Seni Vadeli İşlemler ile tanıştırıyoruz! Bir gecede zengin olmanın sırrı.

Kripto para dünyasında bir gün, dünyada on yıl. Bu söz, kaç kişinin "bir gecede zengin olma" hayalleriyle Vadeli İşlemler piyasasına girdiğini ama sonunda borsa için "insan et yakıtı" haline geldiğini gösteriyor. Bugün, en açık şekilde, Vadeli İşlemler'in süslü dış görünümünü yırtıp, şunu anlamanı sağlıyorum: Sen fırsatı izliyorsun, borsa ise senin sermayeni izliyor.
🎲Vadeli İşlemler nedir? Vadeli işlemlerin "sonsuz versiyonu"
Vadeli İşlemler, esasen vade tarihi olmayan bir bahis sözleşmesidir. Yani siz ve piyasa gelecekteki fiyatın artıp artmayacağı üzerine "bahis yapıyorsunuz". Bu, bir "vadeli işlem" kardeşi gibidir ama daha heyecan vericidir, çünkü "vade tarihi" yoktur, sürekli bahis yapabilirsiniz.
👉 Bir örnek vermek gerekirse:
Karpuzun fiyatını tahmin ediyorsun: "Yükselir" ya da "Düşer" alabilirsin.
Eğer yükseliş alıyorsanız, karpuzun 1 liradan 2 liraya yükseleceğini düşünüyorsunuz. Öncelikle 1 liraya "anlaşma" yaparak alım yapıyorsunuz, fiyat 2 liraya yükseldiğinde satıyorsunuz, 1 lira fark kazanıyorsunuz.
Eğer açığa satış yapmak istiyorsanız, karpuzun 1 liradan 50 kuruşa düşeceğini düşünüyorsunuz. Öncelikle bir karpuz ödünç alıyorsunuz, hemen 1 liradan satıyorsunuz, fiyat 50 kuruşa düştüğünde geri alıp geri veriyorsunuz. Bu alım satım işlemiyle 50 kuruş kar elde ediyorsunuz.
Piyasa yükselip düşse de, doğru yönü tahmin ettiğin sürece kazanma fırsatın var.
Spot işlemler herkesin bildiği gibi, örneğin bir karpuz 10 lira ise, bir tane almak için 10 lira ödemeniz gerekir.
Sözleşmelerde "kaldıraç" kullanabilirsiniz. Eğer 10 kat kaldıraç kullanıyorsanız, sadece 1 lira (bu teminat denir) kullanarak 10 liralık bir karpuzu kaldırabilirsiniz!
😈 Kazanç anı: Karpuz 11 TL'ye yükseldi (yüzde 10 artış), sen 1 TL ana para ile 1 TL kazandın, getiri oranı yüzde 100!
💀 Kayıptayken: Karpuz 9 liraya düştü (yüzde 10 düştü), senin 1 lira ana paran tamamen kayboldu (teminat çağrısı) oldu.
Kaldıraç, hızlı kazançlar elde etmenizi sağlar, ama daha hızlı kaybetmenizi de sağlar. Kazancınızı büyütürken, riskinizi daha da büyütür.
Buna genellikle "iğneleme" denir; bu, fiyatın bir anda düşmesi ve ardından geri gelmesi veya bir anda fırlayıp geri gelmesi durumudur. Sermayeniz sadece bu kadar kalır; fiyat, güçlü likidite seviyenizi yalnızca bir anlığına bile geçse, anında tasfiye olabilirsiniz.
🧠 Hayatta kalmanız için anlamanız gereken 3 kavram
Sözleşmeler iki moda ayrılır, biri tam depo diğeri ise parça depo olarak adlandırılır.
🛡️Tam margin, teminatınızı (ana para) cüzdanınızdaki tüm para olarak düşünmek demektir, böylece teminatınız daha fazla olur ve likidasyon olasılığı azalır. Çünkü ana paranız güçlüdür (cüzdanınızdaki tüm para destek sağlıyor) ve daha büyük fiyat dalgalanmalarına dayanabilir. Örneğin, bir pozisyon zarar ederse, diğer pozisyonlardaki kârlar veya cüzdanınızdaki kullanılmayan para bunu telafi edebilir, bu da daha uzun süre dayanmanızı sağlar. Ama! Eğer bir patlama olursa, hepsi birden patlar! Eğer piyasa hareketleri tamamen size karşı olursa ve bu da likidasyona yol açarsa, o zaman tüm kontrat hesabınızdaki paralar (tüm cüzdan) bir seferde kaybedilecektir.
