Fryers patladı! ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) 119.000 ile patladı, kripto dünyası bu gece kan gölü mü olacak?

Kardeşler, az önce geçen saatte, tüm finansal pazar tamamen çılgına döndü! ABD Çalışma Bakanlığı'nın yeni açıkladığı Eylül ayı Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi, herkesi şok etti - yeni istihdam 119,000 kişi! Bu ne anlama geliyor? Pazar beklentisi sadece 52,000 iken, önceki değer de sadece 22,000'di, bu veri beklentileri yerle bir etti ve üstüne iki ayakla bastı!
Telefonumda bulunan piyasa yazılımı aniden patladı, dolar endeksi dik bir şekilde yükseldi, ABD borsa vadeli işlemleri doğrudan düşüşe geçti, kripto dünyası ise tam anlamıyla inliyor. Abartısız söylemek gerekirse, bu gece tarihe geçecek bir gece olacak ve çoğu insan muhtemelen henüz farkında değil, bir kanlı fırtına yeni başlıyor.
Bu veriler gerçekten ne kadar korkunç?
Öncelikle, 119.000'lik ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisinin ne anlama geldiğini anlamalıyız. Kardeşler, bu basit bir "veri beklentilerin üzerinde" değil, bu, Fed'in şahin duruşuna büyük bir destek sağlıyor!
Bir ay önce, piyasa "Amerika ekonomisi resesyona girecek" korkusuna kapılmışken, 22,000'lik önceki değer herkesin "bitti, bitti, yumuşak iniş sert inişe dönmek üzere" demesine neden olmuştu. Sonuç ne oldu? Bir ay içinde, veriler doğrudan 5 katından fazla arttı! Bu neyi gösteriyor? Amerika ekonomisinin son derece dayanıklı olduğunu, işgücü pazarının ise ateş gibi ısındığını gösteriyor.
Fed için bu en iyi "faiz artırma izni". Amca Powell şimdi göğsüne vurarak şöyle diyebilir: "Gördünüz mü? Ekonomi bu kadar iyi, aceleyle faiz indirmemize hiç gerek yok!" Bu yüzden piyasa beklentileri aniden 180 derece döndü - Kasım'da faiz indirimi olasılığı dünden %70'ten %30'un altına düştü, daha da cesur analistler "2026'dan önce faiz indirimi beklemeyin" demeye başladı!
Önemli noktalar: Bu sıradan bir olumlu gelişme değil, faiz indirim beklentilerine yönelik ölümcül bir darbe. "Daha yüksek, daha uzun" (Higher for Longer) bu slogan, bugünden itibaren piyasanın ana melodisi haline gelecek.
Üç büyük darbe yolda, hazır mısın?
Bu seferki ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisinin etkisi, bir tsunamiyi andırarak üç katman halinde gelecek, her bir katman seni iflasa sürükleyebilir.
Birinci dalga: Dolar kralı geri döndü, ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) dışı varlıkların sonu
Veriler çıkınca, Dolar Endeksi DXY doğrudan 106'dan 108'e fırladı, bu artış döviz piyasasında nükleer seviyede. Kardeşler, dolar güçlü oldu, bu ne anlama geliyor? Bu, dolar cinsinden fiyatlandırılan tüm riskli varlıkların yok olması gerektiği anlamına geliyor!
Kripto dünyası ilk hedefte: Bitcoin, Ethereum gibi bu dijital varlıklar, esasen riskli varlıklar arasında savaşçı uçağıdır. Dolar güçlendiğinde, fonlar ABD'ye çılgınca geri dönecek, risksiz varlıklar olan ABD tahvilleri ve dolar mevduatları satın alınacaktır. Kim volatiliteleri yüksek kripto paraları elinde tutmak ister ki? Bu yüzden satış baskısı bir dalga ardından bir dalga gelecek, asla durmayacak.
Yeni piyasalarda kan gövdeyi götürüyor: Bugün Türkiye Lirası ve Arjantin Pesosu gibi bu paraları gördünüz mü, annesi bile tanıyamayacak kadar düştü. Fonlar dünyanın dört bir yanından Amerika'ya kaçıyor, bu da doların egemenliğinin acımasız gerçeği.
İkinci dalga: Likidite rüyası parçalandı, yüksek faiz oranları yeni norm haline geldi.
Öncelikle piyasa, Fed'in hızlı bir şekilde faiz indirmesini ve piyasaya likidite sağlamasını hayal ediyordu. Peki şimdi ne oldu? Rüya sona erdi! Tarım dışı istihdam bu kadar güçlüyken, Fed'in yüksek faiz oranlarını korumak için yeterli cesareti var ve hatta tekrar faiz artırması mümkün.
Kripto dünyası için bu ne anlama geliyor? Artık ucuz fonlar yok! 2021'deki boğa piyasası nasıl geldi? Merkez bankası likidite sağladı! 2023'deki toparlanma nasıl geldi? Faiz indirim beklentileri! Şimdi bu ikisi de suya düştü, piyasanın fon kaynağı kesildi, yüksek değerlemeleri neyle destekleyeceğiz?
Daha da kötüsü, yüksek faiz oranları risk iştahını sürekli olarak baskı altında tutacak. Düşünün, şu anda ABD'de bir yıllık risksiz faiz oranı neredeyse %5.5 oldu, kimse hala tasfiye riski alıp sözleşme oynamak ister ki? Fonlar, sürekli olarak riskli varlıklardan sabit getiri ürünlerine akacak. Bu eğilim bir kez oluştuğunda, bir veya iki günde tersine çevrilmesi mümkün değil.
Üçüncü dalga: Kaldıraç kıyameti, tasfiye benzeri çöküş yolda
Bu en tehlikeli dalga. Kardeşler, sözleşme verilerine bir bakın, şu anda tüm ağda Bitcoin sözleşme pozisyon miktarı 200 milyar doların üzerinde ve bunların %60'ından fazlası uzun pozisyon. Bu uzun pozisyonların içinde, kaç tanesi 10 kat, 20 kat hatta 50 kat yüksek kaldıraçlı?
85,000 dolarlık bu seviye, tam anlamıyla bir ölüm kalım çizgisi! Bir kez kırılırsa, arka arkaya bir dizi tasfiye tetiklenecek:
• 85.000 kırıldı → 10 kat kaldıraçlı long pozisyonlar patlamaya başladı → Fiyat 84.000'a düştü
• 84.000 geldi → 20 kat kaldıraçla alım patladı → Fiyat 82.000'e düştü
• 82 bin yeniden kırıldı → 50 kat maksimum kaldıraç havaya uçtu → Fiyat 80 binin altına doğru ilerliyor
Bu tipik bir "ölüm sarmalı"dır, piyasa çöküşü ile kapatma. Daha korkuncu, birçok kurum programlı zararı durdurma ayarları yapmıştır, fiyat belirli bir noktaya ulaştığında otomatik olarak satılır. Bu nedenle düşüşler genellikle çok hızlı olur, hiç tepki verme şansınız bile olmaz.
Veriler gösteriyor ki: Son 6 kez ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi beklentileri aştığında, Bitcoin'in 24 saat içindeki ortalama düşüş oranı %7.2'dir, ancak bu seferki verinin bu kadar fazla bekleneni aşması, düşüş oranının daha derin olabileceği anlamına geliyor!
kripto dünyası bu gece hayat ve ölüm oyunu: her bir coin zorlukla karşı karşıya
Bitcoin: 85 bin savunma hattı, Maginot Hattı'dır.
BTC şu anda tüm piyasanın odak noktası. 85,000 dolarlık bu seviye, teknik anlamda çok büyük bir öneme sahip:
• Eylül ayındaki dip noktasıdır
• 200 günlük hareketli ortalamanın konumu
• Önceki işlem yoğunluğu bölgesi.
8.5 binin teknoloji, psikoloji ve finansal destekten oluştuğunu söyleyebilirim. Ama bu seviye korunabilir mi? Çok kötümserim.
Neden? Çünkü satış baskısı çok fazla! Sadece sözleşme tasfiye değil, aynı zamanda spot tarafta da panik satışları var. Düşün, 60 bin, 70 bin maliyeti olan erken yatırımcılar, verilerin bu kadar kötü olduğunu görünce "önce kar alıp çıkayım" diyecekler mi? O kurumlar ve madenciler, likidite sıkışması beklentisiyle, önceden teminatlarını satacaklar mı?
8.5 bin kırıldığı anda, aşağıda neye bakılacak?
• İlk hedef: 82.000 (önceki dip)
• İkinci hedef: 80.000 (tam sayı eşiği)
• Son savunma: 78.000 (yıllık çizgi seviyesi)
Ama bence, eğer 85 bin seviyesini koruyamazsak, 80 bin bile korunamayabilir. Çünkü panik duygusu yayılacak, piyasanın yeniden enerji biriktirebilmesi için bir "umutsuz dip" bulması gerekiyor.
