Trende uygun işlem yapmanın yolları, giriş ve çıkış sinyallerini bulma yöntemleri

Trend ticareti (aşırı ticaret) genellikle kolay bir strateji olarak düşünülür, ancak aslında öyle değildir. Her gün en iyi giriş çıkış noktalarını aramanız gerektiği söylenir, ancak benim deneyimime göre bu oldukça zahmetli. Sadece trendin devam edip etmediğini düzenli olarak kontrol edip, kendi kurallarınıza göre pozisyonu ayarlamanız gerektiği düşüncesi bir hayal.

Trend Ticareti Nedir?

Trend ticareti, düşük fiyattan almak ve yüksek fiyattan satmak yerine, trend başladıktan sonra piyasaya girmektir. Bu yöntemde, trader öncelikle mevcut trendi tanımlar ve o trendin yönünde işlem yaparak, mümkün olduğunca uzun süre trende katılmayı hedefler.

Trend ticaretinin iyi yanı, en düşük veya en yüksek fiyatları kaçırdığınızda endişelenmenize gerek olmamasıdır. Sadece trendin ortasını yakalamak yeterli kâr sağlamaktadır. Kötü yanı ise, dönüş fırsatlarını kaçırmak veya küçük dalgalara kandırılmaktır. Ama uzun vadede, bu istikrarlı ve etkili bir stratejidir.

Trend Ticaret Yöntemleri

Trend ticareti yapmak için öncelikle piyasa trendini belirlemeli, uygun göstergeleri ve zaman dilimini seçmeli ve giriş ve çıkış kurallarını belirlemelisiniz. Bu süreçte iki ana zorluk bulunmaktadır.

Birinci görev, trendin yönünü belirlemektir.

Kolay gibi geliyor ama aslında öyle değil. Piyasada hareketli ortalamalar, trend çizgileri, volatilite gibi çeşitli göstergeler var ama sadece bir göstergeye güvenemezsiniz. Birden fazla unsuru bütünsel bir şekilde göz önünde bulundurmak ve farklı zaman dilimlerine uyum sağlamak gerekiyor.

Örneğin, günlük grafik kullanarak uzun vadeli trendi kontrol etmek ve saatlik veya dakikalık grafikte giriş-çıkış noktalarını bulmak gerekir. Ayrıca piyasanın değişimlerine de dikkat edilmelidir. Trend aniden tersine dönebilir veya sahte bir kırılma meydana gelebilir. Böyle bir durumda hemen stratejiyi ayarlamak veya zararı kesmek gerekir.

Bir diğer sorun, trendin tamamını yakalayamamaktır.

Trend ticaretçileri, trendin oluşmasını bekledikleri için tanım gereği, trendin ilk kısmını yakalayamazlar. Özellikle acemi veya deneyimsiz ticaretçiler, gerçek sinyaller ortaya çıkmadan önce yeni bir trend tahmin etmeye çalışırlar. Bu tehlikeli bir zihniyet ve erken işlem yaparak gereksiz kayıplara yol açma olasılığı vardır. Trendin ortaya çıkmasını beklemek için sabırlı olmak önemlidir.

Trendi Belirleme Yöntemleri

Grafik Deseni Devamı

Bu basit ama etkili bir yöntemdir. Grafiği izlediğinizde, piyasanın baş ve omuzlar, çift dip, yükselen üçgen gibi belirli desenler oluşturduğunu görebilirsiniz. Bu desenler genellikle trendin devam edip etmeyeceğini veya dönüş yapıp yapmayacağını gösterir.

Aşağıdaki şekle bakıldığında, düşüş trendinde fiyatın sürekli olarak düştüğü görülmektedir. Genel trend içinde, bazen düşüşlerin geçici olarak durduğu anlar olmaktadır. İlk duraklama aşaması dikdörtgen bir şekil gösterir ve yatay destek ve direnç çizgileri vardır. Trend yatırımcıları olarak, yatay düzeltme sırasında işlem yapmaktan kaçınılmalıdır. Fiyatın destek çizgisinin altına düşüp kapanış yapmasını beklemek idealdir.

Şu anda, fiyat bir bayrak deseni ayarlaması gösteriyor. Bayrak deseni, orijinal trendin ters yöndeki eğimli bir trend çizgisidir. Fiyat bayrak desenini kırdığında, trendin devam etme olasılığı gösterilmektedir. Bu yüzden kırılmadan sonra da trend devam etmekte ve fiyat düşmeye devam etmektedir.