🎯 Tek pozisyon, toplam cüzdanından belirli bir miktar parayı (örneğin 100 lira) bir bahis oyunu için ana para olarak alman demektir. Bu oyunu kazanırsan ya da kaybedersen, sadece bu 100 lira içinde hesaplanır. Bu oyunu ne kadar kötü oynarsan oyna, kaybettiğin en fazla, çıkardığın o 100 lira olur. Cüzdanındaki diğer paralar güvende kalır. Dezavantajı, ana paranın küçük olması ve patlama riski taşımaktır. Çünkü sadece 100 lira ile oynuyorsun, fiyat biraz ters yönde dalgalanırsa, bu 100 lira dayanamayabilir ve kolayca zorla kapatılabilirsin (patlayabilirsin). Yeni başlayanlar için denemek ya da aynı anda farklı yönlerde birden fazla bahis almak için uygundur.
Bir diğer kavram da finansman oranıdır. Finansman oranı, vadeli işlemlerde en kafa karıştırıcı kavramlardan biridir, ancak aslında temel mantığı oldukça basittir.
Hayal edin, bir kumarhanedesiniz, "yükselip yükselemeyeceğini tahmin et" adlı bir bahis masasında: "yükselir" diyenler (uzun pozisyon) bir tarafta, "düşer" diyenler (kısa pozisyon) diğer tarafta oturuyor. Normalde, her iki taraftaki insanlar neredeyse eşit olmalı, bu yüzden bahis dengeli olur.
Ama aniden, iyi bir haber geldi, çoğu insan "artış" üzerine bahis yapmaya gitti. Bu sırada, kumarhane sahibi bir sorun fark etti:
Eğer fiyat gerçekten sürekli yükselirse, "yükselir" diyenler deli gibi kazanır, "düşer" diyenler ise kaybedip oyunu terk eder. Uzun vadede, kumar masasında artık "düşer" oynamak isteyen kimse kalmaz, bu oyun çökmeye başlar.
Ne yapmalıyım?
Kumarhane sahibi bir yol buldu: Çoğunluğa ("yükseliş"e bahis yapanlara) biraz "denge ücreti" aldı, ardından azınlığa ("düşüş"e bahis yapanlara) dağıttı.
Bunu neden yapıyorsun?
1. Zayıfları teşvik et: "Düşüş" üzerine oynayanlara biraz destek ver, gitmesinler, oynamaya devam etsinler.
2. Güçlüleri Uyarın: "Yükselmesini bekleyenlere söyleyin: 'Çok heyecanlısınız, sakinleşin, bu yönde tutmanın bir maliyeti var.'"
Bu "denge ücreti", sözleşmedeki 【fonlama oranı】dır.
Fonlama oranı vadeli işlemlerde nasıl çalışır?
Eğer piyasada yükseliş (uzun) yapanlar, düşüş (kısa) yapanlardan çoksa, alıcılar satıcılara ödeme yapmak zorundadır. Eğer piyasada düşüş (kısa) yapanlar, yükseliş (uzun) yapanlardan çoksa, satıcılar alıcılara ödeme yapmak zorundadır. Genellikle her 8 saatte bir hesaplanır. (Örneğin UTC zamanında 0, 8, 16 saatlerinde)
Ücretler nasıl belirleniyor?
Bir formül ile otomatik olarak hesaplanır, esas olarak sözleşme fiyatı ile spot fiyat arasındaki farkı ve piyasanın uzun ve kısa pozisyonlardaki kişi oranını dikkate alır. Kendin hesaplamana gerek yok, borsa bunu gösterecektir.
Eğer finansman oranı sürekli pozitif ve çok yüksekse, bu piyasanın çok heyecanlı olduğunu ve herkesin uzun işlem yaptığını gösterir, dikkatli olmalısınız, muhtemelen bir düzeltme yakındır. Eğer finansman oranı negatife dönerse, bu piyasanın çok karamsar olduğunu ve herkesin kısa işlem yaptığını gösterir, bu da bir geri dönüş sinyali olabilir.
Yani, bir sonraki sefer finansman oranını gördüğünüzde, bunu "piyasa dengeleme vergisi" veya "duygusal aşırı ısınma soğutma ücreti" olarak anlayabilirsiniz!
🚨Nasıl kar elde edilir? Hala denemek istiyorsanız, bu 6 altın kuralı unutmayın, hayatta kalmak kazanmaktan daha önemlidir:
İlk olarak, pozisyon taşıma.
Bu tür bir kayıplar, piyasada herkesin ölümünün ilk aşaması. Piyasanın geri döneceğini mi düşünüyorsun? Evet, birkaç kez geri döndü, ama bir kez geri dönmemesi, hayatını yeniden şekillendirmek için yeterlidir. Çok fazla sözde deneyimli kişiyi gördüm, 10 yıl boyunca işlem yaptılar, son dalga hareketinde iç çamaşırlarını bile kaybettiler. Onlar yapmayı bilmiyor değillerdi, ama kaybetmeyi kabullenmekte zorlandılar. Sonuç olarak, bir daha asla ticaret hakkında konuşacak nitelikleri kalmadı.