Ethereum: Bitcoin'dan Daha Tehlikeli
ETH şu anda BTC'den daha kötü bir durumda. Neden?
Birincisi, Ethereum'un anlatısı zayıfladı. Yüksek faiz ortamında, DeFi'nin getirileri cazip olmaktan çıktı. Eskiden "ETH'yi stake ederek %5 getiri alabiliyorsun" diyordun, şimdi ABD tahvilleri bile %5.5, kim DeFi ile ilgilenir ki?
İkincisi, gas ücretleri sürekli düşük. Zincir üzerindeki faaliyetler aktif değil, bu da ETH'nin yok etme mekanizmasının etkili olmadığı anlamına geliyor, bu durum tüm ekonomik modeli etkiliyor.
Üçüncüsü, kurumların pozisyonları daha yoğun. Ethereum'un en büyük 1000 adresinin coin tutma oranı, Bitcoin'den daha yüksek; bu büyük yatırımcılar bir kez satışa başladığında, fiyatı düşürme güçleri daha da artar.
Teknik açıdan bakıldığında, ETH'nin önemli destek seviyesi 2500 dolarda, burası kırılırsa 2300'e doğru hızla düşebilir. Üstteki direnç seviyesi ise 2750, aşmak mı? Zor görünüyor.
SOL, DOGE, MEME coin: Likidite krizi aniden patlak vermek üzere
Bu küçük coinler, bu gece daha kötü olabilir. Neden? Çünkü likidite! ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) bu kadar kötü, piyasalarda riskten kaçınma duygusu artıyor, fonlar öncelikle en yüksek riskli varlıklardan çekilecektir.
SOL'un ana destek seviyesi 150 dolardır, bu seviye kırılırsa 130'u takip etmek gerekiyor.
DOGE gibi tamamen duygu odaklı bir coin, 0.15'e veya hatta 0.12'ye geri düşebilir.
Çeşitli MEME coin'leri, bu gece kan gövdeyi götürebilir, %30-%50 düşmesi de şaşırtıcı değil.
Kardeşler, bir sözü aklınızda bulundurun: Ayı piyasasında, tüm altcoinler Bitcoin'in β'sidir, Bitcoin %10 düştüğünde, onlar %20 düşüşle başlar.
Korku endeksi patladı, piyasa duygusu dondurucu noktaya düştü.
Şu anda piyasanın korku hissi, "endişe" ile tanımlanamaz hale geldi, adeta "kıyamet geldi".
VIX korku endeksi doğrudan 20'den 28'e fırladı, bu, ABD borsası açılmadan önce oldu. Bu akşam ABD borsası açıldığında, muhtemelen 30'un üzerine çıkacak. 30'un ne anlama geldiği? 2020 Mart'ında pandemi sırasında düşüş yaşandığında, VIX 80'in üzerindeydi, ama normalde 30'un üzeri zaten aşırı korku demektir.
Kripto dünyasının korku endeksi daha da abartılı, dün 60'tan doğrudan 35'e düştü (değer ne kadar düşükse o kadar fazla korku). Bu neyi gösteriyor? Piyasaların "açgözlülükten" aniden "korkuya" geçtiğini ve bunun da derinleşmekte olduğunu gösteriyor.
Fon akış verileri daha da korkutucu: Son 4 saatte, stabilize coinler USDT ve USDC'nin basım miktarı patladı, bu da herkesin coinlerini dolara çevirdiğini gösteriyor. Ayrıca borsalardan çıkan Bitcoin ve Ethereum miktarı da artıyor, bu da herkesin cüzdanlarına para çektiğini, uzun vadeli "yatmayı" ya da riskten korunmayı planladığını gösteriyor.
Bu duygudaki değişim, genellikle kısa vadeli dip noktasının henüz gelmediğini gösterir. Çünkü panik duygusunun bir ferahlatma süreci vardır; "endişe"den "korku"ya, oradan da "umutsuzluk" aşamasına geçilir. Şu anda muhtemelen sadece "korku" aşamasına gelindi, belki yarın sabah ancak gerçek "umutsuzluk" anı yaşanacak.
Kardeşler için hayatta kalma kılavuzu: Bu gece bunu yaparak hayatta kalabilirsiniz.
Bu kadar kötü haberden sonra, biraz gerçekçi olalım. Bu piyasa koşullarında, bu akşamı nasıl atlatabiliriz?
