Gap Ticaret Stratejisi: Piyasa Gapsını Kar Haline Getirmenin Tam Kılavuzu

Gap (fiyat boşluğu) nedir?

Mum grafiğinde, gap çok önemli bir modeldir ve döviz, vadeli işlemler ve hisse senedi piyasalarında ortaya çıkar. En eski teknik analiz yatırım kitabı "Japon Mum Tekniği"nde pencere olarak adlandırılmaktadır. Pencere, belirli bir zaman diliminin grafiğinde, bitişik iki mum çubuğu arasında neredeyse hiç işlemin gerçekleşmediği bir alan olduğunu ifade eder ve Batı teknik analizinde gap (GAP) olarak adlandırılmaktadır. Gap'in ortaya çıkması, piyasa katılımcılarının karşılaştığı durumun değiştiğini ve önemli olayların piyasayı etkilediğini gösterir.

Genellikle, analiz edilen gap, esas olarak günlük grafiklerde bulunur. Sadece günlük ve üzeri grafiklerde görülen gap'ler analiz veya işlem rehberliği açısından değer taşırken, gün içi işlemler sırasında veya saatlik, dakikalık grafiklerdeki gap'lerin neredeyse hiçbir referans değeri yoktur.

Hangi durumlarda gap oluşması daha olasıdır?

Durum 1: Pazar durması/başlangıcındaki gap

Pazar kapalıyken, grafikler duraklamaktadır ancak temel veriler değişebilir. Örneğin, jeopolitik çatışmalar veya beklenmedik "kara kuğu" olayları meydana gelebilir. Bu değişiklikler piyasa duyarlılığını etkileyebilir ve traderların piyasa yönüne dair değerlendirmelerini değiştirebilir. Pazar açıldığında, gap oluşur.

Döviz piyasası, hafta sonları hariç 24 saat işlem gördüğü için dövizdeki gap genellikle pazartesi işlem başlangıcında meydana gelir. Öte yandan, hisse senetleri, endeks vadeli işlemler ve emtia vadeli işlem piyasalarının her gün açılış ve kapanış saatleri vardır ve günlük piyasa başlangıcında gap sıkça meydana gelir.

Kripto varlık piyasası 24 saat, 365 gün işlem görmektedir, ancak önemli haberler veya büyük piyasa olaylarından sonra benzer gap desenleri gözlemlenebilir.

Durum 2: Veri açıklaması nedeniyle gap

Döviz kurları, her ülkenin ekonomik göstergelerinden etkilenmeye oldukça yatkındır ve özellikle önemli ekonomik verilerin açıklanması sırasında büyük dalgalanmalar gösterir. ABD verileri en fazla ve en önemli olanlardır. Örneğin, ABD'nin düzenli olarak açıkladığı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH), işsizlik oranı, perakende satışlar gibi verilerdir. Bu verilerin çoğu işlem saatleri içinde açıklandığı için, bu tür gap'ler genellikle gündüz işlemleri sırasında meydana gelir.

Dijital varlık pazarında, düzenleme duyuruları veya önemli protokol güncellemeleri gibi önemli olaylardan sonra benzer bir gap oluşabilir.

4 Türlü Gap Deseni Açıklaması (Sınıflandırma ve Önemi)

Tüm zaman dilimindeki grafik eğilimleri, trend ve konsolidasyon (range) olmak üzere ikiye ayrılır ve trend, daha da yukarı (bullish) ve aşağı (bearish) olmak üzere ikiye sınıflandırılabilir. Gap oluşumundan sonra dört tip vardır:

1. Breakout gap

Genellikle, düzenli bir fiyat aralığından çıkış pozisyonlarında meydana gelir ve trendin başlangıcını gösterir. Orta veya büyük bir boğa mumu ile yukarı doğru çıkış, ya da orta veya büyük bir ayı mumu ile aşağı doğru çıkış yapar ve çoğu zaman belirgin bir işlem hacmi ile birlikte gelir.

