KDJ göstergesi nedir? Ticaret stratejisi nasıl kullanılır?

Yatırımcıların hisse senedi analizini öğrenirken, KDJ göstergesi gibi rehberlik eden teknik göstergeleri anlamak önemlidir. KDJ, basit, pratik ve etkili bir şekilde piyasa trendlerini kavramaya yardımcı olan bir göstergedir. "Bireysel yatırımcının üç kutsal eşyası"ndan biri olarak bilinen KDJ göstergesi, neden bu kadar güçlüdür ve neden traderlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır?

Bu makalede, KDJ göstergesi tanımı ve işleyişi tanıtılacak ve ticaret stratejilerine uygulama yöntemleri incelenecektir.

KDJ göstergesi nedir?

KDJ göstergesi, olasılıksal osilatör olarak da adlandırılmakta olup, yatırımcıların trendleri ve en iyi giriş noktalarını bulmalarına yardımcı olur. KDJ grafiğinde 3 çizgi bulunmaktadır ve bunlar K değeri (hızlı çizgi), D değeri (yavaş çizgi) ve J değeri (yön duyarlılığı çizgisi) olarak adlandırılmaktadır.K çizgisi ve D çizgisi, RSI göstergesi ile benzer şekilde, aşırı alım veya aşırı satım durumlarını göstermektedir.J çizgisi, K çizgisi ile D çizgisi arasındaki ayrımı göstermektedir. Bu çizgilerin yakınsaması, yeni ticaret fırsatlarının ortaya çıkacağına işaret etmektedir.

Özellikle, K, D, J değerlerine karşılık gelen çizgilerin anlamı şunlardır:

K değeri hızlı çizgi, gün sonu fiyatı ile geçmiş fiyat aralığı arasındaki ilişkiyi ölçer. D değeri yavaş çizgi K çizgisinin düzleştirilmiş çizgisi. K çizgisini düzleştirerek gürültüyü ortadan kaldırır. J değeri yön duyarlılık hattı K değeri ve D değeri arasındaki sapmayı ölçer

Teorik olarak, K çizgisi D çizgisini yukarıdan geçerse hisse senedi piyasasında bir yükseliş trendini gösterir ve alım sinyali olur. K çizgisi D çizgisini aşağıdan geçerse düşüş trendini gösterir ve satım sinyali olur.

KDJ göstergesi hesaplama formülü ve kullanım yöntemi

KDJ göstergesi, belirli bir dönem içindeki en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarının oranlarından ham olasılık değeri (RSV) hesaplar ve hareketli ortalama yöntemi kullanarak K değeri, D değeri ve J değerini hesaplar. Elde edilen veriler grafikleştirilir ve analizde kullanılır. Belirli hesaplama yöntemi aşağıdaki gibidir:

1. Öncelikle, belirli bir dönemin RSV değerini hesaplayın, ardından K değeri, D değeri ve J değerini hesaplayın. KDJ, farklı dönemler ayarlayarak kısa ve orta vadeli piyasa dalgalanmalarını tasvir edebilir.

Günlük KDJ değerinin hesaplanma örneği: RSVn = (Cn - Ln) ÷ (Hn - Ln) × 100

Burada, Cn n. günün kapanış fiyatı, Ln n günün en düşük fiyatı, Hn n günün en yüksek fiyatıdır. RSV değeri her zaman 0 ile 100 arasında değişir.

2. Ardından, K değeri, D değeri ve J değerini hesaplayın:

• O günün K değeri = 2/3 × Önceki günün K değeri + 1/3 × O günün RSV
• Günün D değeri = 2/3 × Önceki günün D değeri + 1/3 × Günün K değeri
• Günün J Değeri = 3 × Günün K Değeri - 2 × Günün D Değeri

Önceki günün K değeri ve D değeri yoksa, 50'yi alternatif olarak kullanabilirsiniz.

KDJ göstergesi nasıl okunur: Parametre ayarları ve gerçek uygulama

parametre ayarları

Yukarıdaki hesaplama formülü temel bir anlayış için yeterlidir. Gerçek piyasa grafiklerinde, KDJ göstergesi hesaplama formülü arka planda ayarlanmıştır ve yalnızca belirli bir gün sayısını ayarlayarak KDJ trend grafiği görüntülenir. Genellikle, parametreler (9,3,3) olarak ayarlanır. Değerler yükseldikçe, fiyat dalgalanmalarına karşı duyarlılık azalır.

Gerçek Uygulama

1. Aşırı alım - aşırı satım aralığının belirlenmesi

Bu göstergeleri kullanırken, 80 ve 20 seviyelerine 2 yatay çizgi çekmek (aşağıdaki resme bakın), aşırı satım ve aşırı alım durumlarını belirlemenize yardımcı olacaktır. KDJ hattı 80'in üzerine çıkarsa, hisse senedi aşırı alım durumunda olduğunu gösterir. KDJ hattı 20'nin altına düşerse, hisse senedi aşırı satım durumundadır.