Birinci Demir Kuralı: Uçan bıçağı çıplak elle yakalamayı reddet
Birçok eski dost düşüş gördüğünde alım yapmayı düşünüyor, "Bu kadar düştü, artık toparlanır" diye düşünüyor. Kardeşim, bu düşünce bu gece özellikle tehlikeli!
Unutmayın: Trend karşısında, herhangi bir dip alma davranışı, bir böceğin arabaya engel olmaya çalışması gibidir. ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) bu kadar güçlü, trend tamamen ayı piyasasına dönüşmüş durumda. Bu noktada dip almak, yatırım değil, kumar.
Doğru yöntem: Tepki beklemek ve ardından pozisyonu azaltmak! Örneğin, Bitcoin 85.000'e düştüğünde, 86.000 veya 87.000'e tepki verirse, bu senin pozisyonu azaltma fırsatın. "Tepki verdi, biraz daha bekleyeyim, belki 90.000'e döner" diye düşünme, piyasa sana bu fırsatı vermeyecek.
İkinci Demir Kural: Nakit kraldır, gücü koruyun.
Şu anda en önemli şey ne kadar kazanmak değil, hayatta kalmaktır. Nasıl hayatta kalınır? Elinde nakit olmalı!
Operasyon önerisi:
• Eğer hala tüm pozisyonlarınız varsa, bu geceki yükselişte %50'nin altına düşmelisiniz.
• Eğer %50'nin altında ise, %30'a düşürmeyi düşünebilirsiniz.
• Gerçek altın çukurlarını beklemek için nakitimi %70 tutuyorum
Bu altın çukuru ne zaman ortaya çıkacak? Belki yarın, belki gelecek hafta, belki de bir ay sonra. Ama elinizde nakit olduğu sürece, bir şansınız var. Şimdi satmaya kıyamayanlar, fiyat 70.000'e düştüğünde, erken zararı kestikleri için sadece pişman olacaklar.
Üçüncü Demir Kural: 85.000 hayat çizgisidir, bu seviye aşıldığında savunma modunu etkinleştir.
Bu akşam tüm işlemlerin merkezi, 85.000 bu seviyeyi izlemek.
Eğer 85.000 savunulursa:
• 8.5-8.6 bin aralığında küçük pozisyon (%10-%20) alarak yükseliş beklenebilir.
• Ancak zararı durdurma 8.48 bin seviyesinde ayarlanmalı, bu seviyenin altına düştüğünde çıkılmalı.
• Tepki hedefini çok yüksek tutmayın, 88 bin olduğunda kar almayı düşünmelisiniz.
Eğer 85 bin kırılırsa:
• Tereddüt etme, hemen pozisyonunu %30 daha azalt.
• Herhangi bir "düşüşten sonra sat" hayalini taşımayın
• 80 bin veya hatta 78 bin bekleyip sonra geri almak üzerine düşünmek
Savunma modunun nihai sırrı: Arkadaki sıçramayı kaçırmayı tercih et, ama yarı yolda sıkışıp kalmayı isteme. Şimdi sat, en fazla %20 kaybedersin; ama eğer satmazsan, %50 düşmesi hatta daha fazlası da mümkün.
Dördüncü Demir Kural: Yüksek kaldıraçtan uzak dur, hayatta kalmak için üretim yap.
Bu gece sözleşme oynamaya cesaret edenleri saygıyla selamlıyorum, ama cüzdanınız güvende olmayabilir.
Öneriler:
• Tüm 10 katı üzerindeki kaldıraç, şimdi hemen kapat.
• 5 kat kaldıraçlı, stop-loss ayarlayın, teminat oranı %200'ün altına düşerse teminatı tamamlayın.
• Spot oyuncuları sözleşmelere dokunmamalı, özellikle de açığa satış yapmamalı, dalgalanma çok büyük, iğne ile patlayabilir.
Unutmayın, bu tür bir piyasada borsa "iğneleme" olayı özellikle sık gerçekleşir. Fiyat 85.000'e düştüğünde, bir sonraki saniyede 83.000'e inip boğaları patlatabilir, ardından hemen 86.000'e geri çekilebilir. Tepki vermeye bile fırsat bulamazsınız, pozisyonunuz kaybolur.
Tarih her zaman şaşırtıcı bir şekilde benzer: 2018'deki o ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) olayını hatırlamak.
Belki bazı arkadaşlar soracaktır: "Verilerin bu kadar büyük bir etkisi var mı?" Tarihe bir bakalım.