• Düzenleme alanından kırılma veya düşüş anında meydana gelir
• Trendin başlangıcını oluşturmak
• Artan işlem hacmi ile birlikte

İşlem Yaklaşımı

4 çeşit gap arasında, bu breakout gap en yüksek analiz değeri ve işlem değerine sahiptir. Deneysel bir pozisyon yöntemi olarak, günün işlem kapanışında küçük bir pozisyonla giriş yapıyoruz. Piyasa gap'i kapatmazsa ve gap'in konumunda 2-3 gün boyunca hafif bir konsolidasyon yaparsa, 5 günlük hareketli ortalama konumunda istikrar sağlarsa, pozisyonu artırabiliriz.

Dijital varlık pazarındaki uygulama

Dijital varlık pazarında, 24 saat işlem yapılabildiği için, breakout gap genellikle önemli piyasa haberleri veya büyük likidite olaylarından sonra gözlemlenir. Traderlar bu tür gap'lerden sonra daha temkinli bir sermaye yönetimi uygulamalı ve genellikle risk sermayesinin %1-2'si ile sınırlı kalmalıdır.

2. Kaçış gap

Genellikle, kırılmanın ardından trend devam ederken meydana gelir. Gap'in kapanma olasılığı yaklaşık %50'dir, ancak mutlaka yeni zirve veya yeni dip güncelleyebilir. Bu tür bir gap önemli bir destek alanı olacaktır.

• Breakout sonrası yükseliş veya düşüş trendinin ortasında meydana gelir
• Genellikle hemen dolmaz.
• Mevcut trendleri sürdürmek

İşlem Yaklaşımı

Runaway gap, başlangıç seviyesindeki yatırımcılara işlem yapmalarını önermemektedir. Bu aşamada trendin başlangıç noktasından bir miktar uzaklaşılmıştır ve yanlış bir karar verilmesi durumunda kayıplar büyük olabilir.

Ana akım ticaret platformlarındaki grafik araçlarını kullanarak, gap seviyelerini doğru bir şekilde belirleyebilir ve destek/direnç olarak kullanarak risk yönetimini artırabilirsiniz.

3. Ekzostif (tükenme) gap

Trend uzatılırken gap kapandığında, grafik yeni zirveler veya dipler güncellemiyorsa, bu orijinal trendin tersine döndüğünü gösterir. Bunun tipik bir özelliğidir. Ardından, en az bir aşama yukarıda bir düzeltme beklenir. Tükenme gap'inin oluştuğu günün işlem hacmi genellikle en yüksek olur ve sonrasında işlem hacminin azalması beklenir.

• Sürekli bir trendin son döneminde ortaya çıkar ve gap kapandıktan sonra meydana gelir.
• gap günü işlem hacmi çok yüksek ve sonrasında açıkça küçülüyor.
• Trendin sonunu ifade eder

Ticaret Yaklaşımı

Kıtlık gap'i teknik zorluk açısından oldukça yüksektir ve bireysel yatırımcılara dip ve tepe tahminleri yapmalarını önermiyorum. Trend netleştikten sonra katılmanızı öneririm.

Yüksek volatiliteye sahip dijital varlık piyasasında, egzostif gap sonrası dönüşü ticaret yaparken, genellikle daha katı bir zararı durdurma emri ayarı gereklidir. Gap'in doğasını doğrulamak için teknik göstergeler (RSI, MACD vb.) kullanmak da önemlidir.

4. Normal gap

Genellikle aralık piyasasında meydana gelir ve özellikle geniş bir alanda şiddetli dalgalanmalar görülen piyasalarda görülür. Bu tür gap'lerin belirgin özelliği, gap'in hemen kapanmasıdır ve analiz için özel bir anlam taşımaz.

İşlem Yaklaşımı

Normal gap'in en büyük rolü, dalgalanmalara ve yüksek fiyatlarla satış, düşük fiyatlarla alım yapan traderlar için, normal gap'in oluşmasından sonra kesinlikle gap'in kapanmasıdır. Bu nedenle, önceden hedef fiyatı bilmek mümkün olmaktadır.

Dijital varlık piyasasında, bu tür gap'ler özellikle altcoin'lerde ve küçük token'larda sıkça gözlemlenir. Likiditesi düşük piyasalarda, gap'ler kapanmadan önce uygun bir stop-loss ayarlamak önemlidir.