Ayrıca, J hattının genliğini kullanarak aşırı alım ve aşırı satım durumlarını belirleyebilirsiniz. Grafik üzerinde büyük dalgalanmalar oluştuğunda, K hattı ile D hattı arasındaki sapma artar ve J hattı yükselir. J hattı 100'ü geçtiğinde aşırı alımı, 10'un altına düştüğünde aşırı satımı gösterir.

2. Alım-satım sinyallerinin belirlenmesi

KDJ göstergesi'nin gerçek uygulamalarında, esasen aşağıdaki 4 karar verme yöntemi ve bunlara karşılık gelen ticaret stratejileri bulunmaktadır:

Altın kesişim KDJ çizgisi D çizgisini aynı anda yukarı doğru aşarken, üç çizginin kesişip yükseldiği zaman alım sinyali Ölü kesişim K・J hattı D hattını aynı anda aşağıdan kırdığında ve 3 hat kesişip düşüyorsa satış sinyali Üst Dönüşüm Hisseler, fiyatlar yeni zirvelere ulaşırken KDJ göstergesi tersine düşer. Satış sinyali. Bottom Divergence Hisse senedi fiyatı dip seviyeleri güncellerken, KDJ hattı tersine yükseliyor Alım sinyali

KDJ eğrisi kesişim noktalarında, iki form vardır: Altın haç ve Ölüm haçı. Altın haç oluştuğunda alım sinyali, Ölüm haçı ise satım sinyali oluşturur. Genellikle, yükseliş trendi ve düşüş trendinde, KDJ göstergesi sinyal hattı iki veya daha fazla Altın haç ve Ölüm haçı oluşturur.

Altın Çapraz: K ve D çizgileri aynı anda 20'nin altında olduğunda, K çizgisi üstten D çizgisini geçerek altın kesişim (altın kesişim) oluşturur. Bu, düşük seviyeli altın kesişim olarak da adlandırılır ve piyasadaki satış baskısının son derece zayıfladığını, alım gücünün karşı saldırıya geçmeye hazır olduğunu gösterir. Düşük seviyeli altın kesişimden sonra, hisse senedi fiyatı yükseliş trendine gireceği sinyalini verir ve bireysel yatırımcılar hisse senetlerini aktif bir şekilde satın alabilirler.

Ölü kesişim: K ve D çizgileri aynı anda 80'in üzerinde olduğunda, K çizgisi aşağıdan D çizgisini geçerek ölü kesişim (ölü kesişim) oluşturur. Bu yüksek ölü kesişim olarak da adlandırılır ve piyasanın alım baskısının neredeyse tükendiğini, satım kuvvetlerinin karşı saldırıya geçmeye çalıştığını gösterir. Yüksek ölü kesişimden sonra, hisse senedi fiyatlarının tersine dönme olasılığı yüksektir ve düşüş sinyalleri ortaya çıkar. Yatırımcılar kar almak için satış yapabilir.

Üst Dalgası (Tepe Sapması)

Hisse senedi fiyatlarının trendi zirveyi güncellerken, KDJ değeri yüksek seviyelerde önceki zirvenin altında iniyorsa, fiyat konumu ile gösterge konumu arasında belirgin bir fark oluşur. Bu genellikle hisse senedi dönüşü için bir sinyal olup, piyasanın yükseliş trendinin sona erdiğini ve düşüş trendine girdiğini gösterir. Satış sinyali olduğu için yatırımcılar hisse senetlerini satmalıdır.

Alt Diverjans (Taban Sapması)

Hisse senedi fiyat trendi dip seviyeleri güncellerken, KDJ değeri düşük seviyelerde bir önceki dip seviyesini aşarak yükseliyorsa, fiyat konumu ile gösterge konumu arasında belirgin bir fark oluşur. Bu genellikle hisse senedi fiyatında bir dönüş sinyali olarak kabul edilir ve piyasanın düşüş trendinin sona erdiğini, hisse senedi fiyatlarının dip yaparak toparlanma olasılığını gösterir. Alım sinyali oluşturduğundan, bireysel yatırımcılar pozisyon oluşturmaları gerektiğini düşünmelidir.

KDJ göstergesi操作パターン

Yukarıda belirtilen aşırı alım ve aşırı satım kuralları, altın kesişim ve ölüm kesişimi kurallarına ek olarak, KDJ göstergesi ile "zirve modeli ve dip modeli" temelinde fiyat trendini değerlendirmek de mümkündür.

