaki riskli varlık piyasasında en çok dikkat çeken olay, ABD'nin Ağustos istihdam verilerinin (NFP) açıklanmasıydı. Bu önemli gösterge, ABD faiz oranları ve piyasa likiditesi üzerinde büyük bir etkiye sahip.

Bundan önce Temmuz ayındaki NFP sadece 73 bin artışla büyük bir şekilde beklentilerin altında kaldı ve piyasada ekonomik kriz endişelerini tetikledi. Bu endişelere yanıt olarak, ABD Hazine Bakanı Besant bu yıl 100bps faiz indirimi olasılığını gündeme getirdiğinde, Bitcoin bir ara 123 bin Dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

Ancak, Ağustos verileri Temmuz'dan daha da zayıf ve tarım dışı istihdam artışı sadece 22 bin kişi. Ayrıca, Haziran verileri 13 bin kişilik istihdam kaybı ile aşağı yönlü revize edildi ve 2021'den bu yana en kötü performans gösterdi. İşsizlik oranı da bir önceki aya göre 0.1 puan artarak %4.3'e yükseldi. Tarihsel ölçütler açısından %4.3 kriz düzeyi olmasa da, istihdam artışındaki ani yavaşlama, işgücü pazarının bir dönüşüm noktasında olduğunu ve hızla kötüleşme olasılığını gösteren endişe verici bir durumdur.

CME FedWatch aracıyla, bu zayıf verilerin etkisiyle bu yıl FRB'nin 3 kez faiz indirme olasılığı yeniden arttı. Bitcoin fiyatı 113.000 Dolar seviyesine hızlı bir şekilde geri sıçradı. Ancak, bu artışın sürdürülemedi. AI ile ilgili hisselerin düşüşü Nasdaq endeksini aşağı çekti ve Bitcoin de 110.000 Dolar'ın biraz üstüne geri çekildi. Aynı zamanda, piyasa Strategy (MSTR)'nin S&P500 endeksine dahil edilmemesine hayal kırıklığı gösterdi.

Şimdiye kadar belirsiz dönemlerde Bitcoin fiyatını destekleyen ABD fiziksel ETF piyasası, bu seferki tepki zayıf kaldı. Geçen Cuma, Bitcoin fiziksel ETF pazarından yaklaşık 160.10 milyon Dolar fon çıkışı oldu ve bunun 63.20 milyon Dolar'ı BlackRock'un IBIT'inden çıktı, bu 10 gün sonra meydana gelen bir olaydı.

Ethereum'un zorluğu piyasanın zayıflığını öne çıkarıyor

Ethereum'un durumu daha da kötü. Haftalık fiyat eğilimleri, aşağı yönlü baskının arttığını gösteriyor. En büyük büyüme motoru olan spot ETF pazarından geçen hafta 780 milyon Dolar'dan fazla çıkış oldu ve bunlardan yalnızca Cuma günü (ABD istihdam verilerinin açıklandığı gün) 446.71 milyon Dolar çıkış yaptı.

(Kaynak: coindesk)

Buna rağmen, Ethereum fiyatının bir dereceye kadar direnç göstermesinin nedeni, Dijital Varlık Güveni (DAT) şirketinin devam eden alımlarından kaynaklanıyor olabilir. Büyük miktarda ETH tutan halka açık şirketler, örneğin Bitmine (152.300 ETH), SharpLink Gaming (39.000 ETH), The Ether Machine (150.000 ETH) gibi şirketler de alımlarına devam ediyor.

Genel olarak, ABD istihdam verileri kötüleşti ve faiz indirim beklentileri arttı, ancak kripto varlık fiyatlarında belirgin veya sürdürülebilir bir artış görülmedi.

Ethereum dışındaki ana akım altcoinler nispeten güçlü bir geri dönüş gösterdi, ancak Bitcoin fiyatı istikrara kavuşmazsa yükseliş sınırlı olabilir. Bu nedenle, bu haftaki piyasa trendleri son derece önemlidir.

Ağustos CPI ve PPI Bitcoin fiyatını hareket ettirecek mi?

Bu hafta, ABD iki önemli enflasyon göstergesini açıklayacak: Üretici Fiyat Endeksi (PPI) ve Tüketici Fiyat Endeksi (CPI).

Ağustos PPI'sı Çarşamba günü açıklanması bekleniyor ve bir önceki aya göre %0.3 artması tahmin ediliyor. Geçen ayki PPI, beklenmedik bir şekilde %0.9 arttı ve faiz indirim beklentilerini aşağı çekti. Bu, Bitcoin'in 120.000 Dolar'dan 110.000 Dolar'ın biraz üstüne düşmesinin ana nedenlerinden biriydi.

