Trading'de bullish tuzakları tanımlama ve bunlardan kaçınma rehberi

Boğa tuzakları, her trader'ın bir kez deneyimlediği durumlardır: açıkça kazançlı görünen ancak içeri girdikten sonra kaybeden işlemler. Bu "tuzaqlar" dikkatsiz trader'ları çeker ve ardından oltaya geldiğinde onları sallar.

Bu makalede, tuzak bullish'leri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz, nasıl tanımlanacaklarını, bunlardan nasıl kaçınılacağını ve muhtemelen bunlardan nasıl faydalanılacağını.

Yükseliş tuzağı nedir?

Bir tuzak bullish, bir varlığın fiyatı direnç seviyesine ulaştığında bir yükseliş trendi sırasında meydana gelir. Orada, traderların beklediği tipik kırılmayı gerçekleştirir ve görünüşte direnç seviyesini aşar.

Bu model oldukça yanıltıcıdır çünkü direnci kırdığının "onayını" verebilir. Bu, fiyat hareketini izleyen traderların boğa piyasasının devam ettiğine inanmasına neden olur, bu da alım emirlerini gerçekleştirmelerine yol açar.

Ancak, birkaç mum sonra, fiyat aniden ve agresif bir U dönüşü yapar ve düşüş hareketine başlar. Stop loss'u olanlar bunların tetiklendiğini görürken, geri kalanlar kaybeden işlemlerde sıkışıp kalır.

Bir alcista tuzağı sırasında gerçekten ne oluyor?

Uzun bir yükseliş trendinden sonra gerçekleşme olasılığı daha yüksektir, bu durumda alıcılar uzun süre kontrolü ellerinde tutmuş ve muhtemelen kaynaklarını tüketiyor olabileceklerdir. Bu varsayım, fiyat nihayet bir direnç bölgesine girdiğinde ve daha kısa mumlar oluşturarak yavaşlamaya başladığında doğrulanır.

Sonra piyasa, daha fazla alıcının girmesinden ve fiyatı direnç bölgesinin ötesine itmeye çalışmasından önce yavaşlar ve bir "breakout" oluşturur. Dikkatsiz alıcılar bunu yükseliş trendinin bir devamı olarak görür ve daha fazla alım gerçekleştirir.

Ancak, çoğu alıcının kaynakları tükendiği için, satıcılar güçlü direnç bölgelerinde hakimiyet kurdukça siparişlerini vermeye başlamaktadır. Bu olguyu bilen dikkatli alıcılar işlemlerini kapatmaya başlar. Satıcılar, alım hacmindeki azalmayı görünce satışlarını artırır.

Alıcıların kaçması ve agresif satıcıların varlığı sonucu oluşan dengesizlik, trendin satıcılar lehine eğilmesine neden oluyor. Trend daha da düştükçe, yeni alıcıların stop loss'larını aktif hale getirerek satıcıları daha da güçlendiriyor.

Bir olası bullish tuzağı nasıl tanımlarsınız?

Bir boğa tuzağını tanımlamak, eğer trader ne arayacağını biliyorsa kolay olabilir. İşte bir boğa tuzağının meydana gelmek üzere olduğuna dair bazı yaygın belirleyici işaretler:

1. Direnç seviyesinin çoklu testleri

İlk ipucu, uzun süre devam eden güçlü bir bullish trenddir, ancak belirli bir direnç bölgesine önemli ölçüde tepki verir.

Güçlü bir bullish trend, minimum bir bearish müdahale ile, alıcıların sahip olduklarının hepsini yatırdığını gösterir. Ancak, fiyatı belirli bir direnç seviyesine taşıdıklarında, ona karşı korku duymaya veya saygı göstermeye eğilimlidirler ve fiyat, daha da yükselmeden önce geri çekilir.

2. Olağanüstü büyük bullish mum

Tuzağın son aşamasında, genellikle soldaki hemen hemen tüm mumları domine eden büyük bir boğa mumu vardır.

Bu mumun birkaç açıklaması olabilir:

• Yeni alıcılar bir breakout'un yaşandığını düşünüyor ve yeniden satın almaya başlıyorlar.
• Bazı büyük oyuncular, enayi alıcıları çekmek için fiyatı kasıtlı olarak daha yüksek itiyor.
• Satıcılar, alıcıların direnç bölgesinin üstünde limit satış emirlerini aktive etmeleri için pazarı geçici olarak domine etmelerine astuciosamente izin verdiler.

3. Bir aralık oluşur

Bir boğa tuzağı konfigürasyonunun son özelliği, direnç seviyesinde bir aralığa benzer bir desen oluşturmasıdır.

Bir aralık, fiyatın bir destek ve direnç seviyesinde bir taraftan diğerine sekme yapıyormuş gibi görünmesi anlamına gelir. Bu aralık mükemmel olmayabilir, özellikle üst tarafında, çünkü piyasa hala daha küçük daha yüksek zirveler yapıyor olabilir.

Yaygın alcista tuzakları

Bir tuzak alcista biçiminde birçok yol vardır. Ancak hepsi, tipik olarak bir direnç seviyesinin kesileceği, fiyatın onu aşmaya çalışacağı ve ardından piyasanın çökmesi kavramını takip edecektir.

Aşağıda 3 klasik enayi tuzağı deseninin örneği verilmiştir:

Patron #1: Çift tepe reddedildi

İki belirgin mumla karakterizedir ve bu mumlar normal çift tepe modeline benzer, ancak bu sefer ikinci mum üst tarafta büyük bir reddi göstermektedir.

Patrón #2: Envolvente tuzak

Klasik bir alcista tuzağı modelinin ardından bir kapsayıcı model oluştuğunda, bu güçlü bir düşüş hareketinin hemen gerçekleşmek üzere olduğunun doğrudan bir göstergesidir.

Patron #3: Başarısız test

Başka bir yaygın tuzak bullish modeli, direnç bölgesini kırdıktan sonra fiyatın tekrar bu bölgeyi test etmesi ancak başarısız olup çökmesi durumunda gözlemlenir.

Boğa tuzaklarından nasıl kaçınılır

1. Geç girişlerden kaçının
2. Direnç seviyelerinde alım yapmayın
3. Yeni kanıtların beklenmesi
4. Fiyat hareketini gözlemlemek

Boğa Tuzaklarını Nasıl İşlem Yapılır

Yöntem #1: Yeni testleri satın almak

Direnç seviyesinde satın almanız gerekiyorsa, fiyatın tekrar test edilmesi için düşmesini bekleyin ve ardından bir alım emri açın.

Yöntem #2: Başarılı bir trend değişiminden sonra kısa pozisyonda satış yapmak

Bir tuzak alcista işlemenin en güvenli yolu, trendin değiştiğini kabul etmek ve onunla akmaktır.

Sonuç

Her ne kadar boğa tuzakları, trader'ları neredeyse her zaman kayıpla sonuçlanan riskli işlemler yapmaya çekiyorsa da, nasıl oluştuğunu ve ne anlama geldiğini anlayarak kârlı yapılandırmalara dönüşebilirler.

Bu makalede, yükseliş tuzaklarını nasıl tanıyabileceğimizi ve riskleri en aza indirip kazançları en üst seviyeye çıkararak nasıl işlem yapabileceğimizi gördük. Bu ders, piyasanın, trader'ın onu nasıl okuyacağını bilmesi durumunda çok kazançlı olabileceğini pekiştiriyor.