2018年10月5日，当时 ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) da büyük bir şekilde beklentileri aştı (250.000 vs beklenti 180.000), Amerikan Merkez Bankası faiz artırma döngüsündeydi. Veriler açıklandıktan sonra, bitcoin ne şekilde performans gösterdi?
• O gün: 6600 dolardan 6400 dolara düştü, %3'lük bir düşüş.
• 3 gün sonra: 6200'e düşecek
• Bir hafta sonra: 6000'in altına düştü
• Bir ay sonra: 4500'e düştü
Tüm süreç %30'un üzerinde düştü ve bu bir ay içinde gerçekleşti. O sırada kaç kişi dipten alım yaparak yarı yolda kaldı? "Düştü, yeterince düştü" diye düşünerek ne kadar insan likidite oldu?
Şu anki durum 2018 ile ne kadar benzer? Hem Fed'in faiz artırımı döngüsü, hem de verilerin beklenenden iyi gelmesi, hem de piyasa likiditesinin daralması. Tarih basitçe tekrar etmez, ama her zaman aynı uyakları taşır.
Farklı yatırımcılara yönelik pratik öneriler
Eğer kısa vadeli bir yatırımcıysanız:
Bu gece uyumayın, piyasayı izleyin. 85.000 kırılırsa satış yapın, hedef 82.000 ve 80.000; eğer 85.000 tutarsa, 87.000'e yükseldiğinde satış yapın, zarar durdurmayı 87.500'e koyun. Unutmayın, kısa vadeli ticaretin kuralı trende uyum sağlamak, şu anda düşüş trendi var, uzun pozisyon açmayın.
Eğer orta vadeli bir yatırımcıysanız:
Yarın sabah uyandığında, eğer fiyat 85.000'in üzerindeyse, pozisyonu %30'un altına düşür; eğer 85.000'in altına düşerse, doğrudan %10'a indir. Sonra işe git, hayata devam et, bakma. Korku endeksi 20'nin altına geri döndüğünde, yavaş yavaş geri almak için düşün.
Eğer uzun vadeli bir yatırımcıysanız:
Bilgisayarı kapat, uyu. 70 bin, 80 bin senin için fark etmez, çünkü Bitcoin'in 200 bin, 300 bin olacağına inanıyorsun. Ama unutma, gelecekte düzenli alım yaparken, cüzdana aktar, borsa da tutma.
Eğer yeni başlayan biriyseniz:
Tebrikler, ilk ders geldi! Bu akşam işlem yapma, önce öğren. Pazarın nasıl dalgalandığını gör, korkunun nasıl yayıldığını gör, eski yatırımcıların nasıl tepki verdiğini gör. Bu parayı okul ücreti olarak düşün, ama fazla ödeme.
Fırtınadan sonra gerçek avcılar harekete geçer.
Bu kadar söyledikten sonra, sonunda herkese bir söz bırakmak istiyorum: Finansal piyasalarda, hayatta kalmak en büyük kazanan olmaktır.
Bu geceki fırtına, birçok insan için bir kabus, ama az sayıda kişi için bir fırsat. 85.000, 80.000 veya hatta 75.000'den alım yapan avcılar, bir yıl sonra geriye döndüklerinde, bugünkü çöküşe teşekkür edecekler.
Ama ön koşul nedir? O zamana kadar hayatta kalman gerek. Bu yüzden bu gece, ellerini iyi yönet, pozisyonunu iyi koru, bahis yapma, açgözlü olma, acele etme.
Son olarak, bir kez daha vurgulamak gerekirse:
• Nakit kraldır, mermilerin %70'ini saklayın
• 85.000 hayati bir sınırdır, aşılırsa savunma kaybolur.
• Dip alımını reddet, sıçrama ile pozisyonu azalt
• Kaldıracı uzak tutun, sözleşme oynamayın
Fırtınadan sonra, piyasa sakin, mantıklı ve disiplinli yatırımcıları ödüllendirecek. Bu gece, "hayatta kalan" olup olamayacağını test etme zamanı.
Kardeşler, dayanıklı olun! Yarın güneş normal olarak doğacak, ama hesabınızın toparlanıp toparlanmayacağı bu gece nasıl hareket ettiğinize bağlı. Eski yatırımcının tavsiyesini unutmayın: Fed ile karşı karşıya gelmeyin, trende karşı gelmeyin, ve en önemlisi cüzdanınızla karşı karşıya gelmeyin.
Herkese bol şans, yarın görüşürüz! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 Bitcoin piyasa gözlemi#