Як аналізувати індикатор RSI: ключовий “температурний інструмент” для початківців у світі криптовалют

Що таке індикатор RSI?

На стрімкому ринку криптовалют інвестори мають оцінювати динаміку ринку. Індекс відносної сили (RSI) — один із найпоширеніших технічних індикаторів, що аналізує динаміку ринку для визначення стану перекупленості або перепроданості криптовалют. Він відображає силу ринкових настроїв і допомагає трейдерам прогнозувати потенційні розвороти тренду.

Значення RSI коливаються від 0 до 100. Зазвичай розрахунок проводять за 14-денний період.

• Трейдери, як правило, сприймають RSI понад 70 як сигнал перекупленості, що може свідчити про перегрітий ринок і можливість цінової корекції.
• RSI нижче 30 вказує на перепроданість, тобто ціни наближаються до мінімальних значень, можливий швидкий розворот.

Як розраховується RSI

Розрахунок RSI здійснюється порівнянням сили зростання і падіння цін за формулою: RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

RS (відносна сила) — це співвідношення середнього прибутку до середнього збитку. Якщо прибутки криптовалюти за останні 14 днів значно перевищують збитки, RSI зростає; якщо збитки переважають над прибутками — RSI зменшується.

Більшість торгових платформ, зокрема Gate, автоматично відображають графік RSI. Користувачам не потрібно рахувати вручну — достатньо активувати індикатор RSI на графіку платформи.

Практичні стратегії використання RSI на криптовалютному ринку

1. Визначення стану перекупленості та перепроданості

Для основних криптовалют, зокрема BTC і ETH, RSI понад 70 часто сигналізує про стрімке короткострокове зростання цін. RSI нижче 30 вказує на паніку на ринку, що може стати сприятливою нагодою для купівлі.

2. Використання дивергенцій RSI

Коли ціна досягає нового максимуму, а RSI цього не підтверджує — виникає Ведмежа дивергенція, яка зазвичай попереджає про ослаблення висхідного тренду. Якщо ціна опускається до нового мінімуму, а RSI не знижується — це Бичача дивергенція, що може сигналізувати про можливий розворот тенденції.

3. Стеження за рівнем 50

RSI понад 50 свідчить про перевагу бичачих настроїв, а RSI нижче 50 — про зростання ведмежого тиску. Багато трейдерів використовують цей рівень як ключовий орієнтир для визначення напрямку тренду.

Переваги та недоліки RSI

Переваги:

• RSI — простий у використанні і добре підходить для початківців.
• Ефективно відстежує зміну ринкових настроїв.
• Точність RSI підвищується при його комбінації з іншими індикаторами, такими як MACD і Bollinger Bands.

Недоліки:

• На трендових ринках (тривалі фази зростання або падіння) RSI може тривалий час залишатися на високих чи низьких рівнях, що може призвести до хибних сигналів.
• Трейдерам слід підтверджувати сигнали RSI додатковими даними: обсягом торгів і свічковими моделями.