Hareketli Ortalama

移動平均線 kullanarak fiyat eğilimlerini görebilirsiniz. Bu, fiyat dalgalanmalarını düzleştirir. Fiyat hareketli ortalamanın üzerindeyse yükseliş trendi, altındaysa düşüş trendidir. Fiyat ile hareketli ortalama arasındaki kesişim noktalarını kullanarak alım satım zamanlamasını belirleyebilirsiniz.

Aşağıdaki diyagramda hareketli ortalama kanalları çizilmiştir. Bu, 20 periyotluk iki hareketli ortalama çizgisi ile oluşturulmuştur; biri yüksek fiyatı, diğeri düşük fiyatı kullanmaktadır. Bu kanal, hareketli ortalama çizgisinin "kaynağını" yüksek fiyat ve düşük fiyat olarak değiştirmekle kolayca ayarlanabilir.

Ekran görüntüsünde, yükseliş trendinin hareketli ortalama kanalının üzerinde sürekli olarak yükseldiği görülüyor. Trend ticareti yapmak istiyorsanız, fiyatın kanala geri dönmesini bekleyin ve ardından fiyatın kanaldan sıçradığı yönde işlem yapın.

Trend hattının geri sıçraması

Trend ÇizgisiGeri dönüş, grafik üzerindeki noktaları bir çizgi ile birleştirme tekniğidir. Bu, piyasanın yönünü ve gücünü görmenizi sağlar. Genel olarak, fiyat trend çizgisinin üstündeyse yükseliş, altında ise düşüş vardır. Fiyat ile trend çizgisinin kesişim noktasını kullanarak alım satım zamanlaması seçebilirsiniz.

Aşağıdaki grafikte, yükseliş trendinin iki dip noktası bir doğru ile birleştirilmiştir. Şu anda fiyat, trend çizgisine geri dönüyor ve bu çizginin ne kadar dayanacağını gözlemliyor. Trend takipçileri, trend çizgisinin kırılmadığına dair kanıt bekliyor ve ardından trende uygun olarak uzun pozisyon alıyor.

Trend çizgileri farklı zaman dilimlerinde de kullanılabilir. Daha uzun zaman dilimlerinde (günlük veya 4 saatlik) trend çizgilerini belirleyip, daha kısa zaman dilimlerinde (1 saatten az) grafik desenleri veya dönüş sinyalleri bulmak da mümkündür.

Pivot Noktası

Bu, matematiksel olarak destek ve direnç hesaplama yöntemidir ve bir önceki günün açılış fiyatı, kapanış fiyatı, en yüksek ve en düşük fiyatını kullanarak o günün pivot noktası ve diğer destek-direnç seviyelerini hesaplar. Genel olarak, fiyat pivot noktasının üzerinde ise yükseliş trendini, altında ise düşüş trendini gösterir. Fiyatın destek-direnç seviyelerini aşması veya geri dönüş yapması durumunda giriş-çıkış zamanlamalarını belirleyebilirsiniz.

Bu örnekte, solda fiyatın yükseldiği görülüyor. Fiyat pivot noktasının üzerinde ve her seferinde bir öncekinden daha yüksek—bu, trend piyasasının bir özelliğidir. Ancak sağda durum değişiyor. Artık iki pivot noktası aşağı yönlü ve trendin dönüş olasılığını gösteriyor. Pivot noktalarının yönü, piyasa hareketlerini değerlendirmeye yardımcı olabilir.

Özet

Trend ticareti kolay gibi görünse de, gerçekte sabır ve disiplin gerektirir. Piyasa hareketlerini tahmin etmek yerine, duruma uyum sağlamak önemlidir. Piyasa dalgalarına kapılın ve ruh halinize göre hareket etmeyin. İhtiras veya korku ile kendi kurallarınızdan sapmamaya dikkat edin. Bunları yapabilirseniz, mükemmel bir trend traderı olma ihtimaliniz var!

Ticaret çıkışı da bir tekniktir ve özellikle trend yatırımcıları için önemlidir. Trend yatırımcılarının hedefi, uzun vadeli trendin büyük bir kısmını yakalamak ve maksimum kar elde etmektir.

Eğer trend ticaret stratejilerini deniyor ama ideal sonuçlar elde edemiyorsan, ticaret günlüğünde çıkış stratejinin uygun olup olmadığını kontrol etmen iyi olabilir. Birçok traderın çıkış stratejilerinde büyük iyileştirme yapma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum.