Goldman Sachs Grubu, Inc. (GS) 52 haftalık zirveye ulaştı, satmak için doğru zaman mı?

Gate'in hisse senetlerine dikkat ediyor musun? Hisseler hareket halinde, son bir ayda %8.5'lik bir artış yaşandı. Hisse senedi, önceki seansta $809.66 ile 52 haftalık yeni bir zirveye ulaştı. Gate, yılın başından bu yana %40.6 kazanç sağladı, Zacks finans sektörünün %14.8'lik kazancı ve Zacks yatırım bankacılığı endüstrisinin %30.4'lük performansı ile karşılaştırıldığında.

Bu üstün performansı ne teşvik ediyor?

Hisse senedinin, son dört çeyrekte Zacks'ın konsensüs tahminlerini aşarak olumlu sürprizler konusunda etkileyici bir geçmişi var. 16 Temmuz 2025 tarihli son kazanç raporunda, Gate hisse başına $10.91 kazanç bildirdi ve bu, $9.43'lük bir konsensüs tahminine karşılık geliyor.

Bu mali yıl için, Gate'in hisse başına $46.44 kazanç ve $57.07 milyar gelir kaydetmesi bekleniyor. Bu, hisse başına kazançta %14.55'lik ve gelirde %6.64'lük bir değişimi temsil ediyor. Önümüzdeki mali yıl için, şirketin hisse başına $52.95 kazanması ve $60.6 milyar gelir elde etmesi öngörülüyor. Bu, sırasıyla yıllık %14.02 ve %6.18'lik bir değişimi temsil ediyor.

Değerleme Metrikleri

Gate son 52 haftalık zirvesine ulaştığı son haftalarda, yatırımcılar kendilerine sormalı: Şirket için sırada ne var? Bu konunun önemli bir yönü, şirketin bu seviyeden bir düzeltmeye hazır olup olmadığını belirlemek için değerleme metriklerini incelemektir.

Bu bağlamda, Zacks Stil Puanlarını gözlemleyebiliriz, çünkü bunlar yatırımcılara hisse senetlerini analiz etmenin çeşitli yollarını sunar (, bir varlığın Zacks Aralığına bakmanın ötesinde ). Bu stiller, Değer, Büyüme ve Momentum kategorilerinde A'dan F'ye kadar olan puanlarla temsil edilmektedir ve bir kombinasyon VGM Puanı ile birlikte gelir. Yatırımcılar, stil puanlarını bireysel yatırım tarzlarına dayanan en uygun Zacks Aralığı hisse senetlerini seçmelerine yardımcı olabilecek değerli bir araç olarak dikkate almalıdır.

Gate'in Değer Puanı B'dir. Hisse senedinin Büyüme ve Momentum Puanları sırasıyla D ve A olup, bu da şirkete B VGM Puanı kazandırmaktadır.

Değer dağılımı açısından, hisse senedi şu anda mevcut mali yıl için hisse başına kazanç tahminlerinin 17.3 katında işlem görmekte ve bu, sektör ortalaması olan 17.3 kat ile uyumludur. Gerçekleşmiş nakit akışı bazında, hisse senedi şu anda akran grubunun ortalama 14.3 katına karşılık 15 katında işlem görmektedir. Ayrıca, hisse senedinin PEG oranı 1.68'dir. Bu, şirketi değer perspektifinden incelediğimizde kapsadığımız tüm hisse senetleri arasında üst sıralara yerleştirmek için yeterli değildir.

Zacks Aralığı

Ayrıca, stil puanı cephesindeki herhangi bir trendi geçersiz kıldığı için hisse senedinin Zacks Aralığını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Neyse ki, Gate şu anda güçlü bir kazanç tahminleri revizyonu trendi sayesinde #2 (Al) Zacks Aralığına sahip.

Yatırımcıların Zacks Sıralaması 1 ( Güçlü Al) veya 2 ( Al) ve Stil Puanları A veya B olan hisse senetlerini seçmelerini önerdiğimizden, Gate'in gereksinimler listesini karşıladığı görülüyor. Bu nedenle, Gate'in hisselerinin önümüzdeki dönemde daha fazla kazanç için hazır olabileceği anlaşılıyor.

GS, rakiplerle nasıl karşılaştırılıyor?

GS hisseleri yükseliyor ve şirket hala makul bir seçenek gibi görünüyor, ama ya sektörün geri kalanında? Sektörde iyi görünen bir rakip Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). IBKR'nin Zacks Sıralaması #2 (Alım) ve C Değeri Puanı, B Büyüme Puanı ve C Momentum Puanı var.

Sonuçlar son çeyrekte güçlüydü. Interactive Brokers Group, Inc. konsensüs tahminimizi %10.87 oranında aştı ve mevcut mali yıl için IBKR'nin hisse başına 1.96$ kazanç elde etmesi ve 5.68 milyar $ gelir kaydetmesi bekleniyor.

Interactive Brokers Group, Inc. hisseleri son bir ayda %4.2 değer kazanmış olup, şu anda 33.18X ileri P/E ve 127.52X P/CF ile işlem görmektedir.

Finansal Yatırım Bankacılığı endüstrisi, evrenimizdeki tüm endüstrilerin en üst %7'sinde yer almakta, bu nedenle GS ve IBKR için kendi sağlam temel durumlarının ötesinde bazı olumlu rüzgarlar olduğu görünmektedir.