Ekonomistler, Perşembe günü açıklanacak olan CPI'nin yıllık %2.9 artış göstermesini bekliyor. Core CPI'nin %3.1 artacağı tahmin ediliyor ve bir önceki aya göre hafif bir artış göstermesi bekleniyor. Perşembe günü açıklanacak olan yeni işsizlik sigortası başvuru sayısı da dikkat edilmesi gereken bir gösterge.

Bu enflasyon göstergeleri önemli ölçüde tahminlerin üzerinde çıkmazsa, faiz indirim beklentileri daha da güçlenecektir. ABD riskli varlıklarının toparlanması, Bitcoin ve Ethereum'un ihtiyaç duyduğu ivmeyi sağlayabilir. Tüm yatırımcıların kazançlı bir hafta geçirmesini dilerim.

Bitcoin teknik analizi

Bitcoin yeni bir yükseliş piyasasına başladı ve 112,000 Dolar aralığını aştı, ancak yükseliş potansiyeli sınırlı. BTC 113,500 Dolar civarında tıkanma yaşadıktan sonra yeni bir düşüş piyasasına girdi. Fiyat 112,000 Dolar ve 115,000 Dolar seviyelerinin altına düştü ve 110,000 Dolar aralığını da test etti. Son günlerdeki en düşük seviye 110,039 Dolar'dı ve mevcut fiyat dalgalanıyor. Piyasa 113,372 Dolar en yüksek seviyesinden 110,039 Dolar en düşük seviyesine düşüşün %23.6 Fibonacci geri çekilme seviyesinin üzerinde toparlandı.

Ancak, kısa pozisyon alıcıları 112,000 Doların altında hâlâ aktif. Bitcoin şu anda 111,000 Doların altında işlem görmekte ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın altında. Ayrıca, BTC/USD 1 saatlik grafikte 110,500 Dolar civarında bir destek trend çizgisi oluşmakta.

Yükseliş açısından, kısa vadeli üst direnç 111,250 Dolar civarındadır. İlk önemli direnç 111,700 Dolar veya 113,372 Dolar zirvesinden 110,039 Dolar dip seviyesine kadar olan %50 Fibonacci geri çekilme seviyesidir. Bir sonraki direnç 112,580 Dolar'dadır ve fiyat 112,580 Dolar'ın üzerinde yerleşirse, daha fazla yükselme olasılığı vardır. Bu durumda, fiyat 113,500 Dolar direnç seviyesine doğru ilerleyecektir. Daha fazla yükselirse, 114,200 Dolar'a ulaşacak ve ana hedef 115,000 Dolar olacaktır.

Aşağı yönde, Bitcoin 112,000 Dolar direnç alanını kıramazsa, yeni bir düşüş başlayabilir. Kısa vadeli destek 110,500 Dolar ve trend çizgisi civarındadır. İlk önemli destek 110,000 Dolar'dır. Bir sonraki destek 109,350 Dolar aralığındadır. Bu seviyenin altına düşerse, kısa vadede 108,500 Dolar desteğine kadar daha da düşme olasılığı vardır. Ana destek 107,500 Dolar'dadır ve bu seviye kırılırsa BTC önemli ölçüde düşebilir.

(Kaynak: tradingview)

Teknik göstergeler:

1 saatlik MACD: MACD, boğa bölgesinde momentum zayıflıyor.

1 saatlik RSI: BTC/USD'nin RSI'si şu anda 50'nin altında.

Ana destek: 110.500 Dolar, sonraki 109.350 Dolar.

Ana direnç: 112,000 Dolar, sonraki 112,580 Dolar.

Bana göre, bu Bitcoin piyasası gerçekten istikrarsız. İstihdam verileri zayıf bir şok gösterse de, kalıcı bir yükselişin ne anlamı var? Büyük borsa patronları ne yapıyor? ETF'den fon çıkışı da durmuyor ve özellikle Ethereum'un durumu berbat. Günde 440 milyon Dolar çıkış olması mümkün mü? Yine de fiyatın bir şekilde ayakta kalması neredeyse bir mucize.

Bu hafta CPI ve PPI kesinlikle gözden kaçırılmamalı. Önceki PPI'da %0.9 artış olduğunda, piyasa aniden soğudu, bu sefer de yukarı yönlü olursa en kötü senaryo. Kişisel olarak, hükümetin durma sorunlarının da piyasayı etkilediğini düşünüyorum ama kimse dürüstçe söylemiyor.

Teknik olarak 112,000 Dolar'ı geçememek, düşüş işareti ve 107,500 Dolar'ın altına düşerse daha fazla çöküş olabilir. Herkesin kâr elde edeceği bir hafta dile getiriliyor ama dürüst olmak gerekirse zor bir pazar olacak. Ama ben hala alım fırsatları arıyorum, çünkü uzun vadede yükselemeyeceğine inanıyorum!