Unutma, piyasa zarar kesmekten korkmaz, ama senin inatla direnmen onu korkutur. Zarar kesmek korkaklık değildir, bu kendine bir hayat bırakmaktır.
İkincisi, yüksek frekanslı işlemler
Bazı insanlar bir gün işlem yapmadıklarında vücutları kaşınmaya başlar, piyasa hareket etmemiştir ama onların elleri hareket eder. İşlem yaptığınızı sanıyorsunuz ama aslında kendinizi tehlikeye atıyorsunuz. Gerçek profesyonel traderlar, kısa vadede günde belki birkaç kez işlem yapar, uzun vadede ise haftada sadece iki-üç kez işlem yapar; ama her seferinde her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesaplarlar. Frekans arttıkça, hatalar da artar ve sonunda tamamen duygusal ticarete dayanır. Açıkça söylemek gerekirse, kaybetmek değil, kendini tüketmek. Piyasa, sizin gibi elleri kaşınanları en çok sever.
Üçüncüsü, piyasa takibine bağımlılık
Her gün piyasayı izlemek, çalışkanlık değil, kaygıdır. Piyasa üzerinde kontrol sahibi olduğunuzu düşünüyorsunuz, aslında piyasa sizi yönlendiriyor. Gerçekten ritmi anlayan kişiler, zararı durdurma seviyesini ayarladıktan sonra ekranı kapatır; piyasa sizin takip ettiğiniz bir şey değil, kâr da sizin düşündüğünüz bir şey değil. Ne kadar uzun süre izlerseniz, duygular o kadar karmaşık hale gelir, elleriniz o kadar titrer ve en sonunda işlem yapmak, içgüdüye dayanır, mantığa değil.
Dördüncüsü, riski yönetmek için her zaman yedek depoyu kullanın.
Ana depo önerisi: Yedek depo 7:3 veya 8:2 oranında ayarlanmalı, yalnızca trend tersine döndüğünde veya bir geri dönüş sinyali aldığında eklenmeli, her seferinde yedek deponun 1/3'ünden fazlası kullanılmamalıdır. Kar elde edildikten sonra önce yedek depo doldurulmalı, asla kaldıraç artırmak için kullanılmamalıdır. Bununla birlikte, bir teminat sağlanmış olur, bu da bir seferde iflası önler ve zihni sakin tutar, böylece piyasada daha uzun süre kalmanıza yardımcı olur.
Beşincisi, yüksek kaldıraçtan kaçının.
Yüksek kaldıraç, sözleşme tasfiyesinin başlıca sebebidir! 10 kat üstü kaldıraçla oynamayın. 5 kat kaldıraçla %20 düştüğünüzde tasfiye olursunuz, 10 kat için sadece %10 düşmesi yeter. Hayatta kalmak, şansınızın olması demektir.
Altıncı, teknik analiz tek bağımlılıktır.
Temel bilgiler: Faiz indirim döngüsüne, politika yönelimlerine (örneğin, Trump'ın seçilmesinin ardından yaşanan piyasa) dikkat edin.
Teknik model: K çubuk şekilleri (baş ve omuz, kutu yapısı), göstergeler (MACD, hareketli ortalama sistemi).
Pozisyon yönetimi: Her işlemdeki zarar durdurma, ana paranın %5'ini geçmemelidir, kazanç-kayıp oranı en az 1:1.5 olmalıdır.
Geçtiğimiz günlerde 10.11 kara kuğu olayı, 20 milyar dolar değerinde efsanevi tasfiye, 1.6 milyon insan felakete uğradı.
BTC fiyatı 122000 dolardan en düşük 102000 dolara düştü, maksimum düşüş oranı %16'nın üzerinde; ETH fiyatı 4340 dolardan en düşük 3400 dolara düştü, maksimum düşüş oranı %22'nin üzerinde; Solana (SOL) ve XRP gibi ana akım coinlerin düşüş oranı %30'a yaklaşıyor. Altcoinlerin düşüş oranı %90'ı aşması normal hale geldi. Kaldıraçla veya Vadeli İşlemlerle işlem yapanların %98'i iflas etti. Önceki gün kâr ekran görüntüleri paylaşan birçok kişi, ertesi gün sesini çıkarmadı, hatta sosyal medya paylaşımlarını bile güncellemedi.
Kripto para dünyasında fırsat eksik değil, uzun süre hayatta kalanlar eksik.
“Açık Pozisyon” butonuna basmadan önce kendinize sorun:
Sözleşmeyi sen mi yönetiyorsun, yoksa sözleşme senin açgözlülüğünü mü yönetiyor?
Borsa seni yenmek zorunda değil, sadece kendini yok etmeni beklemeli.