Çift Dip Deseni (W Dip Deseni)

KDJ göstergesi 50'nin altında hareket ettiğinde, eğrinin hareketi W dip veya üçlü dipteki dip dönüş desenini gösteriyorsa, borsa fiyatlarının ayı piyasasından boğa piyasasına geçmekte olduğunu gösterir. Bu, piyasanın dönüş sinyalidir ve yatırımcılar bu fırsatı değerlendirerek dip fiyatlardan hisse senedi satın alabilirler.

Çift dip ve üçlü dip desenleri, piyasanın dip arayışında olduğu süreçlerdir. Dip sayısı ne kadar fazla olursa, sonrasındaki yükselişin büyüklüğü o kadar büyük olabilir.

Çift Tepe Modeli (M Tepe Modeli)

KDJ göstergesi 80 üzerinde hareket ettiğinde, eğrinin hareketi M tepe veya üçlü tepe üst dönüş modelini gösteriyorsa, borsa fiyatlarının tersine dönmeye çalıştığını gösterir. Bu, boğa piyasasından ayı piyasasına geçiş sinyalidir ve bireysel yatırımcılar yüksek fiyatlardan hisse senedi satışı yapabilir.

İkili tepe ve üçlü tepe desenleri, piyasanın zirve oluşturma sürecidir. Zirve sayısı arttıkça, sonrasındaki düşüş miktarının daha büyük olma olasılığı vardır.

Uygulama Vaka Çalışması: 2016 Hong Kong Hang Seng Endeksi Boğa Piyasası Analizi

2016年2月12日, Hong Kong'un Hang Seng Endeksi (HSI) düşük bir başlangıç yaptı ve daha da düşerek 4 yılın en düşük seviyesini güncelleyerek 18,319 puanda işlem gördü.

Ancak, akıllı yatırımcı, bu düşüş piyasasında, hisse senedi fiyatları art arda dip seviyeleri güncellerken, KDJ göstergesinin trendinin aksine yükseldiğini ve belirgin bir dip ayrışma modeli sergilediğini fark etti. Genel insanlar için umutsuz bir gün gibi görünen bu gün, sezgili yatırımcıların gözünde eşsiz bir pozisyon oluşturma fırsatı olarak belirdi.

19 Şubat'ta, Hang Seng Endeksi yüksek başladı ve daha da yükseldi. 965 puanlık büyük bir artış kaydedildi ve %5.27 oranında bir değer kazanımı gerçekleşti. Yatırımcılar, bu yükseliş piyasasının başlangıcını yakalamak için üçlü dip ve dip sapması desenlerinden faydalanabildiler.

26 Şubat'ta, K çizgisi 20'nin altında D çizgisini yukarıdan geçti ve düşük seviyede bir altın kesişim modeli ortaya çıktı. Yatırımcılar bu sinyali kullanarak, o gün tereddüt etmeden ek alım yaptılar. Ertesi gün, Hang Seng endeksi %4,20'lik büyük bir artış kaydetti ve traderlar tekrar yükseliş piyasasının başlangıcını yakalayabildiler.

29 Nisan'da, K hattı ve D hattı 80'in üzerinde yüksek bir ölü kesişim modeli oluşturdu. Gelecekteki kazançlar büyük olmadığı bir durumda, bireysel yatırımcılar bu günde pozisyonlarını kapattı ve o zamana kadar elde ettikleri kazançları güvence altına aldılar.

30 Aralık'ta, KDJ göstergesi çift dip formasyonu gösterdi. Bu formasyon altında, bireysel yatırımcılar tekrar dip fiyatından piyasaya girdi ve bu noktadan itibaren boğa piyasası başladı. Sonraki trendde, tepe ayrışma formasyonu sürekli olarak mevcut olsa da, işlem hacmi sağlam kalmış ve D değeri sürekli olarak 80'in üzerinde sürdüğü için, yatırımcıların sadece dikkatli olmaları yeterliydi.

2 Şubat 2018'de, KDJ göstergesi yüksek düzeyde ölüm kesişim desenini gösterdi ve aynı zamanda üçlü tepe deseni de oluştu. İki olumsuz desenin ortaya çıkmasının ardından, bireysel yatırımcılar hızla piyasadan çekildi ve karlarını maksimize edebildiler.

KDJ göstergesi'nin sınırları

• Göstergenin yavaşlaması: KDJ göstergesi piyasa trend hareketlerine son derece duyarlıdır ve sıklıkla çok erken alım veya satım sinyalleri verebilir. Aşırı güçlü veya zayıf piyasa koşullarında, göstergenin yavaşlama olayı meydana gelir ve çok erken alım satım, bireysel yatırımcılara gereksiz kayıplar yaşatabilir. Sık alım satım, yatırımcıların risklerini artırır.

• Sinyal Gecikmesi: KDJ göstergesi, geçmişteki belirli bir dönemin fiyat dalgalanmalarına dayanarak hesaplandığı için, o sinyallerde bir miktar gecikme bulunmaktadır. Piyasa hızla