Gapın doldurulması ne demektir?

Gapın kapanması, gap oluşumundan sonraki belirli bir süre (genellikle 3 aynı zaman dilimindeki mum çubuğu veya daha fazlası) içinde işlem aralığının gap alanına girmesini ifade eder. Mecazi olarak söylemek gerekirse: Gapı bir pencereye benzetirsek, gapın kapanması, mum çubuğunun ortaya çıkıp pencereyi kapatmasıdır.

Neden gap kapanır? Çünkü gap, traderların içgüdüsel alım veya satım davranışlarını yansıtır. Duygular sakinleştiğinde ve işlem hacmi azaldığında, gap kapanır.

gap mutlaka doldurulacak mı?

Teorik olarak tüm mum çubuğu gap'leri dolacaktır, ancak hisse senedi işlemlerinde bu fenomen sıklıkla görülmektedir. Gap, alım satımın her iki tarafındaki güç dengesini yansıtır ve breakout gap'in oluşmasının ardından, piyasanın teşvik unsurları yavaş yavaş sindirildiğinde, gap dolacaktır.

Genellikle gap'in kapandıktan sonra piyasanın daha stabil olduğu söylenir, ancak örneğin ABD hisse senedi piyasasının Nasdaq endeksi gibi, 10 yıl boyunca sürekli yükselen ve bu süre zarfında birçok kez gap'in kapanmadan yükselmeye devam ettiği piyasa da bulunmaktadır.

Gap Trade Stratejisi Adımları

1. %4'ten fazla yükselen veya düşen tüm gap hisse senetlerini tarayın ve izleme listesine ekleyin. Bu hisse senetleri, piyasa açıldıktan sonra büyük dalgalanmalar yaşama olasılığı yüksek olup, işlem fırsatları yaratacaktır.

2. Pazar başladıktan sonraki dalgalanmalara dikkat edin: Gap'e neden olan katalizörleri (gelir, haberler, açıklama verileri vb.) belirleyin.

3. Trend devamlılığını kontrol et: Piyasa trendinin gap yönüyle uyumlu olup olmadığını kontrol et ve gap ticaretinin güvenilirliğini artır. Piyasa trendini belirlemek için teknik analiz araçlarını ve göstergelerini kullan. Örneğin, birden fazla zaman diliminde destek ve direnç seviyelerini belirleyebilirsin.

4. Zarar Durdurma Emrinin Kullanımı: Gap ticaretinde genellikle büyük fiyat dalgalanmaları olduğu için, uygun zarar durdurma emri ayarlamak son derece önemlidir. Zarar durdurma emirleri risk yönetimine yardımcı olur, potansiyel kayıpları sınırlar ve fonları korur.

5. İşlem Hacminin İzlenmesi: Gap'in işlem hacmi de önemli bir göstergedir. Yüksek işlem hacmi, daha güçlü bir piyasa katılımını gösterir ve gap'in kapanma olasılığının artabileceği durumları işaret edebilir.

Gap stratejisini uygularken, piyasa kapanışından sonra mali raporlarını açıklayacak şirketlerin takvimini kontrol edebilir ve piyasa kapanmadan önce bazı emirler ayarlayabilirsiniz.

Sonuç

Gap ticaret stratejisi, belirli giriş ve çıkış kriterlerine uyan katı bir tanımlanmış ticaret sistemidir. Takip durdurma amacının kayıpları sınırlamak ve karı korumak olduğu belirtilmektedir.

Yukarıdaki gap kategorizasyonunu ve sonrasındaki fiyat hareketi olasılıklarını anlamak, döviz, vadeli işlemler, hisse senedi ve kripto varlık ticareti alanında gap'i nasıl kullanarak kar elde edebileceğinize dair bir rehber olacaktır.

Gap ticareti, uygun risk yönetimi ve net bir strateji olduğunda en etkili şekilde çalışır. Özellikle kripto varlık piyasası gibi yüksek volatilite ortamlarında, uygun sermaye yönetimi hayati önem taşır. Birçok profesyonel trader, pozisyon boyutunu ticaret sermayesinin %2-3'ü ile sınırlayarak uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamaktadır.