Piyasa Zihniyetinizi Şekillendirecek 50 Motivasyonel Ticaret Alıntısı

Yıllardır ticaretin derinliklerinde bulundum ve size söyleyebilirim ki - bu, her yönünüzü test edecek çılgın bir yolculuk. Bazı günler dünyanın zirvesindeyim, diğer günler bu piyasalara karşı neden mücadele edebileceğimi sorguluyorum. Yükseklikler ve alçaklıklar arasında, bu yolda daha önce yürüyenlerin bilgeliğinin paha biçilmez olduğunu öğrendim.

Bana karşı olan grafikler döndüğünde beni ayakta tutan ve kendim için fazla kibirli olduğumda beni yere indiren alıntıları paylaşmama izin verin.

Buffett'in Bilgeliği: Zor Kazanılmış ve Sert Dürüst

Warren Buffett sadece kendi fil kulağından platitudes savuran zengin bir adam değil. Sayısız "dehanın" yok olmasına neden olan piyasa çöküşlerinin üstesinden geldi. Onun sözleri gürültüyü deler:

"Başarılı yatırım yapmak zaman, disiplin ve sabır gerektirir."

İlk başladığımda bunu görmezden geldiğimi hatırlıyorum - sanki bir video oyunu oynuyormuşum gibi pozisyonlara girip çıkıyordum. Hesap bakiyem, sabırsızlığın bedelini hızla gösterdi.

"Sana zengin olmanın yolunu söyleyeyim: tüm kapıları kapat, başkaları açgözlü olduğunda dikkatli ol ve başkaları korktuğunda açgözlü ol."

Bu, sayısını sayamayacağım kadar çok işimi kurtardı. COVID çöküşü sırasında herkes panik satış yaparken, değerinin altında olduğunu bildiğim şeyleri satın alıyordum. Kripto paralar parabolik bir şekilde yükselirken ve insanlar yatırım yapmak için evlerini ipotek ettirirken, geri adım attım.

"Geniş çeşitlendirme, yatırımcılar ne yaptıklarını anlamıyorlarsa sadece gereklidir."

Bu, "çeşitlendirme" arkasında sıradanlığı gizleyen birçok portföy yöneticisini incitiyor. Bilgini bil veya bilmediğini kabul et.

Psikoloji Oyunu: Çoğu Tüccarın Başarısız Olduğu Yer

Piyasa duygularınla ilgilenmiyor. Duygusal durumun seni ya yapar ya da yıkar:

"Umut, sadece paraya mal olan sahtedir bir duygudur." – Jim Cramer

Tanrı, kaybeden bir pozisyona ne kadar çok sarıldım "geri dönecek" diye umarak? Sayamayacak kadar çok. Umut kilise içindir, ticaret için değil.

"Riskleri gerçekten kabul ettiğinizde, herhangi bir sonuçla barış içinde olacaksınız." - Mark Douglas

Bu beni çok sarstı. Kayıpları kişisel olarak alıyordum, sanki piyasa beni hedef alıyormuş gibi. Kayıpların işin bir parçası olduğunu gerçekten kabul ettikten sonra, ticaretim dramatik bir şekilde gelişti.

"Piyasa, parayı sabırsızdan sabırlıya aktaran bir araçtır." – Buffett

Bir flaş çöküş sırasında bana panik satış yapan adam emekliliğimi finanse ediyor. İşte bu kadar basit.

Gerçekten Çalışan Bir Sistem Kurmak

Piyasa karmaşıklığı ödüllendirmez - tutarlılığı ödüllendirir:

"Hisse senedi piyasasında ihtiyacınız olan tüm matematik dördüncü sınıfta öğrenilir." – Peter Lynch

Yıllarımı analizimi gereksiz yere karmaşık hale getirerek, nihayetinde başarısız olan şatafatlı modeller inşa ederek harcadım. Yaptığım en iyi işlemler, herkesin anlayabileceği basit kurulumlardan geldi.

"İyi ticaretin unsurları (1) kayıpları azaltmak, (2) kayıpları azaltmak ve (3) kayıpları azaltmaktır."

O listede neyin olmadığını fark ettiniz mi? Kazananları bulmak. Çoğu trader, kazançlı olmaktan ziyade haklı olmaya takıntılıdır.

"Ticarette, her şey bazen çalışır ve hiçbir şey her zaman çalışmaz."

Bu gerçek, kutsal kâse sistemini ararken acıtır. Böyle bir sistem yok. Piyasalar sürekli evrim geçirir, uyum sağlar ve kalıpları kırar.

Piyasa Davranışı Hakkında Sert Gerçekler

Piyasa adil, mantıklı veya düşünceli değil. Doğasını anlamak yardımcı olur:

"Diğerleri açgözlü olduğunda korkulu olmaya, sadece diğerleri korktuğunda açgözlü olmaya çalışıyoruz."

İnsanların zirveye FOMO yaparak girdiğini ve dipte panik satış yaptığını defalarca izledim. Sürü psikolojisi güçlüdür ve ona karşı çıkmak yanlış hissettirir, ta ki doğru olduğunu kanıtlayana kadar.

"Asla pozisyonunuzu en iyi çıkarlarınızla karıştırmayın." – Jeff Cooper

Hisse senetlerine aşık oldum, sonra hesabımı mahvettiler. Piyasa, bir pozisyona olan bağlılığınıza aldırmaz.

"Pazar, senin iflas edebileceğinden daha uzun süre irrasyonel kalabilir." – John Maynard Keynes

Bir şeyin aşırı değerlendirildiği sadece onun daha fazla aşırı değerlendirilemeyeceği anlamına gelmez. Zamanlama önemlidir ve eğilimlerle savaşmak intihar olabilir.

Risk Yönetimi: Hayatta Kalmanın Çekici Olmayan Sırrı

Partilerde hiç kimse risk yönetiminden bahsetmez, ama bu seni oyunda tutan şeydir:

"Amatörler ne kadar para kazanabileceklerini düşünür. Profesyoneller ne kadar para kaybedebileceklerini düşünür." – Jack Schwager

Ticaret yapmaya başladığımda, tek düşündüğüm kazançlardı. Şimdi riske takıntılıyım. Fark, başka bir gün ticaret yapabilmek için hâlâ burada olmaktır.

"5/1 risk/ödül oranı, %20'lik bir başarı oranına sahip olmanıza olanak tanır. Aslında tam bir aptal olabilirim. %80 oranında yanlış olabilirim ve yine de kaybetmem." – Paul Tudor Jones

Bu beni çok etkiledi. Çoğu zaman haklı olmanıza gerek yok, karlı olmak için. Sadece bahis boyutlarınızı düzgün bir şekilde yönetmeniz gerekiyor.

"Zararları sürdürmek, çoğu yatırımcı tarafından yapılan en ciddi hatadır." – Benjamin Graham

Zararlarınızı hızlıca kesin. Nokta. Bu, ustalaşması en zor disiplin ama en önemlisi.

Disiplin Faktörü: Kazananları Kaybedenlerden Ayırmak

Ticaret, neredeyse diğer tüm mesleklerden daha fazla öz disiplin gerektirir:

"Eğer çoğu trader, zamanlarının yüzde 50'sinde ellerinde oturmayı öğrenirse, çok daha fazla para kazanacaklardır." - Bill Lipschutz

Aşırı ticaret yıllarca getirilerimi öldürdü. En iyi traderlar ne zaman hiçbir şey yapmayacaklarını bilirler.

"Soru şu olmamalı; bu ticaretten ne kadar kâr edeceğim! Gerçek soru şu; bu ticaretten kâr etmezsem iyi olacak mıyım." – Yvan Byeajee

Bu zihinsel değişim yaklaşımımı dönüştürdü. Tek işlemlere tümüyle güvenmekten vazgeçtim.

"Sadece köşede para yatana kadar beklerim ve tek yapmam gereken oraya gidip almak. Bu arada hiçbir şey yapmıyorum." - Jim Rogers

Bunun gerektirdiği sabır muazzamdır, ancak karşılığı buna değerdir.

Pazarlar Eğlenceli Hale Geldiğinde

Bazen ağlamamak için gülmeniz gerekir:

"Açık denizde kimin çıplak yüzdüğünü ancak gelgit çekildiğinde öğrenirsiniz." – Buffett

Boğa piyasası herkesin bir dahi gibi görünmesini sağladı, ta ki sağlamadığı zamana kadar.

"Trend, dostundur – ta ki seni bir çubukla sırtından bıçaklayana kadar." – @StockCats

Bir trende fazla kaldığımda o çubuğu birden fazla hissettim.

"Borsa piyasasının ana amacı, mümkün olduğunca çok insanı aptal duruma düşürmektir" – Bernard Baruch

Bazı günler bu, piyasalar hakkında söylenmiş en doğru ifade gibi hissediyor.

Ticaret herkes için değildir. Bu, karakterinizi test edecek, zayıflıklarınızı açığa çıkaracak ve inançlarınızı sorgulayacaktır. Ancak, oyunu ustalıkla oynayanlardan gelen bu bilgilerle donanmışsanız, belki de bir şansınız olabilir.

Zor piyasa dönemlerinde sizi ayakta tutan en sevdiğiniz alıntı nedir?